FUNDROCK LIS S.A.

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AGGREGATE DEBT FUND S.C.A. SICAV-RAIF-TEILFONDS I – REAL ESTATE DEBT

Domicile: LUXEMBOURG

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AGILITAS 2020 PRIVATE EQUITY FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800RFXXGUIINON712

BE DE DK ES FI IT LU NL NO SE

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ALPHA INTELLIGENCE CAPITAL FUND II, SCSP, SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 894500BMC025O1J2PG15

BE BG DE DK EE ES FI FR HU IT LU NL

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A/O BUILT TECHNOLOGIES II-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 9845007E394U9ABBDC24

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO SE

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APERA BOND S.C.S. SICAV-RAIF-SUB-FUND I

Domicile: LUXEMBOURG · 213800OBFXTADVSU7V11

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APERA BOND S.C.S. SICAV-RAIF-SUB-FUND II

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APERA PRIVATE DEBT FEEDER FUND III SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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APERA PRIVATE DEBT FUND III SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800SP3XIEMI57Z620

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LI LT LU NL NO PT SE

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APERA PRIVATE DEBT FUND III (USD) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800Q89LSUNB11BW61

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LI LU NL NO PT SE

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APERA PRIVATE DEBT FUND II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800TXET2HDR3UUA39

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LI LU NL NO SE

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APERA PRIVATE DEBT FUND I SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800SMREEL8LP5AK45

AT BE DE DK FI FR IE IT LI LU NL NO SE

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APEX SPORTS GROWTH FUND I SCSP SICAV-RAIF-APEX SPORTS GROWTH FUND I SCSP, SICAV-RAIF - COMPARTMENT I

Domicile: LUXEMBOURG

BE BG CY CZ DE DK EE ES FI GR HR HU IE IT LT LU LV NL PL PT RO SE SK

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APEX SPORTS GROWTH FUND I SCSP SICAV-RAIF-APEX SPORTS GROWTH FUND I SCSp SICAV-RAIF - COMPARTMENT II

Domicile: LUXEMBOURG

BE BG CY CZ DE DK EE ES FI GR HR HU IE IT LT LU LV NL PL PT RO SE SK

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ASTATINE INFRASTRUCTURE FUND I (EURO), SCSP SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 5493004OZ2U3AJ6OO870

AT BE DE DK FI FR IE IT LU NL NO PL PT SE SI

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ASTATINE INFRASTRUCTURE FUND II (EURO), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 25490063IN6CXME7XY41

AT BE DE DK FI FR IT NL NO SE

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ASTATINE INFRASTRUCTURE FUND III (EURO), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK ES FI FR IE IT LU NL SE

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ATRUVI INVEST II SCS SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IS IT LU NL NO PL SE

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AUDA CAPITAL FEEDER SCA SICAV-SIF-FEEDER AUDA ASIA IV

Domicile: LUXEMBOURG

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AUDA CAPITAL FEEDER SCA SICAV-SIF-FEEDER AUDA ASIA SECONDARY FUND

Domicile: LUXEMBOURG

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AUDA CAPITAL FEEDER SCA SICAV-SIF-FEEDER AUDA ASIA SECONDARY FUND II

Domicile: LUXEMBOURG

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AUDA CAPITAL FEEDER SCA SICAV-SIF-FEEDER AUDA CAPITAL VIII ASIA

Domicile: LUXEMBOURG

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AUDA CAPITAL FEEDER SCA SICAV-SIF-FEEDER AUDA CAPITAL VIII EUROPE

Domicile: LUXEMBOURG

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AUDA CAPITAL FEEDER SCA SICAV-SIF-FEEDER AUDA CAPITAL VIII U.S.

Domicile: LUXEMBOURG

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AUDA CAPITAL FEEDER SCA SICAV-SIF-FEEDER AUDA CO-INVESTMENT FUND II

Domicile: LUXEMBOURG

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AUDA CAPITAL FEEDER SCA SICAV-SIF-FEEDER AUDA SECONDARY FUND IV

Domicile: LUXEMBOURG

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AUDA CAPITAL FEEDER SCA SICAV-SIF-FEEDER AUDA SECONDARY FUND V

Domicile: LUXEMBOURG

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AUDA CAPITAL FEEDER SCA SICAV-SIF-FEEDER AUDA VII: EUROPEAN PORTFOLIO

Domicile: LUXEMBOURG

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AUDA CAPITAL FEEDER SCA SICAV-SIF-FEEDER AUDA VII: US PORTFOLIO

Domicile: LUXEMBOURG

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AUDA CAPITAL SCS SICAV-SIF-2015 MEMBER'S FUND

Domicile: LUXEMBOURG

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AUDA CAPITAL SCS SICAV-SIF-AUDA ASIA IV

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI IT NL NO SE

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AUDA CAPITAL SCS SICAV-SIF-AUDA ASIA SECONDARY FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI IT NL NO SE

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AUDA CAPITAL SCS SICAV-SIF-VII: EUROPEAN PORTFOLIO

Domicile: LUXEMBOURG · 529900JUO8JTSJWGJY74

AT DE DK ES FI IT NL NO SE

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AUDA CAPITAL SCS SICAV-SIF-VII: US PORTFOLIO

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK ES FI IT NL NO SE

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AURELIUS EUROPEAN OPPORTUNITIES IV, S.C.A. SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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AURELIUS OPPORTUNITIES V SCA SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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BEKA INVESTMENTS-BEKA INVESTMENTS - AEF FEEDER ONE

Domicile: LUXEMBOURG

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BEKA INVESTMENTS-BEKA INVESTMENTS -SUB-FUND 1

Domicile: LUXEMBOURG

ES IT LU

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BENTALLGREENOAK EUROPE (LUX) IV SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 254900V8T57P1IF7Y019

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

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BENTALLGREENOAK EUROPE SECURED LENDING III SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800V3A6SLXZ4CUS45

AT BE DE DK FI FR IT LU NL NO SE

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BENTALLGREENOAK LUXEMBOURG FUNDS SCSP, SICAV-FIAR-BENTALLGREENOAK LUXEMBOURG FUNDS – PRIME CANADIAN PROPERTY FUND

Domicile: LUXEMBOURG

DE NL

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BENTALLGREENOAK US CORE PLUS FUND (LUX) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FI FR IS NL NO SE

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BEST VALUE EUROPE II FCP RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900UIX3F010BYFS96

AT BE DE DK ES FI FR IE IT NL NO PT SE

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BGO EUROPE CORE PLUS LOGISTICS II, SCSP SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 254900VK0COA826E5918

AT BE DE DK ES FI FR IE IT NL NO SE

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BGO EUROPE TACTICAL LENDING II (A) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800OZNFWTR4LBMP88

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BGO EUROPE TACTICAL LENDING II (B) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800W1XXKI8DSJ9S67

AT DE DK ES FI FR IT NL SE

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BGO EUROPE TACTICAL LENDING II SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800S7I3MRE6VFH395

AT DE DK ES FI FR IT NL SE

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BGO EUROPE V SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 8945000386ZWJOUBNT67

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

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BID EQUITY FUND II-B SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

ES FR LU NL

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BLUE HORIZON FUND 1 SICAV-RAIF SCSP-UK CAPITAL GROWTH SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

