FUNDROCK LIS S.A.

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AURELIUS OPPORTUNITIES V SCA SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

Active

BEKA INVESTMENTS-BEKA INVESTMENTS - AEF FEEDER ONE

Domicile: LUXEMBOURG

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BEKA INVESTMENTS-BEKA INVESTMENTS -SUB-FUND 1

Domicile: LUXEMBOURG

ES IT LU

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BENTALLGREENOAK EUROPE (LUX) IV SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 254900V8T57P1IF7Y019

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

BENTALLGREENOAK EUROPE SECURED LENDING III SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800V3A6SLXZ4CUS45

AT BE DE DK FI FR IT LU NL NO SE

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BENTALLGREENOAK LUXEMBOURG FUNDS SCSP, SICAV-FIAR-BENTALLGREENOAK LUXEMBOURG FUNDS – PRIME CANADIAN PROPERTY FUND

Domicile: LUXEMBOURG

DE NL

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BENTALLGREENOAK US CORE PLUS FUND (LUX) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FI FR IS NL NO SE

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BEST VALUE EUROPE II FCP RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900UIX3F010BYFS96

AT BE DE DK ES FI FR IE IT NL NO PT SE

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BGO EUROPE CORE PLUS LOGISTICS II, SCSP SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 254900VK0COA826E5918

AT BE DE DK ES FI FR IE IT NL NO SE

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BGO EUROPE TACTICAL LENDING II (A) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800OZNFWTR4LBMP88

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BGO EUROPE TACTICAL LENDING II (B) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800W1XXKI8DSJ9S67

AT DE DK ES FI FR IT NL SE

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BGO EUROPE TACTICAL LENDING II SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800S7I3MRE6VFH395

AT DE DK ES FI FR IT NL SE

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BGO EUROPE V SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 8945000386ZWJOUBNT67

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

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BLUE LIKE AN ORANGE SUSTAINABLE CAPITAL FUND SICAV-RAIF SCS-BLUE LIKE AN ORANGE JUST RESILIENCE FEEDER FUND

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK ES FI FR GR IE LI LU NL NO SE

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BLUE LIKE AN ORANGE SUSTAINABLE CAPITAL FUND SICAV-RAIF SCS-BLUE LIKE AN ORANGE JUST RESILIENCE FUND

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK ES FI FR GR IE LI LU NL NO SE

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BLUE LIKE AN ORANGE SUSTAINABLE CAPITAL FUND SICAV-SIF SCS-BLUE LIKE AN ORANGE SUSTAINABLE CAPITAL LATIN AMERICA FEEDER FUND II

Domicile: LUXEMBOURG · 21380059HOM5MB7DEL37

BE DE DK ES FI FR IT NL NO SE

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BLUE LIKE AN ORANGE SUSTAINABLE CAPITAL FUND SICAV-SIF SCS-BLUE LIKE AN ORANGE SUSTAINABLE CAPITAL LATIN AMERICA FUND I

Domicile: LUXEMBOURG · 222100TG2JLU3NSYKH12

BE DE DK ES FI FR IT NL NO SE

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BLUE LIKE AN ORANGE SUSTAINABLE CAPITAL FUND SICAV-SIF SCS-BLUE LIKE AN ORANGE SUSTAINABLE CAPITAL LATIN AMERICA FUND II

Domicile: LUXEMBOURG · 21380014WNK1XVWW6T44

BE DE DK ES FI FR IE IT LI NL NO SE

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BOSTON CAPITAL INCOME AND VALUE U.S. APARTMENT FUND II-A, SCSP RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI IS NL SE

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BOSTON CAPITAL INCOME AND VALUE U.S. APARTMENT FUND II-B, SCSP RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI IS NL SE

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CAM ALTERNATIVE CAPITAL SOLUTIONS LUXEMBOURG FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 984500UB1F138C110405

ES PL

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CARBON NATURE FUND II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE IE

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CHINA CENTRAL AND EASTERN EUROPE INVESTMENT CO-OPERATION FUND II SCS SICAV-SIF-Compartiment virtuel pour OPC classique

Domicile: LUXEMBOURG

BG CZ PL RO SI SK

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CHURCHILL CO-INVESTMENT PARTNERS II (LUX) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO SE

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CHURCHILL JUNIOR CAPITAL OPPORTUNITIES FUND - OTP SCSP, SICAV-RAIF-CHURCHILL JUNIOR CAPITAL OPPORTUNITIES FUND - OTP SCSP, SICAV-RAIF - FUND III

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IS IT LU NL PT SE

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CHURCHILL JUNIOR CAPITAL OPPORTUNITIES FUND II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FI NL SE

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CHURCHILL MIDDLE MARKET SENIOR LOAN FUND - LUXEMBOURG SCSP, SICAV-RAIF-CHURCHILL MIDDLE MARKET SENIOR LOAN FUND - LUXEMBOURG SCSP, SICAV-RAIF - FUND IV

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK FI IT SE

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CHURCHILL MIDDLE MARKET SENIOR LOAN FUND - LUXEMBOURG SCSP, SICAV-RAIF-CHURCHILL MIDDLE MARKET SENIOR LOAN FUND - LUXEMBOURG SCSP, SICAV-RAIF - FUND V

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO SE

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CHURCHILL SECONDARIES SOLUTIONS II (LUX), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LU NL NO PT SE

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CHURCHILL SECONDARIES SOLUTIONS II CO-INVEST (LUX), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LU NL NO PT SE

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CHURCHILL SECONDARIES SOLUTIONS II CO-INVEST MASTER FUND, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LU NL NO PT SE

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CHURCHILL SECONDARIES SOLUTIONS II MASTER FUND, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LU NL NO PT SE

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CLIMATE ASSET MANAGEMENT - NATURAL CAPITAL FUND A SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 984500CA1C83C4578738

AT DE DK FI FR IT LU NL NO SE

Active

CLIMATE ASSET MANAGEMENT - NATURE BASED CARBON FUND A SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 9845002E936C61B2FD27

AT BE DE DK FI FR IT LU NL NO SE

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CLP GROWTH III USD SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

Active

CT EUROPE RESIDENTIAL FCP-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK ES FI FR IT NL NO SE

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CT UK RESIDENTIAL REAL ESTATE FCP-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK ES FI FR IE IT NL NO PT SE

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D.I.I. GERMAN RESIDENTIAL FEEDER FUND SCA, SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE FI FR

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D.I.I. GERMAN RESIDENTIAL FUND SCSP, SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900QWS0MICI58AH12

