CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.

Home country: Luxembourg
Competent authority: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
LEI: 529900EDAVMMWRBDGI31
National registration code: A00000321
Funds: 540
Host countries: 30

Funds (540)

ACON SOUTHERN EUROPE II SCA SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE ES FR NL

Active

ACP PERMANENT PRIVATE MARKETS S.A., SICAV-ACP PERMANENT PRIVATE ASSETS PE

Domicile: LUXEMBOURG · 6354002WW8ZYRDCQRB86

AT BE DE ES IT NL

Active

ACTIS ASIA CLIMATE TRANSITION A SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 2138006TPACFKR5OFL43

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LU MT NL NO PT SE SI

Active

ACTIS ASIA CLIMATE TRANSITION SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800DTXSZATVUT7E08

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LU MT NL NO PT SE SI

Active

ACTIS ASIA REAL ESTATE 2 CENTRO CO-INVESTMENT SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800D1GIGJIH3BYB67

DE DK ES FI FR IT NL NO SE SI

Active

ACTIS ASIA REAL ESTATE 2 SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800Y94MY9AHG9E721

DE DK ES FI FR IT NL NO SE SI

Active

ACTIS ASIA REAL ESTATE 3 A SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 2138003B4ITPNYUYQR68

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LU MT NL NO PT SE SI

Active

ACTIS ASIA REAL ESTATE 3 SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 2138006CSILMANS4HJ06

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LU MT NL NO PT SE SI

Active

ACTIS ASIA REAL ESTATE CARROCK CO-INVESTMENT SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800X8JZAIOM5ST175

DE DK ES FI FR IT NL NO SE SI

Active

ACTIS ENERGY 5 SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 2138007CNXNB4655LO84

DE DK ES FI FR IT NL NO SE SI

Active

ACTIS ENERGY 6 A SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800ELMD922CYTM569

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LU MT NL NO PT SE SI

Active

ACTIS ENERGY 6 SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800C73U2KR6V2JC93

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LU MT NL NO PT SE SI

Active

ACTIS LONG LIFE INFRASTRUCTURE 2 A SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 2138002QZ9M5QEILEW76

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI MT NL NO PT SE SI

Active

ACTIS LONG LIFE INFRASTRUCTURE 2 SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800PURGEGS184SP28

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI MT NL NO PT SE SI

Active

ACTIS LUNA SCA-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800G87EG5Z7HK1730

CY HU

Active

ADAMS STREET EUROPEAN VENTURE FUND 2023-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400WFMZHOKJJUW541

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LI LU NL NO PT SE

Active

ADAMS STREET EUROPEAN VENTURE FUND II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

ADAMS STREET SICAV SA-ADAMS STREET PRIVATE EQUITY GLOBAL

Domicile: LUXEMBOURG · 6354008LPTVQVG7PUK13

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IT LI NL NO PL SE

Active

ADAMS STREET SICAV SA-ADAMS STREET VENTURE & GROWTH FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400F1GVIKLYYDRB70

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IT LI NL NO PL SE

Active

AEGON ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG RAIF FUNDS-AEGON CAPITAL CALL FINANCE FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 213800ADRRRLH8JLKJ45

BE DE DK ES FI FR IT LU NL PT SE

Active

AEGON ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG RAIF FUNDS-AEGON INSURED CREDIT FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 549300UQKXZMRK4XMH49

BE DE DK ES FI FR IT NL SE

Active

ALTERNATIVE CREDIT SOLUTIONS EVERGREEN FUNDS S.A. SICAV-RAIF-HSBC TRADE AND WORKING CAPITAL SOLUTIONS SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400QTQYILCQHHBC07

AT BE DE DK FI FR IT LU NL NO SE

Active

ANCHORAGE EUROPEAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND I SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE ES FI FR IT NL NO SE

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ANTILOOP RAIF-ANTILOOP ATLAS

Domicile: LUXEMBOURG · 984500867A8AB7EB4052

LU SE

Active

ANTILOOP RAIF-ANTILOOP CYGNUS

Domicile: LUXEMBOURG · 984500885154AA9DC651

LU SE

Active

APOLLO PRIVATE MARKETS SICAV-APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES (E-1)

Domicile: LUXEMBOURG · 254900P0O0R13S9PGP30

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

APOLLO PRIVATE MARKETS SICAV-APOLLO EUROPEAN PRIVATE CREDIT - SUB-FUND I

Domicile: LUXEMBOURG · 635400W1CDBZWH4RBL71

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

APOLLO PRIVATE MARKETS SICAV-APOLLO EUROPEAN REAL ESTATE DEBT

Domicile: LUXEMBOURG · 2549001GT495V67H2V03

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

APOLLO PRIVATE MARKETS SICAV-APOLLO S3 PRIVATE MARKETS

Domicile: LUXEMBOURG · 635400CCVWKRDUW6RW32

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

APOLLO PRIVATE MARKETS SICAV-APOLLO U.S. PRIVATE CREDIT FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400FFYXRSXPIGN252

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

ARCMONT CAPITAL SOLUTIONS FUND I (EUR) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO PT SE

Active

ARCMONT CAPITAL SOLUTIONS FUND I (USD) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO PT SE

Active

ARCUS EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND 3 SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