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BLUE LIKE AN ORANGE SUSTAINABLE CAPITAL FUND SICAV-RAIF SCS-BLUE LIKE AN ORANGE JUST RESILIENCE FEEDER FUND

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK ES FI FR GR IE LI LU NL NO SE

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BLUE LIKE AN ORANGE SUSTAINABLE CAPITAL FUND SICAV-RAIF SCS-BLUE LIKE AN ORANGE JUST RESILIENCE FUND

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK ES FI FR GR IE LI LU NL NO SE

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BLUE LIKE AN ORANGE SUSTAINABLE CAPITAL FUND SICAV-SIF SCS-BLUE LIKE AN ORANGE SUSTAINABLE CAPITAL LATIN AMERICA FEEDER FUND II

Domicile: LUXEMBOURG · 21380059HOM5MB7DEL37

BE DE DK ES FI FR IT NL NO SE

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BLUE LIKE AN ORANGE SUSTAINABLE CAPITAL FUND SICAV-SIF SCS-BLUE LIKE AN ORANGE SUSTAINABLE CAPITAL LATIN AMERICA FUND I

Domicile: LUXEMBOURG · 222100TG2JLU3NSYKH12

BE DE DK ES FI FR IT NL NO SE

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BLUE LIKE AN ORANGE SUSTAINABLE CAPITAL FUND SICAV-SIF SCS-BLUE LIKE AN ORANGE SUSTAINABLE CAPITAL LATIN AMERICA FUND II

Domicile: LUXEMBOURG · 21380014WNK1XVWW6T44

BE DE DK ES FI FR IE IT LI NL NO SE

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BLUEVEST S.C.A., SICAV-RAIF-BLUEVEST S.C.A., SICAV-RAIF – BLUEVEST I

Domicile: LUXEMBOURG

DK ES IS LU

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BOSTON CAPITAL INCOME AND VALUE U.S. APARTMENT FUND-Compartiment virtuel pour consolidation des compartiments

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IT NL NO PT SE

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BOSTON CAPITAL INCOME AND VALUE U.S. APARTMENT FUND II-A, SCSP RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI IS NL SE

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BOSTON CAPITAL INCOME AND VALUE U.S. APARTMENT FUND II-B, SCSP RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI IS NL SE

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BOSTON CAPITAL INCOME AND VALUE U.S. APARTMENT FUND-SUB-FUND 1

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IT NL NO PT SE

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BOSTON CAPITAL INCOME AND VALUE U.S. APARTMENT FUND-SUB-FUND 2

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IT NL NO PT SE

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CAM ALTERNATIVE CAPITAL SOLUTIONS LUXEMBOURG FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 984500UB1F138C110405

ES PL

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CAM INFRASTRUCTURE STRATEGIES S.C.S. SICAV-RAIF-GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND II (“GIF II”)

Domicile: LUXEMBOURG

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CAM PRIVATE CAPITAL STRATEGIES S.C.A., SICAV-RAIF-CAM PRIVATE CAPITAL STRATEGIES S.C.A., SICAV-RAIF – ACP SECONDARIES 4 - FEEDER

Domicile: LUXEMBOURG

Inactive

CAM PRIVATE CAPITAL STRATEGIES S.C.A., SICAV-RAIF-CAM PRIVATE CAPITAL STRATEGIES S.C.A., SICAV-RAIF - ACP SUSTAINABLE MEGATRENDS CO-INVESTMENT FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE ES LU

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CAM PRIVATE CAPITAL STRATEGIES S.C.A., SICAV-RAIF-CAM VI GLOBAL FUND OF FUNDS - FEEDER

Domicile: LUXEMBOURG

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CAM PRIVATE CAPITAL STRATEGIES S.C.A., SICAV-RAIF-GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND II - FEEDER

Domicile: LUXEMBOURG

Inactive

CAM PRIVATE EQUITY STRATEGIES, SCS SICAV-RAIF-CAM VI GLOBAL FUND OF FUNDS (“CAM VI GLOBAL”)

Domicile: LUXEMBOURG

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CARBON NATURE FUND II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE IE

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CHINA CENTRAL AND EASTERN EUROPE INVESTMENT CO-OPERATION FUND II SCS SICAV-SIF-Compartiment virtuel pour OPC classique

Domicile: LUXEMBOURG

BG CZ PL RO SI SK

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CHURCHILL CO-INVESTMENT PARTNERS II (LUX) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO SE

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CHURCHILL JUNIOR CAPITAL OPPORTUNITIES FUND II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FI NL SE

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CHURCHILL JUNIOR CAPITAL OPPORTUNITIES FUND - OTP SCSP, SICAV-RAIF-CHURCHILL JUNIOR CAPITAL OPPORTUNITIES FUND - OTP SCSP, SICAV-RAIF - FUND III

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IS IT LU NL PT SE

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CHURCHILL MIDDLE MARKET SENIOR LOAN FUND - LUXEMBOURG SCSP, SICAV-RAIF-CHURCHILL MIDDLE MARKET SENIOR LOAN FUND - LUXEMBOURG SCSP, SICAV-RAIF - FUND IV

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK FI IT SE

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CHURCHILL MIDDLE MARKET SENIOR LOAN FUND - LUXEMBOURG SCSP, SICAV-RAIF-CHURCHILL MIDDLE MARKET SENIOR LOAN FUND - LUXEMBOURG SCSP, SICAV-RAIF - FUND V

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO SE

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CHURCHILL SECONDARIES SOLUTIONS II CO-INVEST (LUX), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LU NL NO PT SE

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CHURCHILL SECONDARIES SOLUTIONS II CO-INVEST MASTER FUND, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LU NL NO PT SE

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CHURCHILL SECONDARIES SOLUTIONS II (LUX), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LU NL NO PT SE

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CHURCHILL SECONDARIES SOLUTIONS II MASTER FUND, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LU NL NO PT SE

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CLARION GABLES REAL ESTATE PARTNERS-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FI FR IT LU NL NO SE

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CLIMATE ASSET MANAGEMENT - NATURAL CAPITAL FUND A SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 984500CA1C83C4578738

AT DE DK FI FR IT LU NL NO SE

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CLIMATE ASSET MANAGEMENT - NATURE BASED CARBON FUND A SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 9845002E936C61B2FD27

AT BE DE DK FI FR IT LU NL NO SE

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CLP GROWTH III USD SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

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COLLER CREDIT OPPORTUNITIES I - C, SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK FI FR IE IT NL

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CT EUROPE RESIDENTIAL FCP-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK ES FI FR IT NL NO SE

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CT UK RESIDENTIAL REAL ESTATE FCP-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK ES FI FR IE IT NL NO PT SE

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DIGITAL INFRASTRUCTURE VEHICLE II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900HF4FCXLTS0ZD74

AT BE DE DK EE ES FI FR IT LU NL SE

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D.I.I. GERMAN RESIDENTIAL FEEDER FUND SCA, SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE FI FR

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D.I.I. GERMAN RESIDENTIAL FUND SCSP, SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900QWS0MICI58AH12

AT FI FR

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DISCOVERY-Compartiment virtuel pour OPC classique