AT FI FR

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DIGITAL INFRASTRUCTURE VEHICLE II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900HF4FCXLTS0ZD74

AT BE DE DK EE ES FI FR IT LU NL SE

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DISCOVERY-Compartiment virtuel pour OPC classique

Domicile: ITALY

IT LU

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DIV II MATRIX CO-INVEST II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 5299001RQUFD9V2IBQ02

DE ES FR LU

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DTCP GROWTH EQUITY III SCSP SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 52990036G6IYZ4BQIL53

AT BE DE DK ES FR IT LI LU NL NO SE

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ELKSTONE OPPORTUNITIES FUND ILP-ELKSTONE IRELAND VENTURES I

Domicile: IRELAND

DE IE

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EMERAM PRIVATE EQUITY FUND II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300OU2TQE5NKT5I75

AT DE DK ES FI FR LU NL NO

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EMH GROWTH FUND II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE FI FR NL

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EMH GROWTH FUND II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE FI FR NL

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ENERGY ACCESS ACCELERATION FUND S.A., SICAV-RAIF-ENERGY ACCESS ACCELERATION FUND S.A., SICAV-RAIF - COMPARTMENT EAAF

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK ES FI FR IS IT LU NL NO SE

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ENERGY TRANSITION INVESTMENTS S.C.A. SICAV-RAIF-ENERGY TRANSITION INVESTMENTS A

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK ES FR IT LU NL NO SE

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ENTERPRISING FINANCE NL PRIVATE CREDIT FUND II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE ES LU NL

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ENTERPRISING FINANCE THE NETHERLANDS UNITRANCHE FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FR LU NL

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EQUITIX EUROPEAN INFRASTRUCTURE II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

EQUITIX FUND VIII SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LI LU NL NO PL PT SE

Active

EQUITIX INFRA IRELAND SCSP SICAV-RAIF-CORNERSTONE INVESTOR SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

Active

EQUITIX INFRA IRELAND SCSP SICAV-RAIF-OTHER INVESTOR SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

Active

EQUITIX SUSTAINABLE GREENFIELD FUND SCSP SICAV-RAIF-EQUITIX SUSTAINABLE GREENFIELD FUND – EUROPEAN SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

BE DK FI IE IT NL NO SE

Active

EQUITIX SUSTAINABLE GREENFIELD FUND SCSP SICAV-RAIF-EQUITIX SUSTAINABLE GREENFIELD FUND – UK SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

BE DK FI IE IT NL NO SE

Active

ERSTE PRIVATE CAPITAL, S.C.A., SICAV-RAIF-ERSTE DIVERSIFIED PRIVATE EQUITY I

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE HR HU LU RO

Active

ERSTE PRIVATE CAPITAL, S.C.A., SICAV-RAIF-ERSTE DIVERSIFIED PRIVATE EQUITY II

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE HR RO SI

Active

EUROPA FUND VI SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300SUF2CU2U7IC812

AT DE DK ES FI FR IE IS IT NL NO SE

Active

EUROPEAN REAL ESTATE SENIOR DEBT 6 SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

Active

FIDELIO KA INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES FUND SICAV-RAIF SCA-FIDELIO KA INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES FUND SICAV-RAIF SCA - FIDELIO KA INFRASTRUCTURE DEBT FUND EUROPE 1

Domicile: LUXEMBOURG · 5299003TJ9QXIMD0U913

Active

FINTECH COLLECTIVE FUND IV (EUROPE) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

FLAVEO III ENERGY SCS SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900DSGHU46NEKMC15

AT DE FI IT NL

Active

FLAVEO INFRASTRUCTURE EUROPE SCS SICAV-FIS-SOLAR AND WIND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900D2X90XMX6FRQ71

Active

FLAVEO IV GREEN ENERGY S.C.S., SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 52990065JFJDMCTU6968

AT BE DE DK FI IT LU NL NO SE

Active

FLAVEO V CLEAN ENERGY S.C.S., RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900545DFEOMJ5J361

AT BE DE DK ES FI FR IT NL NO SE

Active

FRANKLIN TEMPLETON SOCIAL INFRASTRUCTURE FUND, S.C.A. SICAV-SIF-Compartiment virtuel pour OPC classique

Domicile: LUXEMBOURG · 54930003ZSQTQR8OEC29

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO SE

Active

FRONTERA CAPITAL - GLOBAL FRONTIER OPPORTUNITIES FUND S.A., SICAV-RAIF-GLOBAL FRONTIER OPPORTUNITIES I

Domicile: LUXEMBOURG · 529900Z8JWDU0K5HEJ66

AT BE DE ES FR IT LU NL NO SE

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FUNIS INFRASTRUCTURE INVESTMENTS S.C.S., SICAV-RAIF-FUNIS EUROPE+

Domicile: LUXEMBOURG

Active

FUTURE ENERGY VENTURES FUND I, SCA SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900TNSZM74MWCEH49

AT DE DK FR LU NL NO

Active

G SQUARED IV-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900I5V7KJS72T6N50

AT BE DE ES FR IT LU NL

Active

G SQUARED V-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900MCIA78T3O05Y44

DE ES FI IT LU NL SE

Active

G SQUARED VI-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 5299002EWEUCNUU3RR73

AT BE DE DK ES FI FR IT NL NO PT SE

Active

G SQUARED VII-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

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G SQUARED VII, FCR-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: SPAIN

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GREENLAKE REAL ESTATE FUND III S.C.A. SICAV-RAIF-REAL ESTATE LENDING

Domicile: LUXEMBOURG

DE ES FI SE

Active

GREENOAK EUROPE (LUX) III SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300KG394JQOF9QX92

Active

GREENOAK EUROPE SECURED LENDING II SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800FORVCGXXZC3N21

DE DK FI FR IE IT LU NL SE

Active

GREENOAK EUROPE SECURED LENDING SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300TBJ2X2EYSJ2590

DE DK FI FR IT NL SE

Active

GREENOAK TACTICAL LENDING SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800EGD7U57JR2UC04

DE IE

Active

GTIS US PROPERTY INCOME PARTNERS S.C.S.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

Active

H.I.G. BAYSIDE LOAN OPPORTUNITY FEEDER FUND VII (EUROPE-EURO), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

H.I.G. BAYSIDE LOAN OPPORTUNITY FUND VII (EUROPE-EURO), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 5493008DGOXX3JS4MQ72

DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

H.I.G. EUROPE CAPITAL PARTNERS IV, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IT LU NL NO PL PT SE

Active

H.I.G. EUROPE MIDDLE MARKET LBO FUND II, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 254900GIE9V9TCCQAZ74

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IT LI LU NL NO PL PT SE

Active

H.I.G. EUROPE REALTY PARTNERS III, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300PHJ1PSGKXKBG17

DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

H.I.G. INFRASTRUCTURE PARTNERS C, L.P.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300GGQRKJLMR6OC82

DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

H.I.G. INFRASTRUCTURE PARTNERS II (LUXEMBOURG), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IS IT LT LU MT NL NO PL PT SE

Active

H.I.G. PRIVATE MARKET SOLUTIONS SCA-SICAV-H.I.G. TOTAL ACCESS MIDDLE MARKET EUROPE

Domicile: LUXEMBOURG · 254900PCFEJVUNH00X70

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

H.I.G. WHITEHORSE EUROPE LEVERED DIRECT LENDING FUND II, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300CZ8UNXFEJRPK32

DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

Active

H.I.G. WHITEHORSE EUROPE UNLEVERED DIRECT LENDING FUND II, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300LOROZ9IAS2XN69

DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

Active

HAMILTON LANE EQUITY OPPORTUNITIES FUND VI-C SCA SICAV-RAIF-EQUITY OPPORTUNITIES FUND VI-C PARALLEL SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IS IT LV NL NO PL PT SE

Active

HAMILTON LANE EUROPEAN INVESTORS SCA SICAV-RAIF-CI IV PARALLEL SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IS IT LU LV NL NO PL PT SE

Active

HAMILTON LANE EUROPEAN INVESTORS SCA SICAV-RAIF-EQUITY OPPORTUNITIES FUND V PARALLEL SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IS IT LI LU LV NL NO PL PT SE

Active

HAMILTON LANE EUROPEAN INVESTORS SCA SICAV-RAIF-IMPACT II PARALLEL SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IS IT LU LV NL NO PL PT SE

Active

HAMILTON LANE EUROPEAN INVESTORS SCA SICAV-RAIF-IMPACT III-C PARALLEL SUBFUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

HAMILTON LANE EUROPEAN INVESTORS SCA SICAV-RAIF-INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES PARALLEL SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IS IT LU LV NL NO PL PT SE

Active

HAMILTON LANE EUROPEAN INVESTORS SCA SICAV-RAIF-PEF X PARALLEL SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IS IT LU LV NL NO PL PT SE

Active

HAMILTON LANE EUROPEAN INVESTORS SCA SICAV-RAIF-SECONDARY FUND V PARALLEL SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IS IT LU LV NL NO PL PT SE

Active

HAMILTON LANE EUROPEAN INVESTORS SCA SICAV-RAIF-SECONDARY FUND VI-C PARALLEL SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL PT SE

Active

HAMILTON LANE EUROPEAN INVESTORS SCA SICAV-RAIF-STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND IX-C PARALLEL SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

HAMILTON LANE EUROPEAN INVESTORS SCA SICAV-RAIF-STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND VI PARALLEL SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IS IT LU LV NL NO PL PT SE

Active

HAMILTON LANE EUROPEAN INVESTORS SCA SICAV-RAIF-STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND VII PARALLEL SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IS IT LU LV NL NO PL PT SE

Active

HAMILTON LANE EUROPEAN INVESTORS SCA SICAV-RAIF-STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND VIII PARALLEL SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IS IT LU LV NL NO PL PT SE

Active

HAMILTON LANE EUROPEAN PARTNERS SICAV-SIF-CI III PARALLEL SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PL SE

Active

HAMILTON LANE EUROPEAN PARTNERS SICAV-SIF-PEF IX PARALLEL SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PL SE

Active

HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND-Compartiment virtuel pour OPC classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900JYAI0PB0QXIV38

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE SECONDARY FUND-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800ILIZ5S8GNYLL27

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

HAMILTON LANE GLOBAL VENTURE CAPITAL AND GROWTH FUND-Compartiment virtuel pour OPC classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800FPQVR6S137FN83

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT SE SK

Active

HAMILTON LANE GLOBAL VENTURE CAPITAL AND GROWTH FUND-Compartiment virtuel pour OPC classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800FPQVR6S137FN83

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

HAMILTON LANE GP-LED FEEDER FUND SCA, SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

HAMILTON LANE GP-LED FUND SCSP, RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

HAMILTON LANE INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES FUND II SCSP SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IS IT LU LV NL NO PL PT SE

Active

HAMILTON LANE SECONDARY FEEDER FUND VII SCA, SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT SE SK

Active

HAMILTON LANE SECONDARY FUND VI-D SCSP - RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL PT SE

Active

HAMILTON LANE SECONDARY FUND VII-C SCSP, RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT SE SK

Active

HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND V (SERIES 2019) SCS-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IS IT LU LV NL NO PL PT SE

Active

HAMILTON LANE VENTURE ACCESS FUND I SCSP SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IS IT LI LU LV NL NO PL SE

Active

HARRISON STREET CORE PROPERTY FUND B S.C.S., SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE NL

Active

HAYFIN SOF III EUR FEEDER SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

HAYFIN SOF III EUR SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

HAYFIN SOF IV EUR FEEDER SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

HAYFIN SOF IV EUR SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

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HAZELVIEW CANADIAN MULTI RESIDENTIAL FUND S.C.S SICAV-RAIF-HAZELVIEW CANADIAN MULTI-RESIDENTIAL FUND V

Domicile: LUXEMBOURG · 529900UPUX5PUESZDT77

Active

HF PRIVATE DEBT FONDS II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900X3EWW7HWUFFN50

Active

HF PRIVATE DEBT FONDS, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 222100OTWJXR9I25PF45

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HG SATURN 3 (LUX) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800COSKVTIMODRX05

AT BE DE DK ES FI FR GR IE IT LU NL PL PT SE SI

Active

HG SATURN 4 (LUX) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 2138006UC1I9AVVBDK68

AT BE DE DK ES FI FR GR IE IS IT LU NL NO PL PT SE SI

Active

HL BUYOUT CLUB FUND IX-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

Active

HL GROWTH EQUITY CLUB FUND FEEDER AB-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: SWEDEN

Active

HL GROWTH EQUITY CLUB FUND FEEDER FUND-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

Active

HL GROWTH EQUITY CLUB FUND II FEEDER AB-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: SWEDEN

Active

HL GROWTH EQUITY CLUB FUND II FEEDER FUND-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