Inactive

ARDAN QIAIF ICAV-CCA OPPORTUNITY FUND

Domicile: IRELAND

DE FR NL

Active

ARDAN QIAIF ICAV-WORLD CARBON FUND

Domicile: IRELAND · 635400NAKK3ZSBDW1E25

CY DE DK ES FI FR IT LU NL NO SE

Active

ARDIAN ACCESS SECONDARY INFRASTRUCTURE UMBRELLA FUND, S.C.A, SICAV-RAIF-ARDIAN ACCESS SECONDARY INFRASTRUCTURE FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IT LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

ARDIAN ACCESS SERIES S.C.A. SICAV-RAIF-ARDIAN ACCESS INFRASTRUCTURE

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR GR IE IS IT LI LU NL NO PT SE

Inactive

ARDIAN ACCESS UMBRELLA, S.C.A., SICAV-ARDIAN ACCESS

Domicile: LUXEMBOURG · 391200M29ZZEJCOZ7X67

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IS IT LI LU MT NL NO PT SE

Active

ARDIAN ACCESS UMBRELLA, S.C.A., SICAV-RAIF-ARDIAN ACCESS (“AA LUX”)

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IS IT LI LU MT NL NO PT SE

Inactive

ARINI CREDIT OPPORTUNITIES FEEDER FUND II SCA SICAV-RAIF-ARINI CREDIT OPPORTUNITIES FEEDER FUND II SCA SICAV-RAIF - LEVERED

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR GR IT LU NL NO SE

Active

ARINI CREDIT OPPORTUNITIES FUND II SCSP SICAV-RAIF-ARINI CREDIT OPPORTUNITIES FUND II SCSP SICAV-RAIF – LEVERED

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR GR IT LU NL NO SE

Active

ARINI DIRECT LENDING FUND I SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 9845008FE5FA46DD6F02

AT BE DE DK ES FI FR GR IE IT LU NL NO SE

Active

ASIA GREEN S.A. SIF-SICAV-PROPERTY FUND III

Domicile: LUXEMBOURG · 2221008JE2NS82AGYA73

DE DK NL

Active

ASIA GREEN S.A. SIF-SICAV-REAL ESTATE FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 222100Y6WBQGT2IRUG49

BE DE DK FI FR IT NL SE

Active

ASP LUX RAIF-ASP LUX RAIF – 2021 GLOBAL FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900P8N9VWU33OSM74

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

ASP LUX RAIF-ASP LUX RAIF - 2022 GLOBAL FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 5299001VIKEQASFT9O55

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LI LT LU NL NO SE

Active

ASP LUX RAIF-ASP LUX RAIF – 2023 GLOBAL FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900KCRNXZD0PXAW09

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LI LT LU NL NO PT SE

Active

ASP LUX RAIF-ASP LUX RAIF – 2024 GLOBAL FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400UWTGAML8TZDL91

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LT LU NL NO SE

Active

ASP LUX RAIF-ASP LUX RAIF - 2025 GLOBAL FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LT LU NL NO PT SE SI

Active

ASP LUX RAIF-ASP LUX RAIF - 2026 GLOBAL FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400RFWAGUTTFVZE95

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LU NL NO SE

Active

ASP LUX RAIF-ASP LUX RAIF - CO-INVESTMENT FUND V

Domicile: LUXEMBOURG · 529900TP1IXHQQTD3P75

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LI LU NL NO SE

Active

ASP LUX RAIF-ASP LUX RAIF – CO-INVESTMENT FUND VI

Domicile: LUXEMBOURG · 635400HL8XJNGJRHWA14

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LI LU NL NO SE

Active

ASP LUX RAIF-ASP LUX RAIF - GLOBAL SECONDARY FUND 7

Domicile: LUXEMBOURG · 529900WC0J5A9RD4U884

AT BE DE DK ES FI FR HU IE IT LI LT LU NL NO SE

Active

ASP LUX RAIF-ASP LUX RAIF - GLOBAL SECONDARY FUND 8

Domicile: LUXEMBOURG · 635400TPFR7T9NGILP93

AT BE CZ DE DK ES FI FR IE IT LI LT LU NL NO SE

Active

ASP LUX RAIF-ASP LUX RAIF - PC II FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900IV7JMZVANHFE67

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE SI

Active

ASP LUX RAIF-ASP LUX RAIF – SPC III FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900TCUUHCJ2U3MK52

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LI LU NL NO PT SE

Active

ASP LUX RAIF-CO-INVESTMENT SELECT FUND II

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LU NL NO SE

Active

ASP SPC EUROPE (UNLEVERED) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400NBPFGLRREYIM07

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LT LU NL NO PT SE

Active

ATHORA LUX INVEST NL-ATHORA LUX INVEST NL - CRE DEBT FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 549300WHIX3GPTPR2037

Active

ATHORA LUX INVEST NL-ATHORA LUX INVEST NL - CRE DIRECT LENDING FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 549300G97IYFGOJRQ154

Active

ATHORA LUX INVEST NL-ATHORA LUX INVEST NL - MIDDLE MARKET DIRECT LENDING FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 549300LQ0ZOMGLBX4481

Active

ATHORA LUX INVEST NL-ATHORA LUX INVEST NL - MIDDLE MARKET LOANS FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 5493005YNO0WFJ3P2820

