WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.

Home country: Luxembourg
Competent authority: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
LEI: 529900S3BWN6CYL81492
National registration code: A00000395
Funds: 217
Host countries: 30

Funds (217)

AG DLI LUX V (UNLEVERED), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 636700JEXCOFU9O76Z35

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE SI

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AG EUROPE REALTY FUND IV (EU), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 5493000IMGRCWRD7W363

BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

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AIP RAIF-PEARL GLOBAL SUKUK FUND

Domicile: LUXEMBOURG

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AIP RAIF-PEARL MENA FIXED INCOME FUND

Domicile: LUXEMBOURG

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AKSIA PRIVATE CREDIT FUND SCA SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 636700NXMYM2EKUCTZ27

DE GR IE IT SE

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ALCENTRA EUROPEAN DIRECT LENDING FUND III SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 222100RQ3MOTHA4XCS03

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

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ALCENTRA EUROPEAN DIRECT LENDING FUND II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 222100BU4BSMT8420Z44

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

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ALCENTRA EUROPEAN DIRECT LENDING FUND II (USD) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 2221001S4U4XKC874G17

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

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ALCENTRA EUROPEAN DIRECT LENDING FUND IV (EUR) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO PL PT SE

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ALCENTRA EUROPEAN DIRECT LENDING FUND IV (USD) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO PL PT SE

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ALCENTRA EUROPEAN DIRECT LENDING (LEVERED) FUND III SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 222100NPAW77A3YYD254

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

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ALCENTRA EUROPEAN DIRECT LENDING (LEVERED) FUND II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

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ALCENTRA EUROPEAN DIRECT LENDING (LEVERED) FUND II (USD) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 222100EIVQARS9T1AA07

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

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ALCENTRA EUROPEAN DIRECT LENDING (LEVERED) FUND IV (USD) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO PL PT SE

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ALCENTRA STRATEGIC CREDIT FUND (EUR) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

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ALCENTRA STRATEGIC CREDIT FUND II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT NL NO SE

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ALCENTRA STRATEGIC CREDIT FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 222100HZ375O2K6PM774

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

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AP IMPACT OFFSHORE FUND SCSp SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400L8ACUYCNBAIJ88

BE CY CZ DE ES FR GR IE IT LU MT NL PL PT RO SE

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AP XI PRIVATE INVESTORS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400JKD1MTBSABTX86

BE CY DE DK ES FR GR IE IT LI LU MT NL SE

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AS 2025 GLOBAL FUND PRIVATE INVESTORS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 636700JY74V7PPBRZ069

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IT LI LU MT NL NO SE

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AS 2026 GLOBAL FUND PRIVATE INVESTORS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 9845003CDB4109MF5319

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IS IT LI LU MT NL NO PL PT SE

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AS CO-INVESTMENT VI PRIVATE INVESTORS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 636700KI8PG8M2RDCP45

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IT LI LU MT NL NO PL SE

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ASF IX INFRASTRUCTURE PRIVATE INVESTORS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 6367000HXHJ4K2VI0T57

BE CY DE DK EE ES FR GR IE IT LI LU MT NL PT SE

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ASF IX PRIVATE INVESTORS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400RSEOEJWEBCZQ88

BE CY DE DK ES FR GR IE IT LI LU NL SE

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ASF VIII INFRASTRUCTURE PRIVATE INVESTORS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400NWEOMBDB5M1T38

BE CY DE DK FR GR IE IT LU NL SE

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ASHGROVE SPECIALTY LENDING FUND II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900V9YHCPBFD7XQ89

AT BE DE DK EE FI FR IE IT LU NL NO PL SE SI

Active

ASHGROVE SPECIALTY LENDING FUND I SCSP RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FI FR LU NL NO SE

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ASHGROVE STRUCTURED CAPITAL FUND I SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 5299009VI92L9FNOYT53

DE DK FI FR IT LU NL NO

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ASP 2022 GLOBAL FUND PRIVATE INVESTORS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300I87JHSDTNC3W71

BE CY DE DK ES FR GR IE IT LI LU MT NL SE

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ASP 2023 GLOBAL FUND PRIVATE INVESTORS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE CY DE DK ES FR GR IE IT LI LU MT NL PT SE

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ASP 2024 GLOBAL FUND PRIVATE INVESTORS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 636700CCAOOCTSQS5C96

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IS IT LI LU MT NL NO PL PT SE

Active

BCF 14 PRIVATE INVESTORS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 636700QIHBU70Q1BRJ67

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IS IT LI LU MT NL NO PL PT SE