Active

HL GROWTH EQUITY CLUB FUND II-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

Active

HL GROWTH EQUITY CLUB FUND-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

Active

HL LARGE BUYOUT CLUB FUND III FEEDER FUND A-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

Active

HL LARGE BUYOUT CLUB FUND III FEEDER FUND B-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

Active

HL LARGE BUYOUT CLUB FUND III-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE FI

Active

HL LARGE BUYOUT CLUB FUND IV FEEDER FUND A-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE EE FI LT LU LV SE

Active

HL LARGE BUYOUT CLUB FUND IV FEEDER FUND B-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE EE FI LT LU LV SE

Active

HL LARGE BUYOUT CLUB FUND IV-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE EE FI LT LU LV SE

Active

HL LARGE BUYOUT CLUB FUND V FEEDER FUND A-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE CY FI LU NL SE

Active

HL LARGE BUYOUT CLUB FUND V FEEDER FUND B-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE CY FI LU NL SE

Active

HL LARGE BUYOUT CLUB FUND V-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE CY FI LU NL SE

Active

HL LARGE BUYOUT CLUB FUND VI FEEDER FUND A-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE DK EE FI LU NL NO SE

Active

HL LARGE BUYOUT CLUB FUND VI FEEDER FUND B-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE DK EE FI LU NL NO SE

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HL LARGE BUYOUT CLUB FUND VI-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE DK EE FI LU NL NO SE

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HL LARGE BUYOUT CLUB FUND VII FEEDER AB-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: SWEDEN

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HL LARGE BUYOUT CLUB FUND VII FEEDER FUND-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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HL LARGE BUYOUT CLUB FUND VII-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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HL LARGE BUYOUT CLUB FUND VIII FEEDER AB-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: SWEDEN

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HL LARGE BUYOUT CLUB FUND VIII FEEDER FUND-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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HL LARGE BUYOUT CLUB FUND VIII-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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HL SCOPE MASTER SICAV-RAIF SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 5493007HV6EI52UNPU30

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HL VENTURE & GROWTH CLUB FUND-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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HL VENTURE CAPITAL CLUB FUND FEEDER FUND A-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DK EE FI LU NL NO SE

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HL VENTURE CAPITAL CLUB FUND FEEDER FUND B-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DK EE FI LU NL NO SE

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HL VENTURE CAPITAL CLUB FUND II FEEDER AB-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: SWEDEN

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HL VENTURE CAPITAL CLUB FUND II FEEDER FUND-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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HL VENTURE CAPITAL CLUB FUND II-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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HL VENTURE CAPITAL CLUB FUND III FEEDER AB-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: SWEDEN

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HL VENTURE CAPITAL CLUB FUND III FEEDER FUND-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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HL VENTURE CAPITAL CLUB FUND III-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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HL VENTURE CAPITAL CLUB FUND-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DK EE FI LU NL NO SE

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HQ CAPITAL II SCS SICAV-SIF-AUDA CAPITAL VIII ASIA

Domicile: LUXEMBOURG · 529900N3FQUEF4ZT3849

AT DE DK FI IT NL NO SE

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HQ CAPITAL II SCS SICAV-SIF-AUDA CAPITAL VIII EUROPE

Domicile: LUXEMBOURG · 529900WURS7R7WVNA841

AT DE DK FI IT NL NO SE

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HQ CAPITAL II SCS SICAV-SIF-AUDA CAPITAL VIII U.S.

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI IT NL NO SE

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HQ CAPITAL II SCS SICAV-SIF-AUDA CO-INVESTMENT FUND II

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI IT LU NL NO SE

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HQ CAPITAL II SCS SICAV-SIF-AUDA SECONDARY FUND IV

Domicile: LUXEMBOURG · 529900FENWRDVQ9O9928

AT DE DK FI IT NL NO SE

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HQ CAPITAL II SCS SICAV-SIF-AUDA SECONDARY FUND V

Domicile: LUXEMBOURG · 529900W489WFT31G8C91

AT DE DK FI IT LU NL NO SE

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HQ CAPITAL II SCS SICAV-SIF-FEEDER AUDA CO-INVESTMENT FUND II

Domicile: LUXEMBOURG · 529900QAXCVZF5ZGV308

AT DE DK FI IT LU NL NO SE

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HQ CAPITAL II SCS SICAV-SIF-FEEDER AUDA SECONDARY FUND V

Domicile: LUXEMBOURG · 5299007HC1X7GKMSY986

AT DE DK FI IT LU NL NO SE

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HQ CAPITAL III SCA SICAV-RAIF-HQ CAPITAL III SCA SICAV RAIF – AUDA CAPITAL IX GLOBAL

Domicile: LUXEMBOURG · 5299002BSAQ499EY6L78

AT DE DK FI IT LU NL NO SE

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HQ CAPITAL III SCA SICAV-RAIF-HQ CAPITAL III SCA SICAV-RAIF – AUDA CAPITAL VIII GLOBAL

Domicile: LUXEMBOURG · 529900CJAFO4LMT68V73

AT DE DK FI IT NL NO SE

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HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF-HQ CAPITAL IV SCS SICAV RAIF – FEEDER AUDA CAPITAL X ASIA

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI FR IT LU NL NO SE

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HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF-HQ CAPITAL IV SCS SICAV RAIF – FEEDER AUDA CAPITAL X EUROPE

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI FR IT LU NL NO SE

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HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF-HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF - FEEDER AUDA CO-INVESTMENT FUND III

Domicile: LUXEMBOURG · 529900R1O2IXQYF3MJ66

AT DE DK FI FR IT LU NL NO SE

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HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF-HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF - FEEDER AUDA SECONDARY FUND VI

Domicile: LUXEMBOURG · 529900A60QGTSNTIN820

AT DE DK FI FR IT LU NL NO SE

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HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF-HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF – FEEDER AUDA CAPITAL IX ASIA

Domicile: LUXEMBOURG · 5299004JGXAE1M80UO87

AT DE DK FI IT LU NL NO SE

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HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF-HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF – FEEDER AUDA CAPITAL IX EUROPE

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI IT LU NL NO SE

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HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF-HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF – FEEDER AUDA CAPITAL IX U.S

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI IT LU NL NO SE

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HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF-HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF – FEEDER AUDA CAPITAL X U.S.