Active

ATLANTIC PARK STRATEGIC CAPITAL FUND III (LUX), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

AVAL INVESTMENT S.A. SICAV-RAIF-AVAL SELECT

Domicile: LUXEMBOURG

FI LU

Inactive

AVENUE EUROPE CAPITAL SOLUTIONS FEEDER FUND II (US) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FI FR IT NL SE

Inactive

AVENUE EUROPE CAPITAL SOLUTIONS FUND II (EURO) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FI FR IT LU NL SE

Inactive

AVENUE EUROPE CAPITAL SOLUTIONS FUND II (US) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FI FR IT NL SE

Inactive

BALOISE ALTERNATIVE INVEST S.A. SICAV-RAIF-BALOISE SENIOR SECURED LOAN FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE LU

Active

BARAK EU FUND S.C.A. SICAV-RAIF-BARAK EU FUND – BARAK SHORT TERM PRIVATE CREDIT FUND

Domicile: LUXEMBOURG

ES FR IT LU NL SE

Inactive

BARINGS ALTERNATIVE SOLUTIONS SCA SICAV-BARINGS PERPETUAL EUROPEAN DIRECT LENDING FEEDER FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE CZ DE DK ES FI FR IE IS IT LI NL NO PL PT SE

Active

BDT CAPITAL PARTNERS FUND 3 (LUX) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800Y9GBBRRF7P5H93

AT BE DE DK ES FI FR GR IE IT LI NL NO PT SE

Active

BDT CAPITAL PARTNERS FUND 4 (EU) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 5493003HAPKRORJG6Z75

AT BE DE DK ES FI FR GR IE IT NL NO PT SE

Active

BDT EUROPE FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE ES FI FR GR IT LU NL PT SE

Active

BEHEERSTRATEGIE N.V.-C1 BEHEERSTRATEGIE N.V. - BEWUST OFFENSIEF

Domicile: NETHERLANDS · 254900O933WRVOYHVO51

Active

BEHEERSTRATEGIE N.V.-C2 BEHEERSTRATEGIE N.V. - BEWUST GEMATIGD OFFENSIEF

Domicile: NETHERLANDS · 254900O7HF32IA3J4K80

Active

BEHEERSTRATEGIE N.V.-C3 BEHEERSTRATEGIE N.V. - BEWUST GEBALANCEERD

Domicile: NETHERLANDS · 254900MRME428YG8EN33

Active

BEHEERSTRATEGIE N.V.-D4 BEHEERSTRATEGIE N.V. - BEWUST GEMATIGD DEFENSIEF

Domicile: NETHERLANDS · 254900MZBREO927VNM75

Active

BEHEERSTRATEGIE N.V.-E2 BEHEERSTRATEGIE N.V. - GEMATIGD OFFENSIEF

Domicile: NETHERLANDS · 254900AADFUF3BC5LH35

Active

BEHEERSTRATEGIE N.V.-E3 BEHEERSTRATEGIE N.V. - GEBALANCEERD

Domicile: NETHERLANDS · 2549001D1TTYZU8BMS96

Active

BEHEERSTRATEGIE N.V.-F1 BEHEERSTRATEGIE N.V. - DYNAMIC FIXED INCOME FUND

Domicile: NETHERLANDS · 254900B6U7PC08L6WK55

Active

BEHEERSTRATEGIE N.V.-H1 BEHEERSTRATEGIE N.V. - MULTI MANAGER EQUITY

Domicile: NETHERLANDS · 254900GG8RW1VVPHX171

Active

BEHEERSTRATEGIE N.V.-H3 BEHEERSTRATEGIE N.V. - MULTI MANAGER BALANCED

Domicile: NETHERLANDS · 2549001X1J0C2B4SY047

Active

BEHEERSTRATEGIE N.V.-H4 BEHEERSTRATEGIE N.V. - MULTI MANAGER DEFENSIVE BALANCED

Domicile: NETHERLANDS · 254900KC22F5G5Y9F270

Active

BEHEERSTRATEGIE N.V.-H5 BEHEERSTRATEGIE N.V. - MULTI MANAGER DEFENSIVE

Domicile: NETHERLANDS · 2549009KVY4TD0X2OH11

Active

BLACKSTONE HPPI CLO FUND FCP-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400PCDPRH7DVOTG50

Active

BLUE OWL DIGITAL INFRASTRUCTURE FUND IV-B SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO PT SE SI

Active

BLUE OWL GP STAKES VI EU INVESTORS SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 2549004XXDFXGEDFC605

AT BE CY DE DK ES FI FR GR IE IS IT LU MT NL NO SE

Active

BLUE OWL REAL ESTATE FUND VII (B) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK ES FI FR IE IS IT NL SE

Active

BLUE OWL REAL ESTATE FUND VII FEEDER (B) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK ES FI FR IE IS IT NL SE

Active

BLUE OWL SENIOR DIVERSIFIED LENDING FUND-E (EUR) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400S9EV3GVPPCDW12

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO PT SE SI

Active

BLUE OWL SENIOR DIVERSIFIED LENDING FUND-E (USD) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400BM2FDVRYRG7P17

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO PT SE SI

Active

BLUE OWL SENIOR DIVERSIFIED LENDING FUND I (EUR) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 254900DJCHJ8RRNFYF70

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO PT SE SI

Active

BLUE OWL SENIOR DIVERSIFIED LENDING FUND I (USD) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400VRNT28QLJE6672

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO PT SE SI

Active

BONACCORD CAPITAL PARTNERS II-B, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 254900JUOM0BBSH0VH02

DE DK FI FR IS NL NO SE

Active

BONACCORD CAPITAL PARTNERS III-B, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400OW6ODAL4YWGE71

BE DE DK ES FI FR IE IS LU NL NO PT SE

Active

BREGAL MILESTONE II-A SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800KAYO7PRASQUX52