Domicile: ITALY

IT LU

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DIV II MATRIX CO-INVEST II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 5299001RQUFD9V2IBQ02

DE ES FR LU

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DS RENEW I SCA SICAV-RAIF-WIND & SOLAR SUB-FUND I

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE FR NL

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DTCP GROWTH EQUITY III SCSP SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 52990036G6IYZ4BQIL53

AT BE DE DK ES FR IT LI LU NL NO SE

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ELKSTONE ALTERNATIVES FEEDER ICAV-ELKSTONE HEDGE FUND

Domicile: IRELAND

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ELKSTONE OPPORTUNITIES FUND ILP-ELKSTONE IRELAND VENTURES I

Domicile: IRELAND

DE IE

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EMERAM PRIVATE EQUITY FUND II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300OU2TQE5NKT5I75

AT DE DK ES FI FR LU NL NO

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EMH GROWTH FUND II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE FI FR NL

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ENERGY ACCESS ACCELERATION FUND S.A., SICAV-RAIF-ENERGY ACCESS ACCELERATION FUND S.A., SICAV-RAIF - COMPARTMENT EAAF

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK ES FI FR IS IT LU NL NO SE

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ENERGY TRANSITION INVESTMENTS S.C.A. SICAV-RAIF-ENERGY TRANSITION INVESTMENTS A

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK ES FR IT LU NL NO SE

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ENTERPRISING FINANCE THE NETHERLANDS UNITRANCHE FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FR LU NL

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EQUITIX EUROPEAN INFRASTRUCTURE II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

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EQUITIX INFRA IRELAND SCSP SICAV-RAIF-CORNERSTONE INVESTOR SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

Active

EQUITIX INFRA IRELAND SCSP SICAV-RAIF-OTHER INVESTOR SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

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EQUITIX SUSTAINABLE GREENFIELD FUND SCSP SICAV-RAIF-EQUITIX SUSTAINABLE GREENFIELD FUND – EUROPEAN SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

BE DK FI IE IT NL NO SE

Active

EQUITIX SUSTAINABLE GREENFIELD FUND SCSP SICAV-RAIF-EQUITIX SUSTAINABLE GREENFIELD FUND – UK SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

BE DK FI IE IT NL NO SE

Active

ERSTE PRIVATE CAPITAL, S.C.A., SICAV-RAIF-ERSTE DIVERSIFIED PRIVATE EQUITY I

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE HR HU LU RO

Active

ERSTE PRIVATE CAPITAL, S.C.A., SICAV-RAIF-ERSTE DIVERSIFIED PRIVATE EQUITY II

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE HR RO SI

Active

EUROPA FUND VI SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300SUF2CU2U7IC812

AT DE DK ES FI FR IE IS IT NL NO SE

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EUROPEAN REAL ESTATE SENIOR DEBT 6 SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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FIDELIO KA INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES FUND SICAV-RAIF SCA-FIDELIO KA INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES FUND SICAV-RAIF SCA - FIDELIO KA INFRASTRUCTURE DEBT FUND EUROPE 1

Domicile: LUXEMBOURG · 5299003TJ9QXIMD0U913

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FIDELIO KA INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES FUND SICAV-RAIF SCA-FIDELIO KA INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES FUND SICAV-RAIF SCA – FIDELIO KA INFRASTRUCTURE DEBT FUND EUROPE 2

Domicile: LUXEMBOURG

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FIDELIO KA INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES FUND SICAV-RAIF SCA-FIDELIO KA INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES FUND SICAV-RAIF SCA – FIDELIO KA INFRASTRUCTURE HIGH YIELD FUND 1

Domicile: LUXEMBOURG

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FINTECH COLLECTIVE FUND IV (EUROPE) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

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FLAVEO III ENERGY SCS SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900DSGHU46NEKMC15

AT DE FI IT NL

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FLAVEO INFRASTRUCTURE EUROPE SCS SICAV-FIS-SOLAR AND WIND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900D2X90XMX6FRQ71

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FLAVEO IV GREEN ENERGY S.C.S., SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 52990065JFJDMCTU6968

AT BE DE DK FI IT LU NL NO SE

Active

FLAVEO V CLEAN ENERGY S.C.S., RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900545DFEOMJ5J361

AT BE DE DK ES FI FR IT NL NO SE

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FRANKLIN TEMPLETON SOCIAL INFRASTRUCTURE FUND, S.C.A. SICAV-SIF-Compartiment virtuel pour OPC classique

Domicile: LUXEMBOURG · 54930003ZSQTQR8OEC29

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO SE

Active

FRONTERA CAPITAL - GLOBAL FRONTIER OPPORTUNITIES FUND S.A., SICAV-RAIF-GLOBAL FRONTIER OPPORTUNITIES I

Domicile: LUXEMBOURG · 529900Z8JWDU0K5HEJ66

AT BE DE ES FR IT LU NL NO SE

Active

FUNIS INFRASTRUCTURE INVESTMENTS S.C.S., SICAV-RAIF-FUNIS EUROPE+

Domicile: LUXEMBOURG

Active

FUTURE ENERGY VENTURES FUND I, SCA SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900TNSZM74MWCEH49

AT DE DK FR LU NL NO

Active

GRAYCLIFF PRIVATE EQUITY PARTNERS III SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK ES FI FR IT NL NO PT SE

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GREENLAKE REAL ESTATE FUND III S.C.A. SICAV-RAIF-REAL ESTATE LENDING

Domicile: LUXEMBOURG

DE ES FI SE

Active

GREENOAK EUROPE CORE PLUS LOGISTICS SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FI IE LU NL SE

Inactive

GREENOAK EUROPE (LUX) III SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300KG394JQOF9QX92

Active

GREENOAK EUROPE SECURED LENDING II SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800FORVCGXXZC3N21

DE DK FI FR IE IT LU NL SE

Active

GREENOAK EUROPE SECURED LENDING SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300TBJ2X2EYSJ2590

DE DK FI FR IT NL SE

Active

GREENOAK TACTICAL LENDING SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800EGD7U57JR2UC04

DE IE

Active

G SQUARED IV-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900I5V7KJS72T6N50

AT BE DE ES FR IT LU NL

Active

G SQUARED V-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900MCIA78T3O05Y44

DE ES FI IT LU NL SE

Active

G SQUARED VI-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 5299002EWEUCNUU3RR73

AT BE DE DK ES FI FR IT NL NO PT SE

Active

G SQUARED VII-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

G SQUARED VII, FCR-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: SPAIN

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GTIS US PROPERTY INCOME PARTNERS S.C.S.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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HAMILTON LANE EQUITY OPPORTUNITIES FUND VI-C SCA SICAV-RAIF-EQUITY OPPORTUNITIES FUND VI-C PARALLEL SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IS IT LV NL NO PL PT SE

Active

HAMILTON LANE EUROPEAN INVESTORS SCA SICAV-RAIF-CI IV PARALLEL SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IS IT LU LV NL NO PL PT SE

Active

HAMILTON LANE EUROPEAN INVESTORS SCA SICAV-RAIF-EQUITY OPPORTUNITIES FUND V PARALLEL SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IS IT LI LU LV NL NO PL PT SE

Active

HAMILTON LANE EUROPEAN INVESTORS SCA SICAV-RAIF-IMPACT III-C PARALLEL SUBFUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