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI FR IT LU NL NO SE

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HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF-HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF – FEEDER AUDA CO-INVESTMENT FUND IV

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI FR IT LU NL NO SE

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HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF-HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF – FEEDER AUDA DEEP IMPACT FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI IT LU NL NO SE

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HQ CAPITAL V SCA SICAV-RAIF-HQ CAPITAL V SCA SICAV-RAIF - AUDA CAPITAL X GLOBAL

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI FR IT LU NL NO SE

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HQ CAPITAL V SCA SICAV-RAIF-HQ CAPITAL V SCA SICAV-RAIF - FEEDER AUDA ASIA SECONDARY FUND II

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI FR IT LU NL NO SE

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HQ CAPITAL V SCA SICAV-RAIF-HQ CAPITAL V SCA SICAV-RAIF - FEEDER AUDA SECONDARY FUND VI

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI FR IT LU NL NO SE

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HSBC ALTERNATIVE INVESTMENTS S.C.A. SICAV-RAIF-SUB-FUND I

Domicile: LUXEMBOURG · 529900NFLNGD5XP9OI18

AT DE FR IT LU

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HSBC ALTERNATIVE INVESTMENTS S.C.A. SICAV-RAIF-SUB-FUND II (INFRASTRUCTURE BASKET VI)

Domicile: LUXEMBOURG · 529900C4S6OHE2WZSZ35

DE FR

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HSBC ALTERNATIVE INVESTMENTS S.C.A. SICAV-RAIF-SUB-FUND III (BUYOUT BASKET III)

Domicile: LUXEMBOURG · 529900FVYDI7B4SEIS48

Active

HSBC ALTERNATIVE INVESTMENTS S.C.A. SICAV-RAIF-SUB-FUND V (IMPACT BASKET II)

Domicile: LUXEMBOURG · 529900BOEWRE563JWM07

AT DE FR IT LU

Active

HSBC ALTERNATIVE INVESTMENTS S.C.A. SICAV-RAIF-SUB-FUND VI (BUYOUT BASKET IV)

Domicile: LUXEMBOURG · 529900TBKNFR8FRHOH15

Active

HSBC ALTERNATIVE INVESTMENTS S.C.A. SICAV-RAIF-SUB-FUND VII (INFRASTRUCTURE BASKET VII)

Domicile: LUXEMBOURG · 529900LILULVPM78LU07

Active

HSBC ALTERNATIVE INVESTMENTS S.C.A. SICAV-RAIF-SUB-FUND VIII (BUYOUT BASKET V)

Domicile: LUXEMBOURG · 529900HX9ME0SXSMJV27

Active

IHS KENYA GREEN HOUSING SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DK LU

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INVL ALTERNATIVE ASSETS UMBRELLA FUND, SCSP SICAV-RAIF-INVL SUSTAINABLE TIMBERLAND AND FARMLAND FUND II

Domicile: LUXEMBOURG

DK FI LT NL SE SI

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ION PACIFIC STONECUTTER II (LUXEMBOURG), S.L.P.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO PT SE

Active

ISQ ENERGY TRANSITION FUND (EU) EURO SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE EE FR IE IT LU SE

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ISQ ENERGY TRANSITION FUND (EU) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LT LU NL NO PT SE

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ISQ GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND IV (EU) EURO, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

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ISQ GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND IV (EU), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR HR IE IS IT LT LU NL NO SE

Active

ISQ GLOBAL INFRASTRUCTURE POOLING IV (EU) EURO, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

ISQ GROWTH MARKETS INFRASTRUCTURE FUND II (EU), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

KANAM GRUND REAL ESTATE DEBT FUND SCSP SICAV RAIF-KANAM GRUND REAL ESTATE DEBT FUND GERMANY I

Domicile: LUXEMBOURG

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KANAM GRUND REAL ESTATE DEBT FUND SCSP SICAV RAIF-KANAM GRUND REAL ESTATE DEBT FUND GERMANY II

Domicile: LUXEMBOURG

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KEYSTONE HOSPITALITY FUND S.C.A., SICAV-FIS-EUROPE

Domicile: LUXEMBOURG

Active

KLAR PARTNERS I SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800EPOZEOOLG6TZ29

BE DE DK ES FI FR IT LU NL NO SE

Active

KLAR PARTNERS II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800LGTMVUL6LTAM62

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

LIGHTHOUSE ENERGY SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK ES FR IT LU NL SE

Active

LIGHTROCK CLIMATE IMPACT FUND II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 9845001NLJBZ6D8FC971

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LI LU NL NO SE

Active

LIGHTROCK CLIMATE IMPACT FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 98450046Y938D41F8E76

AT BE DE DK FI FR IE IT LI LU NL NO SE

Active

LIGHTROCK SOLUTIONS FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 984500C7CQC8F00EG980

BE DE DK ES FR IT LI LU NL NO SE

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LONG HARBOUR EURO SECURED INCOME I FUND-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE BG CY CZ DE EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

MACQUARIE INNOVATIVE EQUITY VENTURE (LUX) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE CY DE DK ES FR GR IT LU NL NO SE

Active

MANTRA SPECIAL INVESTMENTS-MSI-P

Domicile: LUXEMBOURG · 529900UIG8NWGPPPI569

FR IE LU

Active

MANTRA SPECIAL INVESTMENTS-MSI-S

Domicile: LUXEMBOURG · 52990003XBLNGIZFFB34

FR IE LU

Active

MIDDLEGROUND PARTNERS III (EU), S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK ES FI FR IT LU NL NO SE

Active

MOUNT EVEREST II S.A. SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE CY CZ DE DK ES FI FR GR HR IT LI LU MT NL NO PL PT RO SE

Active

MOUNT EVEREST S.A. SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE CY DE DK ES FI FR GR IT LI LU MT NL NO PT SE

Active

NATURAL CAPITAL FUND II A SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK FI FR IT LU NL NO SE

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NATURAL CAPITAL FUND II AGRICULTURE SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK FI FR IT LU NL NO SE

Active

NOAL SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800HZOHEI1GHVTA43

AT BE DE DK FI FR IT LU NL NO SE

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NUVEEN JUNIOR CAPITAL OPPORTUNITIES FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK

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P CAPITAL PARTNERS V LUX, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK FI FR IE IT LU NL SE

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PEAKSIDE REAL ESTATE FUND III, SCS-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK IE LU SE

Active

PEAKSIDE REAL ESTATE FUND IV, SCS-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK LI LU NL

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PERISKOP LIVING HOLDING, SCS-RAIF-SENIOR LIVING FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900JW42PTLCT7LX29