AT BE DE DK FI FR IT LU NL NO SE

Active

BREGAL MILESTONE III-A SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 63670087M6OMJU05IX32

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

BREGAL UNTERNEHMERKAPITAL ESH SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800BRFF63WNNZR333

AT DE DK FI FR LU NL NO SE

Active

BREGAL UNTERNEHMERKAPITAL II-A SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800OYQPJ8LIBTG159

AT BE DE DK FI FR IT LU NL NO SE

Active

BREGAL UNTERNEHMERKAPITAL III-A SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 2138005U394C4GKTBR97

AT DE DK FI FR LU NL NO SE

Active

BREGAL UNTERNEHMERKAPITAL IV-A SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800AQ2AF4TZ6ZH332

AT DE DK FI FR IT LU NL NO SE

Active

BREGAL UNTERNEHMERKAPITAL IV-B SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800764LOZP6VR4X65

AT DE DK FI FR IT LU NL NO SE

Active

BRIDGEPOINT GENERATIONS S.A. SICAV-BRIDGEPOINT GENERATIONS FEEDER – I

Domicile: LUXEMBOURG · 635400GANEHXJAEGGF09

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

BU BREGAL UNTERNEHMERKAPITAL V-A SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LI LU NL NO PL RO SE

Active

BU HELIOS MA CONTINUATION FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK FI FR IT LU NL NO SE

Active

CAPITAL SOLUTIONS FUND II (EUR) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

Active

CAPITAL SOLUTIONS FUND II (USD) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

Active

CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT FUND SICAV-ALL CAP SWEDISH EQUITY FUND

Domicile: LUXEMBOURG

Inactive

CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT FUND SICAV-SHIELD FUND

Domicile: LUXEMBOURG

Inactive

CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT FUND SICAV-SVENSKA AKTIER

Domicile: LUXEMBOURG

Inactive

CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT FUND SICAV-UNCONSTRAINED NORDIC BOND FUND

Domicile: LUXEMBOURG

Inactive

CENTERBRIDGE SPECIAL CREDIT PARTNERS V OS (LUX), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR GR IE IS IT LI LU NL NO SE

Active

CHELSFIELD ASIA FUND 1 LUXEMBOURG SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

CY DE DK FI FR IT LU NL NO SE

Inactive

CHORUS CAPITAL CREDIT FUND V EUR SCSP-RAIF-COMPARTMENT A

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK FI FR IT NL SE

Active

CHORUS CAPITAL CREDIT FUND V EUR SCSP-RAIF-COMPARTMENT B

Domicile: LUXEMBOURG

DE FR

Active

CHORUS CAPITAL CREDIT FUND VI EUR SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800B3XGQMEUKGKJ95

AT BE DE DK FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

CLEAN TRANSITION RAIF-CARBON ZERO FIRST

Domicile: LUXEMBOURG · 529900OQFHJ5B6R1A640

DE LU

Active

CLEAN TRANSITION RAIF-CASCADE UK

Domicile: LUXEMBOURG

DE LU

Active

CLEARLAKE CAPITAL PARTNERS VIII (LUX), SCSP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 3912005RSP3ENCWAY145

BE CZ DE DK ES FI FR IE IS IT LT LU NL NO SE

Active

COLESCO PRIVATE DEBT OPPORTUNITIES FUND I SCSP SICAV-RAIF-COLESCO PRIVATE DEBT OPPORTUNITIES FUND I SCSP SICAV-RAIF – COMINGLED

Domicile: LUXEMBOURG · 5299008R7O28F0UUSS15

AT BE CZ DE DK FI FR IT LU NL NO SE SI

Active

COPERNICUS II SCA, SICAV-RAIF-COPERNICUS RE NPLS & RE OPPORTUNITIES

Domicile: LUXEMBOURG

ES FR IT

Active

CRC CRF V EUROPE SCSP-RAIF-SUB-FUND A

Domicile: LUXEMBOURG

AT DK FI NL SE

Active

CRC CRF V EUROPE SCSP-RAIF-SUB-FUND B

Domicile: LUXEMBOURG · 549300R1X84PFBPFBX39

AT DK FI NL SE

Active

CRC CRF V EUROPE SCSP-RAIF-SUB-FUND C

Domicile: LUXEMBOURG · 549300N6JTCDK366UC02

AT DK FI NL SE

Active

CRESCENT CREDIT OPPORTUNITIES FUND AIF, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR HR IE IS IT LT LU NL NO PL PT SE SI

Active

CRESCENT CREDIT RISK SHARING LEVERED SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 254900FSNXQGH5H9AV72

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

CRESCENT CREDIT RISK SHARING UNLEVERED SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 254900CZ3Z2OV7ZJOD74

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

CRESCENT CREDIT SOLUTIONS IXB, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IT LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

CRESCENT CREDIT SOLUTIONS IXC (UNLEVERED), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IT LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

CRESCENT CREDIT SOLUTIONS IXD (SENIOR UNLEVERED), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IT LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

CRESCENT CREDIT SOLUTIONS IXE (SENIOR LEVERED), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IT LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

CRESCENT CREDIT SOLUTIONS VIIIB, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK ES FI FR IT LU NL NO PL PT SE

Active

CRESCENT CREDIT SOLUTIONS VIIIC (SOLVENCY II), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK ES FI FR IT LU NL NO PL PT SE