HAMILTON LANE EUROPEAN INVESTORS SCA SICAV-RAIF-IMPACT II PARALLEL SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IS IT LU LV NL NO PL PT SE

Active

HAMILTON LANE EUROPEAN INVESTORS SCA SICAV-RAIF-IMPACT PARALLEL SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

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HAMILTON LANE EUROPEAN INVESTORS SCA SICAV-RAIF-INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES PARALLEL SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IS IT LU LV NL NO PL PT SE

Active

HAMILTON LANE EUROPEAN INVESTORS SCA SICAV-RAIF-PEF X PARALLEL SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IS IT LU LV NL NO PL PT SE

Active

HAMILTON LANE EUROPEAN INVESTORS SCA SICAV-RAIF-SECONDARY FUND VI-C PARALLEL SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL PT SE

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HAMILTON LANE EUROPEAN INVESTORS SCA SICAV-RAIF-SECONDARY FUND V PARALLEL SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IS IT LU LV NL NO PL PT SE

Active

HAMILTON LANE EUROPEAN INVESTORS SCA SICAV-RAIF-STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND IX-C PARALLEL SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

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HAMILTON LANE EUROPEAN INVESTORS SCA SICAV-RAIF-STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND VIII PARALLEL SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IS IT LU LV NL NO PL PT SE

Active

HAMILTON LANE EUROPEAN INVESTORS SCA SICAV-RAIF-STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND VII PARALLEL SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IS IT LU LV NL NO PL PT SE

Active

HAMILTON LANE EUROPEAN INVESTORS SCA SICAV-RAIF-STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND VI PARALLEL SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IS IT LU LV NL NO PL PT SE

Active

HAMILTON LANE EUROPEAN PARTNERS SICAV-SIF-CI III PARALLEL SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PL SE

Active

HAMILTON LANE EUROPEAN PARTNERS SICAV-SIF-PEF IX PARALLEL SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PL SE

Active

HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND-Compartiment virtuel pour OPC classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900JYAI0PB0QXIV38

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE FUND-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LI LU MT NL NO PT

Inactive

HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE SECONDARY FUND-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800ILIZ5S8GNYLL27

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

HAMILTON LANE GLOBAL VENTURE CAPITAL AND GROWTH FUND-Compartiment virtuel pour OPC classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800FPQVR6S137FN83

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT SE SK

Active

HAMILTON LANE GP-LED FEEDER FUND SCA, SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

HAMILTON LANE GP-LED FUND SCSP, RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

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HAMILTON LANE INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES FUND II SCSP SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IS IT LU LV NL NO PL PT SE

Active

HAMILTON LANE SECONDARY FEEDER FUND VII SCA, SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT SE SK

Active

HAMILTON LANE SECONDARY FUND VI-D SCSP - RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL PT SE

Active

HAMILTON LANE SECONDARY FUND VII-C SCSP, RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT SE SK

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HAMILTON LANE SENIOR CREDIT OPPORTUNITIES FUND S.A. SICAV RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LI LT LU MT NL NO PT

Inactive

HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND V (SERIES 2019) SCS-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IS IT LU LV NL NO PL PT SE

Active

HAMILTON LANE VENTURE ACCESS FUND I SCSP SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IS IT LI LU LV NL NO PL SE

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HARRISON STREET CORE PROPERTY FUND B S.C.S., SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE NL

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HAYFIN SOF III EUR FEEDER SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

HAYFIN SOF III EUR SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

HAYFIN SOF IV EUR FEEDER SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

HAYFIN SOF IV EUR SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

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HAZELVIEW CANADIAN MULTI RESIDENTIAL FUND S.C.S SICAV-RAIF-HAZELVIEW CANADIAN MULTI-RESIDENTIAL FUND V

Domicile: LUXEMBOURG · 529900UPUX5PUESZDT77

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HF PRIVATE DEBT FONDS II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900X3EWW7HWUFFN50

Active

HF PRIVATE DEBT FONDS, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 222100OTWJXR9I25PF45

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HG SATURN 3 (LUX) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800COSKVTIMODRX05

AT BE DE DK ES FI FR GR IE IT LU NL PL PT SE SI

Active

HG SATURN 4 (LUX) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 2138006UC1I9AVVBDK68

AT BE DE DK ES FI FR GR IE IS IT LU NL NO PL PT SE SI

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H.I.G. BAYSIDE LOAN OPPORTUNITY FEEDER FUND VII (EUROPE-EURO), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

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H.I.G. BAYSIDE LOAN OPPORTUNITY FUND VII (EUROPE-EURO), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 5493008DGOXX3JS4MQ72

DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

H.I.G. EUROPE CAPITAL PARTNERS IV, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IT LU NL NO PL PT SE

Active

H.I.G. EUROPE MIDDLE MARKET LBO FUND II, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 254900GIE9V9TCCQAZ74

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IT LI LU NL NO PL PT SE

Active

H.I.G. EUROPE REALTY PARTNERS III, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300PHJ1PSGKXKBG17

DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

H.I.G. INFRASTRUCTURE PARTNERS C, L.P.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300GGQRKJLMR6OC82

DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

H.I.G. INFRASTRUCTURE PARTNERS II (LUXEMBOURG), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IS IT LT LU MT NL NO PL PT SE

Active

H.I.G. PRIVATE MARKET SOLUTIONS SCA-SICAV-H.I.G. TOTAL ACCESS MIDDLE MARKET EUROPE

Domicile: LUXEMBOURG · 254900PCFEJVUNH00X70

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

H.I.G. WHITEHORSE EUROPE LEVERED DIRECT LENDING FUND II, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300CZ8UNXFEJRPK32

DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

Active

H.I.G. WHITEHORSE EUROPE UNLEVERED DIRECT LENDING FUND II, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300LOROZ9IAS2XN69

DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

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HL BUYOUT CLUB FUND IX-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

Active

HL GROWTH EQUITY CLUB FUND-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

Active

HL GROWTH EQUITY CLUB FUND FEEDER AB-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: SWEDEN

Active

HL GROWTH EQUITY CLUB FUND FEEDER FUND-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

Active

HL GROWTH EQUITY CLUB FUND II-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

Active

HL GROWTH EQUITY CLUB FUND II FEEDER AB-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: SWEDEN

Active

HL GROWTH EQUITY CLUB FUND II FEEDER FUND-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

Active

HL LARGE BUYOUT CLUB FUND III-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE FI

Active

HL LARGE BUYOUT CLUB FUND III FEEDER FUND A-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

Active

HL LARGE BUYOUT CLUB FUND III FEEDER FUND B-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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HL LARGE BUYOUT CLUB FUND IV-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE EE FI LT LU LV SE

Active

HL LARGE BUYOUT CLUB FUND IV FEEDER FUND A-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE EE FI LT LU LV SE

Active

HL LARGE BUYOUT CLUB FUND IV FEEDER FUND B-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE EE FI LT LU LV SE

Active

HL LARGE BUYOUT CLUB FUND V-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE CY FI LU NL SE