Active

BELLEVUE GLOBAL PRIVATE EQUITY, L.P. S.C.SP., SICAV-RAIF-BELLEVUE GLOBAL PRIVATE EQUITY, L.P. S.C.Sp., SICAV-RAIF – 2023

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE

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BESTINVER ALTERNATIVE INVESTMENTS S.C.A. SICAV-RAIF-BESTINVER ALTERNATIVE INVESTMENTS S.C.A. SICAV-RAIF – BESTINVER INFRA II FEEDER

Domicile: LUXEMBOURG

BE CY DE DK FI FR GR IT LU NL PL PT SE

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BIL PRIVATE INVEST, S.C.A. SICAV-RAIF-BIL PRIVATE DEBT I

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK ES FR IT NL PT SE

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BIL PRIVATE INVEST, S.C.A. SICAV-RAIF-BIL PRIVATE EQUITY I

Domicile: LUXEMBOURG · 549300J0305SDT33AL22

BE DE DK ES FR IT LU NL PT SE

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BIL PRIVATE INVEST, S.C.A. SICAV-RAIF-BIL PRIVATE EQUITY II

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE FR IT LU NL PT SE

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BIL PRIVATE INVEST, S.C.A. SICAV-RAIF-BIL REAL ESTATE 1

Domicile: LUXEMBOURG · 549300Z56IYB9HLOSA26

BE DE DK ES FR IT LU NL PT SE

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BIP PRIVATE INVESTORS OFFSHORE SICAV-RAIF S.A.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 6367005FQ40RU7D1CW12

AT BE CY DE DK ES FI FR GR IE IS IT LI LU MT NL NO PT SE

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BLUE LAKE SICAV-SIF-ITALIAN MINIBOND

Domicile: LUXEMBOURG

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BRAVO CAPITAL PARTNERS II SCA-SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

IT LU

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BREP ASIA III PRIVATE INVESTORS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE CY DE DK FR GR IE IT LU NL SE

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BREP X PRIVATE INVESTORS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400MH8YLJYKCEWB87

BE CY DE DK FR GR IE IT LU MT NL SE

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BRIDGE DEBT STRATEGIES FUND IV SLP RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK FI FR IT NL NO SE

Active

BRIDGE MULTIFAMILY FUND V SLP RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK FI FR IT LU NL NO SE

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BRIDGE OFFICE FUND II SLP RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK FI FR IT NL NO SE

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BRIDGE SENIORS HOUSING FUND III SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IT NL NO SE

Inactive

BSP UNLEVERED LUX FEEDER SOF III (SENIOR SECURED OPPORTUNITIES FUND) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IT LU NL

Active

BW CREDIT FUND SCSP SICAV-RAIF-BW CREDIT FUND SCSP SICAV-RAIF – LEVERED FUND

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE FR IT LU

Active

BW CREDIT FUND SCSP SICAV-RAIF-BW CREDIT FUND SCSP SICAV-RAIF – UNLEVERED FUND

Domicile: LUXEMBOURG

Active

BX GROWTH II PRIVATE INVESTORS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300FXVECWCX6OHS29

BE CY DE DK ES FR GR IE IT LU MT NL SE

Active

CACIK FUND SCA SICAV-SIF-CACIK FUND - UNIK PREMIUM

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE ES FR PT

Active

CAPITAL FOUR INSTITUTIONAL EVERGREEN DIRECT LENDING FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 636700IK7I465AK45T79

DE DK FI FR IT NL SE

Active

CAPITAL FOUR PRIVATE DEBT SA SICAV-RAIF-CAPITAL FOUR PRIVATE DEBT SA SICAV-RAIF – PRIVATE DEBT – SEG1 – OR COMPARTMENT F

Domicile: LUXEMBOURG · 636700E4MD04AO2SNS17

FR IE

Active

CAPITAL FOUR PRIVATE DEBT SA SICAV-RAIF-CAPITAL FOUR PRIVATE DEBT SA SICAV-RAIF – PRIVATE DEBT V CO-INVESTMENT OR COMPARTMENT D

Domicile: LUXEMBOURG · 5493000EVYMD3V45H514

AT DE DK FR LU NL NO

Active

CAPITAL FOUR PRIVATE DEBT SA SICAV-RAIF-CAPITAL FOUR PRIVATE DEBT SA SICAV-RAIF – PRIVATE DEBT V - LEVERED OR COMPARTMENT E