Active

CRESCENT EUROPEAN SPECIALTY LENDING FUND III (GBP) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800ERG6N3H89BXT55

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO PL SE SI

Active

CRESCENT EUROPEAN SPECIALTY LENDING FUND III SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 21380072G6RC56OZMQ12

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO PL SE SI

Active

CRESCENT EUROPEAN SPECIALTY LOAN FUND II (GBP) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800R13Q9MQRKQ4E07

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

CRESCENT EUROPEAN SPECIALTY LOAN FUND II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800WCP44W5YOEJM84

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO SE

Active

CRESCENT GP FINANCING SOLUTIONS (LUX), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 254900S6CIXYH80JAR48

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IT LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

CRESCENT PRIVATE LENDING EVERGREEN FUND (LUXEMBOURG) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 254900HIH214R1PIZZ73

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IT LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

CRESCENT PRIVATE LENDING EVERGREEN LEVERED FUND (LUXEMBOURG) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 2549001HLYGIT1DXZL70

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IT LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

CRG PARTNERS V (LUXEMBOURG) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 254900GC2JQNS1FQXK41

DE ES FI FR IT NL

Active

DASYM II SICAV RAIF-DASYM II SICAV RAIF - DASYM GLOBAL SELECT FUND

Domicile: LUXEMBOURG

BE LU NL

Inactive

DEXTRA CO-INVESTMENT VII (LUX) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800JPUVVSHD1XW152

AT BE DE DK ES FI FR IE IS LU NL NO PL PT SE

Active

DEXTRA CONTINUATION OPPORTUNITIES (LUX) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800DUZOE11P5Y7664

AT BE DE DK ES FI FR LI LU NL

Active

DIGITALBRIDGE CREDIT II (LUX), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK ES FI FR IE IS IT NL NO SE

Active

DIGITALBRIDGE CREDIT (LUX), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FI FR LU NL SE

Active

DIGITALBRIDGE II FOREIGN FEEDER-MV, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE LU

Active

DIGITALBRIDGE PARTNERS III LUX, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 254900G3Z33ONYHHV684

AT DE DK FI FR IS IT NL NO SE

Active

DIGITALBRIDGE PARTNERS II LUX, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 25490081CS47V30BKV92

DE DK ES FI FR IT LU NL NO SE

Active

DIGITALBRIDGE STRATEGIC ASSETS FUND LUX, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK ES FI FR LU NL NO SE

Inactive

DIRECT LENDING CONTINUATION FUND I SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING EVERGREEN (L) FUND SCA SICAV-RAIF-COMPARTMENT 1

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING EVERGREEN (SENIOR) FUND SCA SICAV-RAIF-COMPARTMENT 1

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING EVERGREEN (UNLEVERED) FUND SCA SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800DWGPFUQLR8IB59

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND III (EUR-L) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300WN2YF26QXUGP04

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LU NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND III (EUR) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 5493006OVIYGZOUWLK22

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LU NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND III (GBP) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300U8NE2L7NPPMF75

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LU NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND III (JPY) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300YGFKLNWJHZDO49

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LU NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND III (USD-L) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300W35OKU2CODVB11

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LU NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND III (USD) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300QB3EQSQZZYCM66

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LU NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND II SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300DK74UX4E8SQ583

DE DK FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

DIRECT LENDING FUND IV (B) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND IV (CO-INVEST) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND IV (EUR-10) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND IV (EUR-L SENIOR) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND IV (EUR-L) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND IV (EUR SENIOR) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT NL NO PT SE SI

Active

DIRECT LENDING FUND IV (EUR) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND IV (GBP-10) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND IV (GBP-L) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND IV (GBP SENIOR) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND IV (GBP) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND IV (JPY) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND IV (USD-L) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND IV (USD-RN) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND IV (USD SENIOR) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND IV (USD) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND V (B) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND V (EUR CO-INVEST) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND V (EUR-L SENIOR) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND V (EUR-L) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND V (EUR SENIOR) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND V (EUR) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND V (GBP SENIOR) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND V (JPY SENIOR) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND V (JPY) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND V (USD CO-INVEST) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND V (USD-L SENIOR) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND V (USD-L) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

Active

DIRECT LENDING FUND V (USD) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

Active

DORCHESTER CREDIT SECONDARIES (LUX) VI, SCSP RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400AXSYY6RPE7Y542

DE DK ES FI FR LT LU

Active

DRC EUROPEAN REAL ESTATE DEBT FUND IV (EUR II) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 98450005B65AB7B8D964

Active

DUNAS REAL ASSETS S.C.A. SICAV-RAIF-DUNAS REAL ASSETS S.C.A. SICAV-RAIF – DUNAS AVIATION FUND I

Domicile: LUXEMBOURG

Active

E3 LIFE CAPITAL FUND I-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE CZ DE DK ES FI FR GR IE IT LU NL NO PT SE

Active

EQUISTONE PARTNERS EUROPE FUND VII A SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800BUC9O1F1WZK619

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

EQUISTONE PARTNERS EUROPE FUND VII B SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800EBOMEJWSFCC295

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

EULER ILS ICAV-EULER (IE) ILS CYBER PLUS FUND

Domicile: IRELAND

AT BE DE DK ES FI FR IT LI LU NL NO SE

Active

EURO CHOICE SECONDARY II L.P.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400FS5LKESLT2UL34