Active

HL LARGE BUYOUT CLUB FUND V FEEDER FUND A-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE CY FI LU NL SE

Active

HL LARGE BUYOUT CLUB FUND V FEEDER FUND B-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE CY FI LU NL SE

Active

HL LARGE BUYOUT CLUB FUND VI-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE DK EE FI LU NL NO SE

Active

HL LARGE BUYOUT CLUB FUND VI FEEDER FUND A-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE DK EE FI LU NL NO SE

Active

HL LARGE BUYOUT CLUB FUND VI FEEDER FUND B-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE DK EE FI LU NL NO SE

Active

HL LARGE BUYOUT CLUB FUND VII-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

Active

HL LARGE BUYOUT CLUB FUND VII FEEDER AB-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: SWEDEN

Active

HL LARGE BUYOUT CLUB FUND VII FEEDER FUND-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

Active

HL LARGE BUYOUT CLUB FUND VIII-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

Active

HL LARGE BUYOUT CLUB FUND VIII FEEDER AB-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: SWEDEN

Active

HL LARGE BUYOUT CLUB FUND VIII FEEDER FUND-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

Active

HL SCOPE MASTER SICAV-RAIF SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 5493007HV6EI52UNPU30

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HL VENTURE CAPITAL CLUB FUND-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DK EE FI LU NL NO SE

Active

HL VENTURE CAPITAL CLUB FUND FEEDER FUND A-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DK EE FI LU NL NO SE

Active

HL VENTURE CAPITAL CLUB FUND FEEDER FUND B-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DK EE FI LU NL NO SE

Active

HL VENTURE CAPITAL CLUB FUND II-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

Active

HL VENTURE CAPITAL CLUB FUND II FEEDER AB-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: SWEDEN

Active

HL VENTURE CAPITAL CLUB FUND II FEEDER FUND-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

Active

HL VENTURE CAPITAL CLUB FUND III-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

Active

HL VENTURE CAPITAL CLUB FUND III FEEDER AB-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: SWEDEN

Active

HL VENTURE CAPITAL CLUB FUND III FEEDER FUND-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

Active

HL VENTURE & GROWTH CLUB FUND-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

Active

HQ CAPITAL III SCA SICAV-RAIF-HQ CAPITAL III SCA SICAV RAIF – AUDA CAPITAL IX GLOBAL

Domicile: LUXEMBOURG · 5299002BSAQ499EY6L78

AT DE DK FI IT LU NL NO SE

Active

HQ CAPITAL III SCA SICAV-RAIF-HQ CAPITAL III SCA SICAV-RAIF – AUDA CAPITAL VIII GLOBAL

Domicile: LUXEMBOURG · 529900CJAFO4LMT68V73

AT DE DK FI IT NL NO SE

Active

HQ CAPITAL III SCA SICAV-RAIF-HQ CAPITAL III SCA SICAV-RAIF - FEEDER AUDA DEEP IMPACT FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI IT LU NL NO SE

Inactive

HQ CAPITAL II SCS SICAV-SIF-AUDA ASIA SECONDARY FUND II

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI IT LU NL NO SE

Inactive

HQ CAPITAL II SCS SICAV-SIF-AUDA CAPITAL VIII ASIA

Domicile: LUXEMBOURG · 529900N3FQUEF4ZT3849

AT DE DK FI IT NL NO SE

Active

HQ CAPITAL II SCS SICAV-SIF-AUDA CAPITAL VIII EUROPE

Domicile: LUXEMBOURG · 529900WURS7R7WVNA841

AT DE DK FI IT NL NO SE

Active

HQ CAPITAL II SCS SICAV-SIF-AUDA CAPITAL VIII U.S.

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI IT NL NO SE

Active

HQ CAPITAL II SCS SICAV-SIF-AUDA CO-INVESTMENT FUND II

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI IT LU NL NO SE

Active

HQ CAPITAL II SCS SICAV-SIF-AUDA SECONDARY FUND IV

Domicile: LUXEMBOURG · 529900FENWRDVQ9O9928

AT DE DK FI IT NL NO SE

Active

HQ CAPITAL II SCS SICAV-SIF-AUDA SECONDARY FUND V

Domicile: LUXEMBOURG · 529900W489WFT31G8C91

AT DE DK FI IT LU NL NO SE

Active

HQ CAPITAL II SCS SICAV-SIF-FEEDER AUDA ASIA SECONDARY FUND II

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI IT LU NL NO SE

Inactive

HQ CAPITAL II SCS SICAV-SIF-FEEDER AUDA CO-INVESTMENT FUND II

Domicile: LUXEMBOURG · 529900QAXCVZF5ZGV308

AT DE DK FI IT LU NL NO SE

Active

HQ CAPITAL II SCS SICAV-SIF-FEEDER AUDA SECONDARY FUND V

Domicile: LUXEMBOURG · 5299007HC1X7GKMSY986

AT DE DK FI IT LU NL NO SE

Active

HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF-HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF – FEEDER AUDA CAPITAL IX ASIA

Domicile: LUXEMBOURG · 5299004JGXAE1M80UO87

AT DE DK FI IT LU NL NO SE

Active

HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF-HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF – FEEDER AUDA CAPITAL IX EUROPE

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI IT LU NL NO SE

Active

HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF-HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF – FEEDER AUDA CAPITAL IX U.S

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI IT LU NL NO SE

Active

HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF-HQ CAPITAL IV SCS SICAV RAIF – FEEDER AUDA CAPITAL X ASIA

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI FR IT LU NL NO SE

Active

HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF-HQ CAPITAL IV SCS SICAV RAIF – FEEDER AUDA CAPITAL X EUROPE

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI FR IT LU NL NO SE

Active

HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF-HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF – FEEDER AUDA CAPITAL X U.S.

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI FR IT LU NL NO SE

Active

HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF-HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF - FEEDER AUDA CO-INVESTMENT FUND III

Domicile: LUXEMBOURG · 529900R1O2IXQYF3MJ66

AT DE DK FI FR IT LU NL NO SE

Active

HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF-HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF – FEEDER AUDA CO-INVESTMENT FUND IV

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI FR IT LU NL NO SE

Active

HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF-HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF – FEEDER AUDA DEEP IMPACT FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI IT LU NL NO SE

Active

HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF-HQ CAPITAL IV SCS SICAV-RAIF - FEEDER AUDA SECONDARY FUND VI

Domicile: LUXEMBOURG · 529900A60QGTSNTIN820

AT DE DK FI FR IT LU NL NO SE

Active

HQ CAPITAL V SCA SICAV-RAIF-HQ CAPITAL V SCA SICAV-RAIF - AUDA CAPITAL X GLOBAL

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI FR IT LU NL NO SE

Active

HQ CAPITAL V SCA SICAV-RAIF-HQ CAPITAL V SCA SICAV-RAIF - FEEDER AUDA ASIA SECONDARY FUND II

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI FR IT LU NL NO SE

Active

HQ CAPITAL V SCA SICAV-RAIF-HQ CAPITAL V SCA SICAV-RAIF - FEEDER AUDA SECONDARY FUND VI

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI FR IT LU NL NO SE

Active

HSBC ALTERNATIVE INVESTMENTS S.C.A. SICAV-RAIF-SUB-FUND I

Domicile: LUXEMBOURG · 529900NFLNGD5XP9OI18

AT DE FR IT LU

Active

HSBC ALTERNATIVE INVESTMENTS S.C.A. SICAV-RAIF-SUB-FUND III (BUYOUT BASKET III)