Domicile: LUXEMBOURG · 636700TEHMK9ANDEKP79

DK ES FR LU

Active

CAPITAL FOUR PRIVATE DEBT SA SICAV-RAIF-CAPITAL FOUR PRIVATE DEBT SA SICAV-RAIF – PRIVATE DEBT V - SENIOR

Domicile: LUXEMBOURG · 635400SXXSFJBWHGGP62

AT BE DE DK ES FI FR IT LU NL NO SE

Active

CAPITAL FOUR PRIVATE DEBT SA SICAV-RAIF-CAPITAL FOUR PRIVATE DEBT SA SICAV-RAIF – SENIOR DIRECT LENDING

Domicile: LUXEMBOURG · 635400VUVDS1PV9HFO04

BE DE DK ES FI FR IT NL NO SE

Active

CAPITAL FOUR PRIVATE DEBT SA SICAV-RAIF-CAPITAL FOUR PRIVATE DEBT SA SICAV-RAIF – SENIOR DIRECT LENDING CO-INVESTMENT

Domicile: LUXEMBOURG · 635400KZMQN6LUC8PC62

DE DK FI NL NO SE

Active

CD&R FUND XIII PRIVATE INVESTORS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IS IT LI LU MT NL NO PL PT SE

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COELI SICAV II-ALTRUA MACRO

Domicile: LUXEMBOURG

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COELI SICAV II-ENERGY OPPORTUNITIES

Domicile: LUXEMBOURG

FI NO

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COELI SICAV II-EUROPEAN

Domicile: LUXEMBOURG

DE FI NO SE

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COELI SICAV II-GLOBAL OPPORTUNITIES

Domicile: LUXEMBOURG

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COELI SICAV II-MACRO FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 549300KX0PO3OKH2VU56

Inactive

COELI SICAV II-NORTHERN LIGHT EVENT FUND

Domicile: LUXEMBOURG

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COELI SICAV II-PROGNOSIS MACHINES

Domicile: LUXEMBOURG

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COELI SICAV II-STRATEGY DEFENSIVE

Domicile: LUXEMBOURG

Inactive

COELI SICAV II-VIETNAM EQUITY FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 636700ZG84BRAM3FFB58

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COF IV OFFSHORE FEEDER FUND SCSP SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400A5H51KM1ERJV72

BE CY CZ DE ES FI FR GR IE IT LI LU MT NL PL PT RO SE

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COMPASS GROUP ALTERNATIVE FUND SCA SICAV-RAIF-COMPASS LATIN AMERICAN HIGH YIELD FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400GIIJ7GYOFCFO24

DE ES IT NL NO SE

Active

COMVEST CREDIT PARTNERS VII (LUXEMBOURG) FEEDER SCSP SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 636700G4ALR3J465YU61

AT BE DE DK FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

COMVEST CREDIT PARTNERS VII (LUXEMBOURG) INTERMEDIATE SCSP SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 63670067J1O7JFGM0292

Active

COMVEST CREDIT PARTNERS VII (LUXEMBOURG) NON-TREATY FEEDER SCSP SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 636700ZX9SYZ5C0C3T02

AT BE DE DK FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

COMVEST CREDIT PARTNERS VI (LUXEMBOURG) FEEDER FUND, SCSP SICAV RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300ZPDIF4RM1HU185

AT DE DK FI FR IE NL NO SE

Active

COMVEST CREDIT PARTNERS VI (LUXEMBOURG) INTERMEDIATE FUND, SCSP SICAV RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300ZYAWJ7USS0UX69

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CORINTHIA EUROPEAN DIRECT LENDING FUND (LEVERED) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI FR IT NL SE

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CORINTHIA EUROPEAN DIRECT LENDING FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 636700X5Y8TVSQD7XN46

AT DE DK FI FR IT NL SE

Active

CREDIT OPPORTUNITIES 2024 OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 636700G5H14PVPY7Q183

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IS IT LI LU MT NL NO PL PT SE

Active

CVC EU DL III PRIVATE INVESTORS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400TZGPKRI6EQUT63

AT BE CY CZ DE DK ES FI FR GR IE IS IT LI LU MT NL NO PL SE

Active

DOVER STREET FUND XII PRIVATE INVESTORS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IS IT LI LU MT NL NO PL PT SE