DE DK ES FI FR IT NL SE

Active

EURO CHOICE VII SCS-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 63540036JXVEGPIKOM63

AT BE DE DK ES FI FR IT LU NL NO PT SE

Active

EURO CHOICE VI L.P.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 6354003KFJLYN6LSHM22

DE ES FI FR IT NL SE

Active

FALCON PRIVATE CREDIT OPPORTUNITIES VII (LUXEMBOURG) FEEDER, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK ES FI FR IT LU NL NO SE

Inactive

FALCON PRIVATE CREDIT OPPORTUNITIES VII (LUXEMBOURG), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK ES FI FR IT LU NL NO SE

Inactive

FARRINGDON I-FARRINGDON ALPHA ONE

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK FI IE LU NL NO SE

Inactive

FARRINGDON I-FARRINGDON EUROPEAN OPPORTUNITIES

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK FI IE LU NL NO SE

Inactive

FIDERA VECTA FEEDER FUND II SCA SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

CY CZ DE DK FI GR IE IT LT NL NO PL PT

Active

FIDERA VECTA FUND II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800XCXN7TPDQM5M69

CY DE DK FI GR IE IT LT NL NO PL PT

Active

FIDERA VECTA FUND S.C.A. SICAV RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

CY FI IE IT

Active

FRANKLIN TEMPLETON PRIVATE MARKETS SICAV-CLIMATE ALPHA OPPORTUNITY ELTIF

Domicile: LUXEMBOURG

AT AT BE BE DE DE DK DK ES ES FI FI FR FR IT IT LI LI NL NL SE SE

Active

GA LIFE SCIENCES COMPANION FUND (LUX), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 2549008OT8RNJOFPXG91

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PT SE SI SK

Active

GC EQUITY PARTNERS CO-INVEST FUND IV SCA SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FI FR IT NL SE

Inactive

GC EQUITY PARTNERS FUND IV-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FR IT LU NL SE

Inactive

GEMS FUND 7 INTERNATIONAL LUX RAIF, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400FKRQRTAZTENW90

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IS IT LU NL NO SE

Active

GENERAL ATLANTIC BNZ COMPANION FUND II (LUX) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 254900XD16GCFKZUCH56

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

GENERAL ATLANTIC BNZ COMPANION FUND (LUX), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 254900DF4OHYKYVG1A98

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IT LT LU LV NL PL PT RO SE SI SK

Active

GENERAL ATLANTIC INVESTMENT PARTNERS SCSP SICAV-RAIF-GENERAL ATLANTIC INVESTMENT PARTNERS SCSP SICAV-RAIF – SUB FUND 2021

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

GENERAL ATLANTIC INVESTMENT PARTNERS SCSP SICAV-RAIF-GENERAL ATLANTIC INVESTMENT PARTNERS SCSP SICAV-RAIF – SUB FUND 2023

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

GENERAL ATLANTIC INVESTMENT PARTNERS SCSP SICAV-RAIF-GENERAL ATLANTIC INVESTMENT PARTNERS SCSP SICAV-RAIF - SUB-FUND 2025

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

Active

GENERAL ATLANTIC PARTNERS (LUX), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

GIP PEGASUS FUND, L.P.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 2549007DP1O6Q88DQ557

DE DK ES FR IT LU NO SE

Active

GOLUB CAPITAL SENIOR LOAN FUND RAIF, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400VRSHSB9WWMFB66

AT BE DE DK FI FR IE IS IT LU NL NO SE

Active

HAMILTONIAN GCO SICAV-RAIF S.A.-HAMILTONIAN GCO - SUB-FUND 1

Domicile: LUXEMBOURG

Inactive

HERON VIEW SECONDARY PARTNERS VI FEEDER, SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE FI IS

Active

HERON VIEW SECONDARY PARTNERS VI, SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE FI IS

Active

HSBC ASIA LIVING REAL ESTATE PARTNERS SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400YHSW46KPZQ6D06

BE DE DK FI FR IT LU NL NO SE

Active

HSBC ASIA-PACIFIC PRIVATE CREDIT FUND SCSP SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FI FR IE IT NL NO SE

Active

HSBC CLIMATE GROWTH PARTNERS SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 63540067A1ORIV9BB461

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

HSBC DIVERSIFIED LOAN SCSP-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 222100M4BSV5R5I21X07

BE DE DK FR LU NL

Active

HSBC - EUROPEAN SENIOR DIRECT LENDING FUND 2023 RAIF SICAV-S.A-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400CLRX4OGZA7XV12

BE DE DK FI FR IT LU NL NO SE

Active

HSBC FINANCIAL TECHNOLOGY VENTURE CAPITAL FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400G8HILD6NPVQI05

BE DE DK FI FR IT LU NL NO SE

Active

HSBC HEDGE FUND SA SICAV-RAIF-ALPHA CORE HEDGE FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400NGBUVI9FUKED33

CY DE FR IT LU

Active

HSBC HEDGE FUND SA SICAV-RAIF-HSBC GH LUXEMBOURG FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400DDSOBBWWIECB44

AT BE DE ES FR GR IT LU NL

Active

HSBC NAV FINANCING PARTNERSHIP FUND RAIF SICAV-S.A.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400INIKPJTHCL6L83

AT BE DE DK ES FI FR IT LU NL NO SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS FEEDER SCA SICAV-RAIF-HSBC VENTURE CAPITAL FEEDER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 6354005QTQ79C6GVGN45