AT BE CY CZ DE DK ES FI FR IT LU NL NO SE SK

Active

PLANET FIRST PARTNERS-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300DPILIJK3PK1V42

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

PREMIUM MARITIME CREDIT FUND, SCA SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300PA11HZFGO4MY45

DE DK FI GR LU NO SE

Active

PRIMEVEST COMMUNICATION INFRASTRUCTURE FUND, SICAV-FIS-Compartiment virtuel pour OPC classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900ZMN2MEAU9FNK20

Active

PRISM SICAV-RAIF-PRISM EURO FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900SSA1D0UD09SU17

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PRISM SICAV-RAIF-PRISM INCOME AUSTRALIA FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 5299007EWZ7XGBVR9P30

Active

PRISM SICAV-RAIF-PRISM INCOME FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900A9UWXOAJVOMB12

Active

PRISM SICAV-RAIF-PRISM STERLING FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900DYYKYE3NS9GC28

Active

PRIVATE CAPITAL POOL SICAV-SIF-TEILFONDS XII (INFRASTRUCTURE BASKET II)

Domicile: LUXEMBOURG · 529900PS2XQ5AT3K0T56

Active

PRIVATE CAPITAL POOL SICAV-SIF-TEILFONDS XIII (DIRECT LENDING BASKET)

Domicile: LUXEMBOURG

Active

PRIVATE CAPITAL POOL SICAV-SIF-TEILFONDS XIV

Domicile: LUXEMBOURG

Active

PRIVATE CAPITAL POOL SICAV-SIF-TEILFONDS XIX (INFRASTRUCTURE BASKET IV)

Domicile: LUXEMBOURG · 529900E6J40WG65CI408

DE ES FR

Active

PRIVATE CAPITAL POOL SICAV-SIF-TEILFONDS XV (POOLED PRIVATE DEBT BASKET)

Domicile: LUXEMBOURG · 5299005CAUD3BI35PQ26

Active

PRIVATE CAPITAL POOL SICAV-SIF-TEILFONDS XVI (ADVEQ SMALL BUYOUT BASKET)

Domicile: LUXEMBOURG

Active

PRIVATE CAPITAL POOL SICAV-SIF-TEILFONDS XVII (INFRASTRUCTURE BASKET III)

Domicile: LUXEMBOURG · 529900NSQ37YK7R2ES05

DE FR IT

Active

PRIVATE CAPITAL POOL SICAV-SIF-TEILFONDS XVIII (DIRECT LENDING BASKET II)

Domicile: LUXEMBOURG

Active

PRIVATE CAPITAL POOL SICAV-SIF-TEILFONDS XX (DIRECT LENDING BASKET III)

Domicile: LUXEMBOURG

DE ES IT

Active

PRIVATE CAPITAL POOL SICAV-SIF-TEILFONDS XXI (US BUYOUT BASKET NR. 1)

Domicile: LUXEMBOURG · 529900HF8JBGG9VP1Y18

Active

PRIVATE CAPITAL POOL SICAV-SIF-TEILFONDS XXII (EUROPEAN BUYOUT BASKET)

Domicile: LUXEMBOURG

Active

PRIVATE CAPITAL POOL SICAV-SIF-TEILFONDS XXIII (INFRASTRUCTURE BASKET V)

Domicile: LUXEMBOURG · 529900P2U01RS8Q57L42

BE DE ES FR IT

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PRIVATE EQUITY FEEDER FUND I AB-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: SWEDEN

DK FI SE

Active

QRES VI SCS-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FI IS NL SE

Active

RECAP OPPORTUNITY FUND III SCS SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI IT NL NO SE

Active

REVELSTOKE CAPITAL PARTNERS FUND IV (LUX), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

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ROUND HILL REAL ESTATE PARTNERS SCSP-EUROPEAN RESIDENTIAL INCOME FUND II

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT NL NO PT SE

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ROUND HILL REAL ESTATE PARTNERS SCSP-US RESIDENTIAL INCOME AND GROWTH

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI NL SE

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RUSSELL INVESTMENTS HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS SCA SICAV RAIF-RIHL CO-INVESTMENT SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL PT SE

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RUSSELL INVESTMENTS HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS SCA SICAV RAIF-RIHL SECONDARIES SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL PT SE

Active

SC CORE LUX FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI IT NL NO SE

Active

SEQUOIA INFRASTRUCTURE DEBT FUND-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

Active

SIEGFRIED SUPPLY CHAIN FINANCE FUND S.C.A., SICAV-SIF-SERIES 1

Domicile: LUXEMBOURG · 529900YJQSLWRRPYS347

AT DE ES LU NL

Active

SILVERCOURT SCSP SICAV-RAIF-FUND I

Domicile: LUXEMBOURG · 529900N9WI1Q5E713K86

AT DE EE FI LU SE

Active

SIMCO INFRASTRUCTURE INCOME (SIDECAR) FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO PT SE

Active

SIMCO INFRASTRUCTURE INCOME (SIDECAR) FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO PT SE

Active

SIMCO INFRASTRUCTURE INCOME FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO PT SE

Active

SIMCO INFRASTRUCTURE INCOME FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO PT SE

Active

SLATE EUROPEAN REAL ESTATE FUND III-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE CZ DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PL PT SE

Active

SMART MARKETS LUXEMBOURG FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FI NL

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SP HINDUJA HONEYCOMB FUND-SPH WATER INFRASTRUCTURE PORTFOLIO I

Domicile: LUXEMBOURG

CY DE ES IE IT LI MT NL SI

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STANDARD LAND FUND SCA SICAV-RAIF-STANDARD LAND FUND – CAPITAL MULTIPLICATION REAL ESTATE FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE FR IT LI LU NL NO SE

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STANDARD LAND FUND SCA SICAV-RAIF-STANDARD LAND FUND – IMMEDIATE INCOME GENERATING GERMANY (RESIDENTIAL) FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE FR IT LI LU NL NO SE

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STEPSTONE CAPITAL PARTNERS IV EUROPE-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IS IT LU NL NO SE

Active

STEPSTONE EUROPEAN FUND SCS, SICAV-FIS-STEPSTONE CAPITAL PARTNERS III

Domicile: LUXEMBOURG

Active

STEPSTONE EUROPEAN FUND SCS, SICAV-FIS-STEPSTONE REAL ESTATE PARTNERS III

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IT LT LV MT NL PL PT RO SE SI SK