Active

DOVER STREET FUND XI PRIVATE INVESTORS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 636700MCNYWGICHC6Y96

BE CY DE DK ES FR GR IE IT LI LU NL SE

Active

EFG PRIVATE MARKETS SCSP SICAV-RAIF-CERES I

Domicile: LUXEMBOURG · 549300IFGVZ2AQUZAY43

CY DK FI FR GR IT LU NO PT SE

Active

EFG PRIVATE MARKETS SCSP SICAV-RAIF-CERES II

Domicile: LUXEMBOURG · 549300UTBDNVG0MR8V91

CY DK FI FR GR IT LU NO PT SE

Active

EFG PRIVATE MARKETS SCSP SICAV-RAIF-CERES III

Domicile: LUXEMBOURG · 636700PRDPSLEATIV552

CY DK FI FR GR IT LU NO PT SE

Active

EFG PRIVATE MARKETS SCSP SICAV-RAIF-CERES IV

Domicile: LUXEMBOURG

CY DK FI FR GR IT LU NO PT SE

Active

EFG SILVERSTONE SICAV-RAIF-EFG SILVERSTONE SICAV-RAIF– RAYNAR ENHANCED PORTFOLIO

Domicile: LUXEMBOURG · 529900676Y8AWMNM3O72

Active

EFG SILVERSTONE SICAV-RAIF-EFG SILVERSTONE SICAV-RAIF - RAYNAR FLAGSHIP

Domicile: LUXEMBOURG · 529900OA43DF99GNX306

Active

EICOS FUND SA SICAV-RAIF-COMPARTMENT 1

Domicile: LUXEMBOURG · 529900H62OIIOMQI4A31

DE FI LU NL SE

Active

ENCORE LUX FUND III SCSP, SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

CY DE ES

Active

EQT INFRASTRUCTURE VI PRIVATE INVESTORS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400SULQWTPE5VZB67

BE CY DE DK ES FI FR GR IE IT LU NL NO SE

Active

EUROFUND-PRAGMA GLOBAL

Domicile: LUXEMBOURG

Inactive

EUROFUND-PROFILO CREDIT ARBITRAGE

Domicile: LUXEMBOURG

Inactive

EUROFUND-PROFILO EQUITY ARBITRAGE

Domicile: LUXEMBOURG

Inactive

EUROPEAN INFRASTRUCTURE DEBT - EURO FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR GR IE IT NL NO SE

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FIRST EAGLE DIRECT LENDING V-C (OFFSHORE) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300XJ1VYC2TQWDD83

Active

FRANKLIN BSP PRIVATE MARKETS FUND SICAV SA-FRANKLIN BSP REAL ESTATE DEBT FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 2549003ZVMRUR4J28H13

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

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FRANKLIN LEXINGTON PRIVATE MARKETS FUND SICAV SA-FRANKLIN LEXINGTON PE SECONDARIES FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 254900QNGQHYBJK4D828

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

FRANKLIN LEXINGTON PRIVATE MARKETS FUND SICAV SA-FRANKLIN LEXINGTON VENTURE AND GROWTH FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 254900R8CLY3IIBQG255

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

GA 2025 PRIVATE INVESTORS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 636700QZJ0M9M9YCU765

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IS IT LI LU MT NL NO PL PT SE

Active

GABELLI MERGER PLUS+ GCIA SA, SICAV-FIAR-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

ES IT

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GABELLI MERGER PLUS + SCA, SICAV-FIAR-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

Inactive

GCM GROSVENOR CIS IV FEEDER FUND S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 6367008ZFTFSDK9ZJ352

AT BE DE DK ES FI FR GR IE IT LU NL PL PT SE

Active

GCM GROSVENOR CRITICAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS IV S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 636700U88RDMTFZEAI97

AT BE DE DK ES FI FR GR IE IT LU NL PL PT SE

Active

GLOBAL DEFENSE AND SECURITY SELECT FUND OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 9845003F83OAA57CC242

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE

Active

GLOBAL IMPACT FUND II SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 6354004AVB6GAINPOE38

BE CY DE DK EE ES FI FR GR IE IT LI LU MT NL NO SE

Active

GRAIN COMMUNICATIONS OPPORTUNITY FUND IV-D, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO SE

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GTIF PRIVATE INVESTORS OFFSHORE SICAV-RAIF S.A-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300UPCZWINZRANW45

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IS IT LI LU MT NL NO PL PT SE

Active

HAUSSMANN, SCA, SICAV-SIF-HAUSSMANN

Domicile: LUXEMBOURG · 549300DCJM17HNDM5C75

AT ES FR IT

Active

HEALTHCARE INNOVATION FUND IV OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 6354006ORVEHC7XPDI81

BE CY DE DK FR GR IE IT LI LU MT NL SE

Active

HEDGEFORUM PORTFOLIOS-HF ACTIVIST

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE CY CZ DE DK ES FI FR GR IE IT LT LU NL NO PT RO SE

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HEDGEFORUM PORTFOLIOS-HF CORE