Domicile: LUXEMBOURG · 529900FVYDI7B4SEIS48

Active

HSBC ALTERNATIVE INVESTMENTS S.C.A. SICAV-RAIF-SUB-FUND II (INFRASTRUCTURE BASKET VI)

Domicile: LUXEMBOURG · 529900C4S6OHE2WZSZ35

DE FR

Active

HSBC ALTERNATIVE INVESTMENTS S.C.A. SICAV-RAIF-SUB-FUND VI (BUYOUT BASKET IV)

Domicile: LUXEMBOURG · 529900TBKNFR8FRHOH15

Active

HSBC ALTERNATIVE INVESTMENTS S.C.A. SICAV-RAIF-SUB-FUND VIII (BUYOUT BASKET V)

Domicile: LUXEMBOURG · 529900HX9ME0SXSMJV27

Active

HSBC ALTERNATIVE INVESTMENTS S.C.A. SICAV-RAIF-SUB-FUND VII (INFRASTRUCTURE BASKET VII)

Domicile: LUXEMBOURG · 529900LILULVPM78LU07

Active

HSBC ALTERNATIVE INVESTMENTS S.C.A. SICAV-RAIF-SUB-FUND V (IMPACT BASKET II)

Domicile: LUXEMBOURG · 529900BOEWRE563JWM07

AT DE FR IT LU

Active

IHS KENYA GREEN HOUSING SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DK LU

Active

INNOVATION AEROSPACE FUND SCA SICAV-RAIF-INNOVATION AEROSPACE S.C.A. SICAV-RAIF - SPACE TECHNOLOGY

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE

Inactive

INVL ALTERNATIVE ASSETS UMBRELLA FUND, SCSP SICAV-RAIF-INVL SUSTAINABLE TIMBERLAND AND FARMLAND FUND II

Domicile: LUXEMBOURG

DK FI LT NL SE SI

Active

ION PACIFIC STONECUTTER II (LUXEMBOURG), S.L.P.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO PT SE

Active

ISQ ENERGY TRANSITION FUND (EU) EURO SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE EE FR IE IT LU SE

Active

ISQ ENERGY TRANSITION FUND (EU) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LT LU NL NO PT SE

Active

ISQ GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND IV (EU) EURO, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

ISQ GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND IV (EU), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR HR IE IS IT LT LU NL NO SE

Active

ISQ GLOBAL INFRASTRUCTURE POOLING IV (EU) EURO, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

ISQ GROWTH MARKETS INFRASTRUCTURE FUND II (EU), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

KANAM GRUND REAL ESTATE DEBT FUND SCSP SICAV RAIF-KANAM GRUND REAL ESTATE DEBT FUND GERMANY I

Domicile: LUXEMBOURG

Active

KANAM GRUND REAL ESTATE DEBT FUND SCSP SICAV RAIF-KANAM GRUND REAL ESTATE DEBT FUND GERMANY II

Domicile: LUXEMBOURG

Active

KEYSTONE HOSPITALITY FUND S.C.A., SICAV-FIS-EUROPE

Domicile: LUXEMBOURG

Active

KLAR PARTNERS II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800LGTMVUL6LTAM62

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

KLAR PARTNERS I SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800EPOZEOOLG6TZ29

BE DE DK ES FI FR IT LU NL NO SE

Active

LIC US GROWTH FUND SICAV-FIS-Compartiment virtuel pour OPC classique

Domicile: LUXEMBOURG

Inactive

LIGHTHOUSE ENERGY SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK ES FR IT LU NL SE

Active

LIGHTROCK CLIMATE IMPACT FUND II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 9845001NLJBZ6D8FC971

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LI LU NL NO SE

Active

LIGHTROCK CLIMATE IMPACT FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 98450046Y938D41F8E76

AT BE DE DK FI FR IE IT LI LU NL NO SE

Active

LIGHTROCK SOLUTIONS FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 984500C7CQC8F00EG980

BE DE DK ES FR IT LI LU NL NO SE

Active

LONG HARBOUR EURO SECURED INCOME I FUND-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE BG CY CZ DE EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

MACQUARIE INNOVATIVE EQUITY VENTURE (LUX) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE CY DE DK ES FR GR IT LU NL NO SE

Active

MADISON INTERNATIONAL REAL ESTATE LIQUIDITY FUND VI, SCS-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI IT NL NO SE

Inactive

MANTRA SPECIAL INVESTMENTS-MSI-P

Domicile: LUXEMBOURG · 529900UIG8NWGPPPI569

FR IE LU

Active

MANTRA SPECIAL INVESTMENTS-MSI-S

Domicile: LUXEMBOURG · 52990003XBLNGIZFFB34

FR IE LU

Active

MIDDLEGROUND PARTNERS III (EU), S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK ES FI FR IT LU NL NO SE

Active

MOUNT EVEREST II S.A. SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE CY CZ DE DK ES FI FR GR HR IT LI LU MT NL NO PL PT RO SE

Active

MOUNT EVEREST S.A. SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE CY DE DK ES FI FR GR IT LI LU MT NL NO PT SE

Active

NEW YELLOW RIVER FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE ES IT PT SE

Inactive

NOAL SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800HZOHEI1GHVTA43

AT BE DE DK FI FR IT LU NL NO SE

Active

NUVEEN JUNIOR CAPITAL OPPORTUNITIES FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK

Active

P CAPITAL PARTNERS V LUX, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK FI FR IE IT LU NL SE

Active

PEAKSIDE INCOME FUND I, S.C.S. SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE FR IE LI LU NL

Inactive

PEAKSIDE REAL ESTATE FUND III, SCS-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK IE LU SE

Active

PEAKSIDE REAL ESTATE FUND IV, SCS-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK LI LU NL

Active

PERISKOP LIVING HOLDING, SCS-RAIF-SENIOR LIVING FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900JW42PTLCT7LX29

AT BE CY CZ DE DK ES FI FR IT LU NL NO SE SK

Active

PLANET FIRST PARTNERS-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300DPILIJK3PK1V42

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

PREMIUM MARITIME CREDIT FUND, SCA SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300PA11HZFGO4MY45

DE DK FI GR LU NO SE

Active

PRIMEVEST COMMUNICATION INFRASTRUCTURE FUND, SICAV-FIS-Compartiment virtuel pour OPC classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900ZMN2MEAU9FNK20

Active

PRISM SICAV-RAIF-PRISM EURO FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900SSA1D0UD09SU17

Active

PRISM SICAV-RAIF-PRISM INCOME AUSTRALIA FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 5299007EWZ7XGBVR9P30

Active

PRISM SICAV-RAIF-PRISM INCOME FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900A9UWXOAJVOMB12

Active

PRISM SICAV-RAIF-PRISM STERLING FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900DYYKYE3NS9GC28

Active

PRIVATE CAPITAL POOL SICAV-SIF-TEILFONDS XIII (DIRECT LENDING BASKET)

Domicile: LUXEMBOURG

Active

PRIVATE CAPITAL POOL SICAV-SIF-TEILFONDS XII (INFRASTRUCTURE BASKET II)