Active

STONESHIELD INVESTMENT FUND SCA SICAV-RAIF-EUROPEAN SCIENCE AND INNOVATION REAL ESTATE FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 213800HJ5CGWQ9Q97T27

BE DE DK ES FI FR LI LU NL NO SE SK

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STONESHIELD INVESTMENT FUND SCA SICAV-RAIF-STONESHIELD OPPORTUNITY FUND III

Domicile: LUXEMBOURG · 2138007CUOI3JC39EF66

BE CY DE FR IT LI LU NL PT

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STONESHIELD INVESTMENT FUND SCA SICAV-RAIF-STONESHIELD OPPORTUNITY FUND IV

Domicile: LUXEMBOURG · 2138007EOGDTDNFW4Z69

AT BE DE DK ES FI FR IT LI LU NL SE SK

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STONESHIELD INVESTMENT FUND SCA SICAV-RAIF-STONESHIELD SOUTHERN EUROPEAN REAL ESTATE

Domicile: LUXEMBOURG · 549300TRSB2J7IGGKE32

CY DE DK FR IT NL NO SE

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STONESHIELD INVESTMENT FUND SCA SICAV-RAIF-STONESHIELD SOUTHERN EUROPEAN REAL ESTATE II

Domicile: LUXEMBOURG · 2138001NLBFOVJZ1VL89

BE CY DE FR IT LI LU NL PT

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STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF - CUBERA IMPACT FUND I

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BE DK FI IS LU NL NO SE

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STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF - CUBERA INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY 22

Domicile: LUXEMBOURG · 529900D45J8E3DO4V379

BE DK FI IS LU NL NO SE

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STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF - CUBERA INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY 23

Domicile: LUXEMBOURG · 5299002HT6GIGM7O3M42

BE DK FI IS LU NL NO SE

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STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF - CUBERA INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY 25

Domicile: LUXEMBOURG

BE DK FI IS LU NL NO SE

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STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF - CUBERA INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY 26

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK FI FR IS LU NL NO SE

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STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF - CUBERA INTERNATIONAL SECONDARY I

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK FI FR IS IT LU NL NO SE

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STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF - CUBERA PE V

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BE DE DK FI FR IS LU NL NO SE

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STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF – CUBERA INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY 20

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DK FI IS LU NO SE

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STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF – CUBERA INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY 21

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DK FI IS NO SE

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STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF – CUBERA INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY 24

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STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF – CUBERA PE VI

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK FI FR IS IT LU NL NO SE

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STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF – STOREBRAND NORDIC REAL ESTATE FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 549300R6KSEEZ650KE27

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STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A.-SICAV-RAIF - CUBERA CONTINUATION FUND II

Domicile: LUXEMBOURG

NO SE

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STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A.-SICAV-RAIF - STOREBRAND NORDIC REAL ESTATE II

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK FI FR IS LU NL NO SE

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STOREBRAND ALTERNATIVES SCSP SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVES SCSP SICAV-RAIF - CUBERA INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY 25

Domicile: LUXEMBOURG

BE DK FI IS LU NL NO SE

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STOREBRAND ALTERNATIVES SCSP SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVES SCSP SICAV-RAIF - CUBERA INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY 26

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK FI FR IS LU NL NO SE

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STOREBRAND ALTERNATIVES SCSP SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVES SCSP SICAV-RAIF - CUBERA INTERNATIONAL SECONDARY I

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK FI FR IS IT LU NL NO SE

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STOREBRAND ALTERNATIVES SCSP SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVES SCSP SICAV-RAIF - CUBERA PE VI

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK FI FR IS IT LU NL NO SE

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STOREBRAND ALTERNATIVES SCSP SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVES SCSP SICAV-RAIF - STOREBRAND NORDIC REAL ESTATE FUND II

Domicile: LUXEMBOURG · 529900088HSL45YQLY68

AT BE DE DK FI FR IS LU NL NO SE

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STOREBRAND ALTERNATIVES SCSP SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVES SCSP-SICAV-RAIF - CUBERA CONTINUATION FUND II

Domicile: LUXEMBOURG · 529900TZ4A8007TFZ278

NO SE

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TIMBERCREEK VALUE ADD FUND S.C.S. SICAV-SIF-SUB-FUND 2

Domicile: LUXEMBOURG

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TRILANTIC EUROPE VI SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300XFFQ02THO3UN53

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

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TRIPLE PRIVATE EQUITY FUND I CIV SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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TRIPLE PRIVATE EQUITY FUND I SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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BE DE DK ES FI FR LU NL NO SE

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U.RG RENEWABLE GENERATION FUND S.C.A. SICAV-SIF-SOLAR POWER GENERATION YIELD+ EURO I

Domicile: LUXEMBOURG

FI FR SE

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UBS (LUX) REAL ASSET FEEDER FUND SCSP SICAV-RAIF-UBS (LUX) TRUMBULL PROPERTY FEEDER FUND

Domicile: LUXEMBOURG

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UBS (LUX) REAL ASSET FUND SCSP SICAV-RAIF-UBS (LUX) TRUMBULL PROPERTY FUND

Domicile: LUXEMBOURG

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UP2 GERMAN OPPORTUNITY FUND 1, SCSP SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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US GOVERNMENT BUILDING OPEN-END (EU PARALLEL 2) S.C.S.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK FI FR NL NO SE

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VESPER NEXT GENERATION INFRASTRUCTURE FUND I S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LU NL NO SE SI

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VICENDA DEBT OPPORTUNITIES SCA SICAV-RAIF-VICENDA DEBT OPPORTUNITIES I

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VIOLA CREDIT GL II (LUX), SCSP RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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DE DK FI FR IT LU NL SE

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VIRTUS SICAV-SIF S.A.-CINVEN VI

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DE GR

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WHITE ITALY-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: ITALY

DE FR IT LU

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WILSHIRE EUROPEAN VENTURE CAPITAL FUND II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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WILSHIRE EUROPEAN VENTURE CAPITAL FUND III SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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AT DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO PT SE

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YIELCO DEFENSIVE INVESTMENT II SCS, SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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AT DE ES IT LU MT NL

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YIELCO DEFENSIVE INVESTMENTS I SCS, SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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YIELCO INFRASTRUKTUR II FEEDER SCA, SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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YIELCO INFRASTRUKTUR II SCS, SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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YIELCO INFRASTRUKTUR III FEEDER SCA, SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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YIELCO INFRASTRUKTUR III SCS, SICAV-RAIF-COMPARTIMENT VIRTUEL POUR OPC CLASSIQUE