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE CY CZ DE DK ES FI FR GR IE IT LT LU NL NO PT RO SE

Active

HEDGEFORUM PORTFOLIOS-HF DEDICATED 4

Domicile: LUXEMBOURG · 984500B4F58C781E6E83

Active

HEDGEFORUM PORTFOLIOS-HF DEDICATED 6

Domicile: LUXEMBOURG · 984500BADA5C7FE54F82

AT BE CY CZ DE DK ES FI FR GR IE IT LT LU NL NO PT RO SE

Active

HEDGEFORUM PORTFOLIOS-HF DIVERSIFIERS

Domicile: LUXEMBOURG · 98450053P14FFC0A5V34

AT BE CY CZ DE DK ES FI FR GR IE IT LT LU NL NO PT RO SE

Active

HEDGEFORUM PORTFOLIOS-HF FUNDAMENTAL TRADING

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE CY CZ DE DK ES FI FR GR IE IT LT LU NL NO PT RO SE

Active

HPS SIP VI PRIVATE INVESTORS OFFSHORE I SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 636700F1USR11MJ1UT55

BE CY DE DK EE ES FR GR IE IT LI LU MT NL PT SE

Active

HPS SIP V PRIVATE INVESTORS OFFSHORE I SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300MKNZREJISXEC88

BE CY DE DK FR GR IE IT LI LU MT NL

Active

ICG EUROPE IX PRIVATE INVESTORS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 636700ZOJ0JIZH2FBB11

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IT LI LU MT NL NO PL SE

Active

ILIM EUROPEAN REAL ESTATE FUND-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400VTD5INBIOMDR35

Active

IMPACT EXPANSION FUND I-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 391200M7YWZ40MUN3A68

AT BE DE FR IT LU NL

Active

IMPEX PARALLEL FUND I SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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IMPULSUM RAIF SICAV S.A.-IMPULSUM RAIF SICAV - S.A. – SIMA IMPACT INVESTMENT FUND

Domicile: LUXEMBOURG

BE FR LU

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INFRASTRUCTURE DEBT FUND III (EUR), L.P.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300SOLM8JIZIUQT81

AT BE DE DK ES FI FR IE IT NL NO PT SE

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INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY FEEDER III-EU SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 9845003EEAA891DF1A79

AT BE DE DK ES FI FR IE IT NL PT SE

Active

INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY FEEDER IV SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 98450077ED66FAF5F925

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL SE

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INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY IV SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 98450062CB4A5FEF7527

BE DE DK ES FI FR IT

Active

INVESTCORP-TAGES FUNDS SCSP, SICAV-RAIF-INVESTCORP-TAGES IMPACT FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900JREI72Z594O826

Active

INVESTING FOR DEVELOPMENT SICAV-LUXEMBOURG MICROFINANCE AND DEVELOPMENT FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 549300HPOC2R0U7FV725

Active

KAYNE SENIOR CREDIT FUND V (LUX SCSP)-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE ES FI IT NL

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KKR ASIA V PRIVATE INVESTORS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 984500G74AE7B761DC35

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IS IT LI LU MT NL NO PL PT SE

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KKR NORTH AMERICA XIII PRIVATE INVESTORS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400NIYS4YPRQWAX50

BE DE DK FR GR IE IT LU NL SE

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KKR NORTH AMERICA XIV PRIVATE INVESTORS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 636700KE7LCRIK5S2K82

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IT LI LU NL NO SE

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LEXINGTON XI PRIVATE INVESTORS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 6367004SGIRIGH134W96

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IT LI LU NL NO SE

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MADISON INTERNATIONAL REAL ESTATE GROWTH PARTNERS, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 636700LT1C8QJHZO8940

DE DK NL NO

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MADISON INTERNATIONAL REAL ESTATE LIQUIDITY FUND IX, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK ES FI FR IT NL NO SE

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MADISON INTERNATIONAL REAL ESTATE LIQUIDITY FUND VIII, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK ES FI FR IT NL NO SE

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MGG SF DRAWDOWN UNLEVERED FUND III (LUXEMBOURG) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400FVVAJIG8AVKN09

AT BE DE DK ES FI FR IT LU NL NO SE

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MGG SF DRAWDOWN UNLEVERED FUND II (LUXEMBOURG) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK FI FR IT LU NL NO SE

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MGG SF DRAWDOWN UNLEVERED FUND IV (LUXEMBOURG) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 636700QI3UX7P5S9GI31

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE SI

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MGG SF DRAWDOWN UNLEVERED OFFSHORE FUND III (LUXEMBOURG) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK LU