Domicile: LUXEMBOURG · 529900PS2XQ5AT3K0T56

Active

PRIVATE CAPITAL POOL SICAV-SIF-TEILFONDS XIV

Domicile: LUXEMBOURG

Active

PRIVATE CAPITAL POOL SICAV-SIF-TEILFONDS XIX (INFRASTRUCTURE BASKET IV)

Domicile: LUXEMBOURG · 529900E6J40WG65CI408

DE ES FR

Active

PRIVATE CAPITAL POOL SICAV-SIF-TEILFONDS XVI (ADVEQ SMALL BUYOUT BASKET)

Domicile: LUXEMBOURG

Active

PRIVATE CAPITAL POOL SICAV-SIF-TEILFONDS XVIII (DIRECT LENDING BASKET II)

Domicile: LUXEMBOURG

Active

PRIVATE CAPITAL POOL SICAV-SIF-TEILFONDS XVII (INFRASTRUCTURE BASKET III)

Domicile: LUXEMBOURG · 529900NSQ37YK7R2ES05

DE FR IT

Active

PRIVATE CAPITAL POOL SICAV-SIF-TEILFONDS XV (POOLED PRIVATE DEBT BASKET)

Domicile: LUXEMBOURG · 5299005CAUD3BI35PQ26

Active

PRIVATE CAPITAL POOL SICAV-SIF-TEILFONDS XX (DIRECT LENDING BASKET III)

Domicile: LUXEMBOURG

DE ES IT

Active

PRIVATE CAPITAL POOL SICAV-SIF-TEILFONDS XXII (EUROPEAN BUYOUT BASKET)

Domicile: LUXEMBOURG

Active

PRIVATE CAPITAL POOL SICAV-SIF-TEILFONDS XXIII (INFRASTRUCTURE BASKET V)

Domicile: LUXEMBOURG · 529900P2U01RS8Q57L42

BE DE ES FR IT

Active

PRIVATE CAPITAL POOL SICAV-SIF-TEILFONDS XXI (US BUYOUT BASKET NR. 1)

Domicile: LUXEMBOURG · 529900HF8JBGG9VP1Y18

Active

PRIVATE EQUITY FEEDER FUND I AB-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: SWEDEN

DK FI SE

Active

QRES VI SCS-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FI IS NL SE

Active

QUADRIGA CAPITAL PRIVATE EQUITY FUND VI SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IT LI LU NL NO SE

Inactive

RECAP OPPORTUNITY FUND III SCS SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI IT NL NO SE

Active

REVELSTOKE CAPITAL PARTNERS FUND IV (LUX), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

ROUND HILL REAL ESTATE PARTNERS SCSP-EUROPEAN RESIDENTIAL INCOME FUND II

Domicile: LUXEMBOURG

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ROUND HILL REAL ESTATE PARTNERS SCSP-US RESIDENTIAL INCOME AND GROWTH

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RUSSELL INVESTMENTS HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS SCA SICAV RAIF-RIHL CO-INVESTMENT SUB-FUND

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RUSSELL INVESTMENTS HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS SCA SICAV RAIF-RIHL SECONDARIES SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL PT SE

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SC CORE LUX FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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SC CORE LUX PARALLEL FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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SEQUOIA INFRASTRUCTURE DEBT FUND-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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SIEGFRIED SUPPLY CHAIN FINANCE FUND S.C.A., SICAV-SIF-SERIES 1

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AT DE ES LU NL

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SILVERCOURT SCSP SICAV-RAIF-FUND I

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AT DE EE FI LU SE

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SILVERFERN SMA SCSP RAIF-SILVERFERN SMA RAIF – SILVERFERNSMA1815

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AT BE DE DK FR IE IT NL PL

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SILVERFERN SMA SCSP RAIF-SILVERFERN SMA RAIF – SILVERFERNSMA1816

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SILVERFERN SMA SCSP RAIF-SILVERFERN SMA RAIF – SILVERFERNSMA1817

Domicile: LUXEMBOURG

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SILVERFERN SMA SCSP RAIF-SILVERFERN SMA RAIF – SILVERFERNSMA1818

Domicile: LUXEMBOURG

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SILVERFERN SMA SCSP RAIF-SILVERFERN SMA RAIF – SILVERFERNSMA1819

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SIMCO INFRASTRUCTURE INCOME FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO PT SE

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SIMCO INFRASTRUCTURE INCOME (SIDECAR) FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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SIRIUS FUND II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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BE DE DK IE NO SE

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SLATE EUROPEAN REAL ESTATE FUND III-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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AT BE CZ DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PL PT SE

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SMART MARKETS LUXEMBOURG FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FI NL

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SMI NATURE FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DK ES FI FR LU NL NO SE

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SP HINDUJA HONEYCOMB FUND-SPH WATER INFRASTRUCTURE PORTFOLIO I

Domicile: LUXEMBOURG

CY DE ES IE IT LI MT NL SI

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STANDARD LAND FUND SCA SICAV-RAIF-STANDARD LAND FUND – CAPITAL MULTIPLICATION REAL ESTATE FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE FR IT LI LU NL NO SE

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STANDARD LAND FUND SCA SICAV-RAIF-STANDARD LAND FUND – IMMEDIATE INCOME GENERATING GERMANY (RESIDENTIAL) FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE FR IT LI LU NL NO SE

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STEPSTONE CAPITAL PARTNERS IV EUROPE-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IS IT LU NL NO SE

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STEPSTONE EUROPEAN FUND SCS, SICAV-FIS-STEPSTONE CAPITAL PARTNERS III

Domicile: LUXEMBOURG

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STEPSTONE EUROPEAN FUND SCS, SICAV-FIS-STEPSTONE REAL ESTATE PARTNERS III

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IT LT LV MT NL PL PT RO SE SI SK

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STONESHIELD INVESTMENT FUND SCA SICAV-RAIF-EUROPEAN SCIENCE AND INNOVATION REAL ESTATE FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 213800HJ5CGWQ9Q97T27

BE DE DK ES FI FR LI LU NL NO SE SK

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STONESHIELD INVESTMENT FUND SCA SICAV-RAIF-STONESHIELD OPPORTUNITY FUND III

Domicile: LUXEMBOURG · 2138007CUOI3JC39EF66

BE CY DE FR IT LI LU NL PT

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STONESHIELD INVESTMENT FUND SCA SICAV-RAIF-STONESHIELD OPPORTUNITY FUND IV

Domicile: LUXEMBOURG · 2138007EOGDTDNFW4Z69

AT BE DE DK ES FI FR IT LI LU NL SE SK

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STONESHIELD INVESTMENT FUND SCA SICAV-RAIF-STONESHIELD SOUTHERN EUROPEAN REAL ESTATE

Domicile: LUXEMBOURG · 549300TRSB2J7IGGKE32

CY DE DK FR IT NL NO SE

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STONESHIELD INVESTMENT FUND SCA SICAV-RAIF-STONESHIELD SOUTHERN EUROPEAN REAL ESTATE II

Domicile: LUXEMBOURG · 2138001NLBFOVJZ1VL89

BE CY DE FR IT LI LU NL PT

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STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A.-SICAV-RAIF - CUBERA CONTINUATION FUND II