Domicile: LUXEMBOURG

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YIELCO PRIVATE DEBT FEEDER SCA, SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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YIELCO PRIVATE DEBT SCS, SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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YIELCO SPECIAL SITUATIONS EUROPE II SCS, SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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YIELCO SPECIAL SITUATIONS II SCS, SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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YIELCO SPECIALTY LENDING SCS, SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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ZAGA GERMAN REAL ASSET OPPORTUNITIES II FUND SCA SICAV-RAIF-ZAGA GERMAN RESIDENTAL OPPORTUNITIES II FUND

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A10 EUR (FEEDER) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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AARO MARKET NEUTRAL CRYPTO MULTIFUND S.A. SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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AGGREGATE DEBT FUND S.C.A. SICAV-RAIF-TEILFONDS I – REAL ESTATE DEBT

Domicile: LUXEMBOURG

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APERA PRIVATE DEBT FEEDER FUND III SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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AUDA CAPITAL FEEDER SCA SICAV-SIF-FEEDER AUDA ASIA SECONDARY FUND II

Domicile: LUXEMBOURG

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AUDA CAPITAL FEEDER SCA SICAV-SIF-FEEDER AUDA CAPITAL VIII U.S.

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AUDA CAPITAL SCS SICAV-SIF-2015 MEMBER'S FUND

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BID EQUITY FUND II-B SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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BLUE HORIZON FUND 1 SICAV-RAIF SCSP-UK CAPITAL GROWTH SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

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BLUEVEST S.C.A., SICAV-RAIF-BLUEVEST S.C.A., SICAV-RAIF – BLUEVEST I

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BOSTON CAPITAL INCOME AND VALUE U.S. APARTMENT FUND-Compartiment virtuel pour consolidation des compartiments

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AT BE DE DK ES FI FR IT NL NO PT SE

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BOSTON CAPITAL INCOME AND VALUE U.S. APARTMENT FUND-SUB-FUND 1

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AT BE DE DK ES FI FR IT NL NO PT SE

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BOSTON CAPITAL INCOME AND VALUE U.S. APARTMENT FUND-SUB-FUND 2

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AT BE DE DK ES FI FR IT NL NO PT SE

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CAM INFRASTRUCTURE STRATEGIES S.C.S. SICAV-RAIF-GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND II (“GIF II”)

Domicile: LUXEMBOURG

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CAM PRIVATE CAPITAL STRATEGIES S.C.A., SICAV-RAIF-CAM PRIVATE CAPITAL STRATEGIES S.C.A., SICAV-RAIF - ACP SUSTAINABLE MEGATRENDS CO-INVESTMENT FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE ES LU

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CAM PRIVATE CAPITAL STRATEGIES S.C.A., SICAV-RAIF-CAM PRIVATE CAPITAL STRATEGIES S.C.A., SICAV-RAIF – ACP SECONDARIES 4 - FEEDER

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CAM PRIVATE CAPITAL STRATEGIES S.C.A., SICAV-RAIF-CAM VI GLOBAL FUND OF FUNDS - FEEDER

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CAM PRIVATE CAPITAL STRATEGIES S.C.A., SICAV-RAIF-GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND II - FEEDER

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CAM PRIVATE EQUITY STRATEGIES, SCS SICAV-RAIF-CAM VI GLOBAL FUND OF FUNDS (“CAM VI GLOBAL”)

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CLARION GABLES REAL ESTATE PARTNERS-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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COLLER CREDIT OPPORTUNITIES I - C, SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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DS RENEW I SCA SICAV-RAIF-WIND & SOLAR SUB-FUND I

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ELKSTONE ALTERNATIVES FEEDER ICAV-ELKSTONE HEDGE FUND

Domicile: IRELAND

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FIDELIO KA INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES FUND SICAV-RAIF SCA-FIDELIO KA INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES FUND SICAV-RAIF SCA – FIDELIO KA INFRASTRUCTURE DEBT FUND EUROPE 2

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FIDELIO KA INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES FUND SICAV-RAIF SCA-FIDELIO KA INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES FUND SICAV-RAIF SCA – FIDELIO KA INFRASTRUCTURE HIGH YIELD FUND 1

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GRAYCLIFF PRIVATE EQUITY PARTNERS III SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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GREENOAK EUROPE CORE PLUS LOGISTICS SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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HAMILTON LANE EUROPEAN INVESTORS SCA SICAV-RAIF-IMPACT PARALLEL SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

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HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE FUND-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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HAMILTON LANE SENIOR CREDIT OPPORTUNITIES FUND S.A. SICAV RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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AT BE DE DK ES FI FR IE IT LI LT LU MT NL NO PT

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HQ CAPITAL II SCS SICAV-SIF-AUDA ASIA SECONDARY FUND II

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HQ CAPITAL II SCS SICAV-SIF-FEEDER AUDA ASIA SECONDARY FUND II

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HQ CAPITAL III SCA SICAV-RAIF-HQ CAPITAL III SCA SICAV-RAIF - FEEDER AUDA DEEP IMPACT FUND

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INNOVATION AEROSPACE FUND SCA SICAV-RAIF-INNOVATION AEROSPACE S.C.A. SICAV-RAIF - SPACE TECHNOLOGY

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LIC US GROWTH FUND SICAV-FIS-Compartiment virtuel pour OPC classique

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MADISON INTERNATIONAL REAL ESTATE LIQUIDITY FUND VI, SCS-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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NEW YELLOW RIVER FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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PEAKSIDE INCOME FUND I, S.C.S. SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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PEAKSIDE REAL ESTATE FUND III, SCS-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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QUADRIGA CAPITAL PRIVATE EQUITY FUND VI SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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SC CORE LUX PARALLEL FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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SILVERFERN SMA SCSP RAIF-SILVERFERN SMA RAIF – SILVERFERNSMA1815

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AT BE DE DK FR IE IT NL PL

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SILVERFERN SMA SCSP RAIF-SILVERFERN SMA RAIF – SILVERFERNSMA1816

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SILVERFERN SMA SCSP RAIF-SILVERFERN SMA RAIF – SILVERFERNSMA1817

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SILVERFERN SMA SCSP RAIF-SILVERFERN SMA RAIF – SILVERFERNSMA1818

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SILVERFERN SMA SCSP RAIF-SILVERFERN SMA RAIF – SILVERFERNSMA1819

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