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MGG SF DRAWDOWN UNLEVERED OFFSHORE FUND IV (LUXEMBOURG) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 636700X2E8V3V75RZW54

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE SI

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MGG SF EVERGREEN FUND (LUXEMBOURG) SCSP SICAV-RAIF-MGG SF EVERGREEN FUND (LUXEMBOURG) SCSP SICAV-RAIF – UNLEVERED

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE SI

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MGG STRUCTURED SOLUTIONS FUND II (LUXEMBOURG) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400V6Z12JSSXZHU76

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE SI

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MONROE CAPITAL OPPORTUNISTIC II PRIVATE CREDIT (LUX) FEEDER FUND SCSP SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400AE944HSSYMPU41

BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU MT NL NO SE

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MONROE CAPITAL OPPORTUNISTIC II PRIVATE CREDIT (LUX) TREATY FEEDER FUND SCSP SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 6354004WQD46VO3HJL41

BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU MT NL NO SE

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MONROE CAPITAL PRIVATE CREDIT FEEDER FUND SCSP RAIF-MONROE CAPITAL PERPETUAL PRIVATE CREDIT FEEDER FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU MT NL NO SE

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MONROE CAPITAL PRIVATE CREDIT INTERMEDIATE FUND V (UNLEVERAGED) SCSP SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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MONROE CAPITAL PRIVATE CREDIT INTERMEDIATE IV (UNLEVERAGED) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400W6BZ71O3JPAS09

DE DK FI FR

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MONROE CAPITAL PRIVATE CREDIT (LUX) FEEDER FUND IV SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FI FR

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MONROE CAPITAL PRIVATE CREDIT (LUX) FEEDER FUND IV (UNLEVERAGED) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 6354007HGCOIQKE5ES07

DE DK FI FR

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MONROE CAPITAL PRIVATE CREDIT (LUX) NON-TREATY FEEDER FUND VI SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 9845002E7B2FBZ6R5023

DE FI

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MONROE CAPITAL PRIVATE CREDIT (LUX) NON-TREATY FEEDER FUND VI (UNLEVERAGED) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK FI FR IE IS IT LU MT NL NO SE

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MONROE CAPITAL PRIVATE CREDIT (LUX) NON-TREATY FEEDER FUND V SCSP SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400OLF2U2MPS1YA40

BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU MT NL NO SE

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MONROE CAPITAL PRIVATE CREDIT (LUX) NON-TREATY FEEDER FUND V (UNLEVERAGED) SCSP SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400QCVDRLZFNRJJ15

BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU MT NL NO SE

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MONROE CAPITAL PRIVATE CREDIT (LUX) TREATY FEEDER FUND VI SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 984500FED4C91J8ZDA44

DE FI

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MONROE CAPITAL PRIVATE CREDIT (LUX) TREATY FEEDER FUND V SCSP SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400INZVJACSITLN68

BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU MT NL NO SE

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MONROE CAPITAL PRIVATE CREDIT (LUX) TREATY FEEDER FUND V (UNLEVERAGED) SCSP SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400ISWGFRSD1VRH77

BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU MT NL NO SE

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MONROE CAPITAL PRIVATE CREDIT VERSAILLES MASTER FUND SCSP-COMPARTMENT 1

Domicile: LUXEMBOURG

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MONROE CAPITAL PRIVATE CREDIT VERSAILLES MASTER FUND SCSP-COMPARTMENT 2

Domicile: LUXEMBOURG

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MUNICH RE INVESTMENT PARTNERS EUA STRATEGY FCP-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE NL

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NORDESTATE REAL ESTATE FUND, FCP-RAIF-NORDESTATE REAL ESTATE FUND, FCP-RAIF – NORDESTATE GERMAN RESIDENTIAL 2

Domicile: LUXEMBOURG

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OCA FINANCIAL INCLUSION THROUGH TECHNOLOGY FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 636700L3RTHSLF3BX621

DE DK FR IT LU NL

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PALISTAR DIGITAL INFRASTRUCTURE FUND III, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 636700UJRLAKKW54HD35

AT DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO SE

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PATRIMONIUM CLIMATE INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY SICAV-RAIF-COMPARTMENT 1

Domicile: LUXEMBOURG · 213800CPA4ZW9U44YT72

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PATRIMONIUM CLIMATE INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY SICAV-RAIF-COMPARTMENT 2

Domicile: LUXEMBOURG · 2138007VGATJM1N1MD03

AT DE FR IT

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PATRIMONIUM MIDDLE MARKET DEBT FUND-PATRIMONIUM MIDDLE MARKET DEBT FUND I