Domicile: LUXEMBOURG

NO SE

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STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF - CUBERA IMPACT FUND I

Domicile: LUXEMBOURG · 5299008YFCG57J02TY22

BE DK FI IS LU NL NO SE

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STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF – CUBERA INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY 20

Domicile: LUXEMBOURG · 549300XQ4J8IJFFQBE74

DK FI IS LU NO SE

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STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF – CUBERA INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY 21

Domicile: LUXEMBOURG · 5493006MKKZ0MTUZ4305

DK FI IS NO SE

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STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF - CUBERA INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY 22

Domicile: LUXEMBOURG · 529900D45J8E3DO4V379

BE DK FI IS LU NL NO SE

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STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF - CUBERA INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY 23

Domicile: LUXEMBOURG · 5299002HT6GIGM7O3M42

BE DK FI IS LU NL NO SE

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STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF – CUBERA INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY 24

Domicile: LUXEMBOURG · 529900V28ZCA1N887N20

BE DK FI IS LU NL NO SE

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STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF - CUBERA INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY 25

Domicile: LUXEMBOURG

BE DK FI IS LU NL NO SE

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STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF - CUBERA INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY 26

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK FI FR IS LU NL NO SE

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STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF - CUBERA PE V

Domicile: LUXEMBOURG · 52990052TTP4NLJPH330

BE DE DK FI FR IS LU NL NO SE

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STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF - STOREBRAND INFRASTRUCTURE FUND

Domicile: LUXEMBOURG

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STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF - STOREBRAND INFRASTRUCTURE FUND II

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STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF – STOREBRAND NORDIC REAL ESTATE FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 549300R6KSEEZ650KE27

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STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A. SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A.-SICAV-RAIF - STOREBRAND NORDIC REAL ESTATE II

Domicile: LUXEMBOURG

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STOREBRAND ALTERNATIVES SCSP SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVES SCSP-SICAV-RAIF - CUBERA CONTINUATION FUND II

Domicile: LUXEMBOURG · 529900TZ4A8007TFZ278

NO SE

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STOREBRAND ALTERNATIVES SCSP SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVES SCSP SICAV-RAIF - CUBERA INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY 25

Domicile: LUXEMBOURG

BE DK FI IS LU NL NO SE

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STOREBRAND ALTERNATIVES SCSP SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVES SCSP SICAV-RAIF - CUBERA INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY 26

Domicile: LUXEMBOURG

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STOREBRAND ALTERNATIVES SCSP SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVES SCSP SICAV-RAIF - STOREBRAND INFRASTRUCTURE FUND II

Domicile: LUXEMBOURG

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STOREBRAND ALTERNATIVES SCSP SICAV-RAIF-STOREBRAND ALTERNATIVES SCSP SICAV-RAIF - STOREBRAND NORDIC REAL ESTATE FUND II

Domicile: LUXEMBOURG · 529900088HSL45YQLY68

AT BE DE DK FI FR IS LU NL NO SE

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STREETLANE S.C.S.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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SUSTAINABLE GROWTH FUND II, SCSP, SICAV-SIF-Compartiment virtuel pour OPC classique

Domicile: LUXEMBOURG

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THE REALTY ASSOCIATES FUND XII S.C.S.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK ES FI NL SE

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TIMBERCREEK VALUE ADD FUND S.C.S. SICAV-SIF-SUB-FUND 1

Domicile: LUXEMBOURG

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TIMBERCREEK VALUE ADD FUND S.C.S. SICAV-SIF-SUB-FUND 2

Domicile: LUXEMBOURG

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TRILANTIC EUROPE VI SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300XFFQ02THO3UN53

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

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TRILL IMPACT VENTURES (NO.2) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IS IT LU NL NO SE

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TRIPLE PRIVATE EQUITY FUND I CIV SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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TRIPLE PRIVATE EQUITY FUND I SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 3912005PUI6O5SCN9145

BE DE DK ES FI FR LU NL NO SE

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UBS (LUX) REAL ASSET FEEDER FUND SCSP SICAV-RAIF-UBS (LUX) TRUMBULL PROPERTY FEEDER FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IT NL NO SE

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UBS (LUX) REAL ASSET FUND SCSP SICAV-RAIF-UBS (LUX) TRUMBULL PROPERTY FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IT NL NO SE

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UBS (LUX) REAL ASSET FUND SCSP SICAV-RAIF-UBS (LUX) TRUMBULL PROPERTY GROWTH & INCOME FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IT NL NO SE

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UBS (LUX) REAL ASSET FUND SCSP SICAV-RAIF-UBS (LUX) TRUMBULL PROPERTY INCOME FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IT NL NO SE

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UP2 GERMAN OPPORTUNITY FUND 1, SCSP SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900U4MUNEPB4S2489

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U.RG RENEWABLE GENERATION FUND S.C.A. SICAV-SIF-SOLAR POWER GENERATION YIELD+ EURO I

Domicile: LUXEMBOURG

FI FR SE

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US GOVERNMENT BUILDING OPEN-END (EU PARALLEL 2) S.C.S.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK FI FR NL NO SE

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VESPER NEXT GENERATION INFRASTRUCTURE FUND I S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 9845002FCC110YDCD958

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LU NL NO SE SI

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VICENDA DEBT OPPORTUNITIES SCA SICAV-RAIF-VICENDA DEBT OPPORTUNITIES I

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VIOLA CREDIT GL II (LUX), SCSP RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 254900S91E5ZQNG6MS36

DE DK FI FR IT LU NL SE

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VIRTUS SICAV-SIF S.A.-CINVEN VI

Domicile: LUXEMBOURG

DE GR

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VORTEX ENERGY IV, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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WHITE ITALY-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: ITALY

DE FR IT LU

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WILSHIRE EUROPEAN VENTURE CAPITAL FUND III SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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AT DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO PT SE

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WILSHIRE EUROPEAN VENTURE CAPITAL FUND II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FR IE IS IT LU NL NO SE

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YIELCO DEFENSIVE INVESTMENT II SCS, SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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AT DE ES IT LU MT NL

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YIELCO DEFENSIVE INVESTMENTS I SCS, SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900FBNE3D18JKNP26

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YIELCO INFRASTRUKTUR II FEEDER SCA, SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900KTEZB6LTQFO138

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YIELCO INFRASTRUKTUR III FEEDER SCA, SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900U68C72HN0K2E64

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YIELCO INFRASTRUKTUR III SCS, SICAV-RAIF-COMPARTIMENT VIRTUEL POUR OPC CLASSIQUE

Domicile: LUXEMBOURG

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YIELCO INFRASTRUKTUR II SCS, SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900VB64N95OFH4191

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YIELCO PRIVATE DEBT FEEDER SCA, SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900BGMPVDZNOS1V54

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YIELCO PRIVATE DEBT SCS, SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900ST45KF0NP74J16

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YIELCO SPECIAL SITUATIONS EUROPE II SCS, SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900YWT2127HFC0D93

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YIELCO SPECIAL SITUATIONS II SCS, SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900I3KH2UANNCOH38

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YIELCO SPECIALTY LENDING SCS, SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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