AT BE CY DE DK FI FR GR IT LI LU MT NL SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS FEEDER SCA SICAV-RAIF-HSBC VENTURE CAPITAL II FEEDER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE CY DE DK ES FI FR GR IS IT LI LU MT NL NO SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS FEEDER SCA SICAV-RAIF-VINTAGE 2021 BPEA FEEDER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400PGFCO1PG9EIU25

BE DE DK FR GR IE LI LU MT NL SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS FEEDER SCA SICAV-RAIF-VINTAGE 2021 KKR FEEDER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400PG3LDLNRDUS825

BE DK FR GR IE LI LU MT NL SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS FEEDER SCA SICAV-RAIF-VINTAGE 2022 APOLLO FEEDER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400UMSF3GBEOQEF29

AT BE DE DK FR GR IE LI LU MT NL SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS FEEDER SCA SICAV-RAIF-VINTAGE 2022 BREP FEEDER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400L9VY64YFW8NL81

AT BE CY DE DK FR GR IE IT LI LU MT NL SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS FEEDER SCA SICAV-RAIF-VINTAGE 2022 KKR IMPACT FEEDER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 6354001PMTHLLESDXC35

AT BE CY DE DK FR GR IE IT LI LU MT NL SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS FEEDER SCA SICAV-RAIF-VINTAGE 2023 CD&R FEEDER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400JOGGUTKJ59CV66

AT CY DE DK FI FR GR IT LI LU MT NL PT SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS FEEDER SCA SICAV-RAIF-VINTAGE 2023 HARBOURVEST FEEDER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400K1DDL2KTBDDK85

AT BE CY DE DK FI FR GR IT LI LU MT NL SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS FEEDER SCA SICAV-RAIF-VINTAGE 2024 BPEA EQT FEEDER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 6354003LUEDW78MVTF91

AT BE CY DE DK FI FR GR IT LI LU MT NL SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS FEEDER SCA SICAV-RAIF-VINTAGE 2024 BROOKFIELD REAL ESTATE FEEDER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400K2NKKMSEAR4U06

AT BE CY DE DK FI FR GR IT LI LU MT NL SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS FEEDER SCA SICAV-RAIF-VINTAGE 2024 INSIGHT FEEDER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400BRZO5ONBMSPI55

AT BE CY DE DK FI FR GR IT LI LU MT NL SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS FEEDER SCA SICAV-RAIF-VISION APEX 2026 FEEDER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE CY DE DK FI FR GR IS IT LI LU MT NL NO SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS FEEDER SCA SICAV-RAIF-VISION IMPACT FEEDER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE CY DE DK FI FR GR IT LI LU MT NL SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS FEEDER SCA SICAV-RAIF-VISION INFRASTRUCTURE FEEDER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400NTURCMWTASE885

AT BE CY DE DK FI FR GR IS IT LI LU MT NL NO SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS FEEDER SCA SICAV-RAIF-VISION PRIVATE EQUITY 2023 FEEDER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400KQW4WYE4YXVA09

AT BE CY DE DK FI FR GR IE IT LI LU MT NL NO PT SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS FEEDER SCA SICAV-RAIF-VISION PRIVATE EQUITY 2024 FEEDER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400QLGOFBXBWU9X17

AT BE CY DE DK FI FR GR IT LI LU MT NL SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS FEEDER SCA SICAV-RAIF-VISION PRIVATE EQUITY 2025 FEEDER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400XIXQ5FWZX6X275

AT BE CY DE DK FI FR GR IT LI LU MT NL SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS FEEDER SCA SICAV-RAIF-VISION PRIVATE EQUITY 2026 FEEDER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400CGIZRXWPQCTZ71

AT BE CY DE DK FI FR GR IS IT LI LU MT NL NO SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS SCSP SICAV-RAIF-HSBC VENTURE CAPITAL II MASTER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE CY DE DK ES FI FR GR IS IT LI LU MT NL NO SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS SCSP SICAV-RAIF-HSBC VENTURE CAPITAL MASTER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400BVZKJMLLZAK412

AT BE CY DE DK FI FR GR IT LI LU MT NL SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS SCSP SICAV-RAIF-VINTAGE 2021 BPEA MASTER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400OCZOLLXBWR6G96

BE DE DK FR GR IE LI LU MT NL SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS SCSP SICAV-RAIF-VINTAGE 2021 KKR MASTER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400VUSNE4OHCL9F72

BE DK FR GR IE LI LU MT NL SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS SCSP SICAV-RAIF-VINTAGE 2022 APOLLO MASTER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400HAMTVBNGPIXA12

AT BE DE DK FR GR IE LI LU MT NL SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS SCSP SICAV-RAIF-VINTAGE 2022 BREP MASTER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400YP4FLXEEY9KP92

AT BE CY DE DK FR GR IE IT LI LU MT NL SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS SCSP SICAV-RAIF-VINTAGE 2022 KKR IMPACT MASTER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400XL3NSAZWYDYS35

AT BE CY DE DK FR GR IE IT LI LU MT NL SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS SCSP SICAV-RAIF-VINTAGE 2023 CD&R MASTER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 6354004CZM9SWGBGGV26

AT BE CY DE DK FI FR GR IT LI LU MT NL PT SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS SCSP SICAV-RAIF-VINTAGE 2023 HARBOURVEST MASTER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400T5NCWNDVXNSP34