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FI SE

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PATRIMONIUM MIDDLE MARKET DEBT FUND-PATRIMONIUM MIDDLE MARKET DEBT FUND I-B

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FI

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PATRIMONIUM MIDDLE MARKET DEBT FUND-PATRIMONIUM MIDDLE MARKET DEBT FUND II-A

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FI

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PATRIMONIUM MIDDLE MARKET DEBT FUND-PATRIMONIUM MIDDLE MARKET DEBT FUND III-A

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK ES FI FR IT NL NO SE

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PATRIMONIUM MIDDLE MARKET DEBT FUND-PATRIMONIUM MIDDLE MARKET DEBT FUND SENIOR LENDING V

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FI LU NO SE

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PATRIMONIUM MIDDLE MARKET DEBT FUND-PATRIMONIUM MIDDLE MARKET DEBT FUND SPECIAL SITUATIONS (ABL) III

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FI LU NO SE

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PE BERK XI OFFSHORE FEEDER FUND SCSP SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400NAM8RKL9AVKD09

BE BG CY CZ DE ES FR GR IE IT LI LT LU NL PL PT RO SE

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PRIVATE ASSET FINANCE OPPORTUNITIES FUND SCA SICAV RAIF-ASSET BACKED CORPORATE LENDING II

Domicile: LUXEMBOURG

DE ES FR IT LU

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PRIVATE II WEALTH MANAGEMENT SCA-SIF-LUX NORDIC FINANCIAL OPPORTUNITIES FUND SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 54930090MKSHRKLIHT18

DE NO SE

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PRIVATE II WEALTH MANAGEMENT SCA-SIF-NOVELTY FIXED INCOME FLEXI-STRATEGY SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

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PRIVATE STRATEGIES (LUX)-SWISS EQUITY HEDGED

Domicile: LUXEMBOURG

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PRIVATE STRATEGIES (LUX)-SYSTEMATIC FUTURES TRADING

Domicile: LUXEMBOURG

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RE ICG METROPOLITAN II (EUROPEAN INDUSTRIALS) FEEDER FUND SCSP SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400PFKGRKPRWDGN83

BE BG CY CZ DE ES FR GR IE IT LI LT NL PL PT RO SE

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RIVERROCK MASTER FUND VII S.C.A., SICAV-RAIF-RIVERROCK ACCOUNTS RECEIVABLE FINANCE FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE CY CZ DE DK ES FI FR GR IE IT LU MT NL NO PL PT SE

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RIVERROCK MASTER FUND VII S.C.A., SICAV-RAIF-RIVERROCK DIRECT LENDING OPPORTUNITIES FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE CY CZ DE DK ES FI FR GR IE IT LU MT NL PL PT SE

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RIVERROCK MASTER FUND VI S.C.A., SICAV-RAIF-RIVERROCK MINIBOND FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE CZ DE DK ES FI FR GR IE IT LU MT NL PL PT SE

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SANTANDER ALTERNATIVES SICAV RAIF-SANTANDER ALTERNATIVES SICAV RAIF - GLOBAL WORKING CAPITAL OPPORTUNITIES FUND II

Domicile: LUXEMBOURG · 213800N1OYD6K429DW20

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SANTANDER ALTERNATIVES SICAV RAIF-SANTANDER ALTERNATIVES SICAV RAIF – SANTANDER PRIVATE DEBT I

Domicile: LUXEMBOURG · 222100LWDSM226B9AI78

DE ES PT

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SANTANDER ALTERNATIVES SICAV RAIF-SANTANDER ALTERNATIVES SICAV RAIF - SPRUCEVIEW SELECT LMM US BUYOUT ACCESS FUND I

Domicile: LUXEMBOURG

DE ES IT

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SANTANDER ALTERNATIVES SICAV RAIF-SANTANDER ALTERNATIVES SICAV RAIF -TRADE FINANCE REAL ECONOMY FUND I

Domicile: LUXEMBOURG · 222100PXSUW1KTOJDZ54

DE ES PT

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SANTANDER ALTERNATIVES SICAV RAIF-SANTANDER ALTERNATIVES SICAV RAIF-TRADE FINANCE REAL ECONOMY FUND II

Domicile: LUXEMBOURG

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SANTANDER GLOBAL ALTERNATIVE INVESTMENT FUND SCSP SICAV RAIF-SANTANDER INFRASTRUCTURE DEBT EUROPE 1

Domicile: LUXEMBOURG · 2138009VER8ILQJ1D828

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SANTANDER GLOBAL ALTERNATIVE INVESTMENT FUND SCSP SICAV RAIF-SANTANDER INFRASTRUCTURE EUROPE REAL ASSETS

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

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SANTANDER GLOBAL ALTERNATIVE INVESTMENT FUND SCSP SICAV RAIF-SANTANDER ORCHARD FOCUSED INFRASTRUCTURE SPECIAL SITUATIONS

Domicile: LUXEMBOURG

ES IT

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SCIO-FUND SICAV-FIS-SCIO CLEAN ENERGY FUND

Domicile: LUXEMBOURG

DE SE

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SCIO-FUND SICAV-FIS-SCIO EUROPEAN SECURED CREDIT FUND III

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK FI FR IE IS NL SE

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SCIO-FUND SICAV-FIS-SCIO EUROPEAN SECURED CREDIT FUND IV

Domicile: LUXEMBOURG · 2138003NM9CRHK2QYA28

AT BE DE DK FI FR IE NL PT SE

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SCIO-FUND SICAV-FIS-SCIO OPPORTUNITY FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 222100UWOEQ0VOLXF048

AT BE DE DK FI FR IE IS NL PT SE SI

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STRATEGIC PARTNERS X PRIVATE INVESTORS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 636700U7XDBY3513YL82

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IT LI LU MT NL NO SE

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TD GREYSTONE GLOBAL PRIVATE CREDIT FUND (LUXEMBOURG FEEDER II) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 254900CWC9MABRQ7Q468

AT BE DE DK FI FR IE LU NL NO SE

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TD GREYSTONE GLOBAL PRIVATE CREDIT FUND (LUXEMBOURG FEEDER I) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 254900GOI6PHV5O7SN82

AT BE DE DK FI FR IE LU NL NO SE

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TD GREYSTONE INFRASTRUCTURE FUND (LUXEMBOURG FEEDER) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 254900HDHGL1FXG3PO96

AT BE DE DK FI FR IE LU NL NO SE

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THE STAR INVESTMENT FUND S.A., SICAV-RAIF-THE STAR INVESTMENT FUND – THE STAR MULTI-ASSET INCOME FUND

Domicile: LUXEMBOURG

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TPG TWIN BROOK DLI LUX VI (UNLEVERED), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 636700BNRM9H6SIS3310

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE SI

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TPG TWIN BROOK EVERGREEN LUX, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 984500A9F60A8764RD54

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE SI

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TURE CREDIT FEEDER FUND IV SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 5299009J72BB11OBTA22

AT BE DE DK ES FI FR IS IT LU NL NO PL SE

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TURE CREDIT FUND III SARL SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800LI5ODYM87UBH65

BE DE DK ES FI FR IS LU NL NO SE

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TYRUS CAPITAL FUND-TYRUS CAPITAL GLOBAL ALPHA SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE CZ DE DK ES FI FR IT NL SE

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VALIN FUNDS S.A., SICAV-SIF-VALIN FUNDS MITTELSTAND MEZZANINE 1

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK FI FR IT NL SE

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VENN COMMERCIAL REAL ESTATE FUND II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 5493002TC74HNYE69452

AT DE DK FI FR LU NL

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VENTURE CAPITAL ACCESS FUND OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IS IT LI LU MT NL NO PL PT SE

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VENTURE GROWTH SELECT II OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 984500F5EA484C0A0F60

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE

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VENTURE GROWTH SELECT OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 636700F6MDV0GWWXEY17

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IS IT LI LU MT NL NO PL PT SE

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VERTUO S.C.SP. SICAV-RAIF-2021 INFRASTRUCTURE COMPARTMENT

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE ES

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VERTUO S.C.SP. SICAV-RAIF-2025 INFRASTRUCTURE COMPARTMENT

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE ES

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VINTAGE 2022 PRIVATE INVESTMENTS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400AEUDUN9OSSPN47

AT BE CY CZ DE DK ES FI FR GR IE IS IT LI LU MT NL NO PL PT SE

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VINTAGE 2023 PRIVATE INVESTMENTS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400EFCCPYN5ZZS937

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IS IT LI LU MT NL NO PL PT SE

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VINTAGE 2024 PRIVATE INVESTMENTS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 636700Q8PKLY842OA518

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IS IT LI LU MT NL NO PL PT SE

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VINTAGE 2025 PRIVATE INVESTMENTS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 6367002TYUMTHB9NY511

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VINTAGE 2026 PRIVATE INVESTMENTS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IS IT LI LU MT NL NO PL PT SE

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VINTAGE PRIVATE EQUITY 2026 OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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