AT BE CY DE DK FI FR GR IT LI LU MT NL SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS SCSP SICAV-RAIF-VINTAGE 2024 BPEA EQT MASTER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400WVH42GNWO2BG96

AT BE CY DE DK FI FR GR IT LI LU MT NL SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS SCSP SICAV-RAIF-VINTAGE 2024 BROOKFIELD REAL ESTATE MASTER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400XXUOWUTWDAB416

AT BE CY DE DK FI FR GR IT LI LU MT NL SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS SCSP SICAV-RAIF-VINTAGE 2024 INSIGHT MASTER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400L5QFIEKLM7LY76

AT BE CY DE DK FI FR GR IT LI LU MT NL SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS SCSP SICAV-RAIF-VISION APEX 2026 MASTER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400TPR2IZJX3ZTO50

AT BE CY DE DK FI FR GR IS IT LI LU MT NL NO SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS SCSP SICAV-RAIF-VISION IMPACT MASTER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400U2ARVOE6IRLT97

AT BE CY DE DK FI FR GR IT LI LU MT NL SE

Active

HSBC PRIVATE MARKETS SCSP SICAV-RAIF-VISION INFRASTRUCTURE MASTER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400PIPHYCC9UYTJ86

AT BE CY DE DK FI FR GR IS IT LI LU MT NL NO SE

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HSBC PRIVATE MARKETS SCSP SICAV-RAIF-VISION PRIVATE EQUITY 2023 MASTER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400KLT6TRPEEVOC07

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HSBC PRIVATE MARKETS SCSP SICAV-RAIF-VISION PRIVATE EQUITY 2024 MASTER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400GBRB6GXQX9JR11

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HSBC PRIVATE MARKETS SCSP SICAV-RAIF-VISION PRIVATE EQUITY 2025 MASTER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400LFWN9O3ABNER37

AT BE CY DE DK FI FR GR IT LI LU MT NL SE

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HSBC PRIVATE MARKETS SCSP SICAV-RAIF-VISION PRIVATE EQUITY 2026 MASTER SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

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HSBC RCF PARTNERSHIP FUND RAIF SICAV-S.A.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400RGNIZKUKEGEN18

AT BE DE DK ES FI FR IT LU NL NO SE

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HSBC SENIOR UK DIRECT LENDING 2020 RAIF SICAV-S.A.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 6354001U174NI6QW4126

AT DE DK FR

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-BLACKROCK GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES II FUND B - ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900RLNAY5AOM01W68

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-CARLYLE PARTNERS VIII – EU AND CARLYLE PARTNERS GROWTH - EU ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-EQT ACTIVE CORE INFRASTRUCTURE (NO.1) – ICAPITAL LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-EQT FUTURE (NO.1) - ICAPITAL LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900Z6Z44ROIWEMG81

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-EQT GROWTH (NO. 1) - ICAPITAL LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-EQT INFRASTRUCTURE VI (NO.1) EUR – ICAPITAL LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900S07EHYQMAU3251

AT BE CY CZ DE DK ES FI FR IE IT LI LT LU NL NO PT SE

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-EQT VENTURES III (NO.1) – ICAPITAL LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900GS85RSCEP7XC38

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR IE IT LI LT LU NL NO PL PT SE SK

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-EQT XI (NO.1) EUR – ICAPITAL LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 391200YT87S9QMA0BS97

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-EQT X (NO.1) EUR – ICAPITAL LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900WJV1CDK5QVZ713

AT BE CY CZ DE DK ES FI FR IE IT LT LU NL NO PT SE

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-HSBC CLIMATE TECH VENTURE CAPITAL ICAPITAL LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-ICAPITAL - APOLLO INVESTMENT FUND X LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-ICAPITAL – ARDIAN INFRASTRUCTURE FUND VI – ICAPITAL LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 391200L4XC7CK5130810

AT BE DE DK ES FR IE IT LI LU NL NO PT SE

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-ICAPITAL ASF IX EU LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900TG8KYMG0F4JF09

AT BE DE ES FR IT LI LU

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-ICAPITAL ATSF II PF II – LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE CY DE DK EE ES FI FR IE IS IT LU NL NO SE

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-ICAPITAL AVIVA INVESTORS CLIMATE TRANSITION REAL ASSETS LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL SE

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-ICAPITAL AXA IM GLOBAL HEALTH LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG

ES FR IT LU

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-ICAPITAL – BPEA FUND IX – ICAPITAL LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900A1CR26MGQIGW25

AT BE CY DE DK ES FR IE IT LU NL NO SE

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-ICAPITAL – CINVEN STRATEGIC FUND 2 – LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 391200DI09ZT0AZ9FA98

BE CY DE ES FR HU IT LU NL SE

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-ICAPITAL - COIMA OPPORTUNITY FUND III - LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG

IT LU

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-ICAPITAL - CVC CREDIT CAPITAL SOLUTIONS III – LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 391200H7OLIVNOQ4JJ69

IT LU

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-ICAPITAL – CVC-PE GLOBAL PRIVATE EQUITY – LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 391200UDCRYB8ACOLA29

AT BE DE DK ES FI FR GR IE IS IT LU NL NO PL SE SI

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-ICAPITAL – EQT HEALTHCARE GROWTH – ICAPITAL LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 5299004UUE0KO143LO48

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HU IE IS IT LI LU MT NL PL PT SE SI

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-ICAPITAL - EQT INFRASTRUCTURE VI (NO.1) USD SCSP - LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900NKBCN4627OGN08

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-ICAPITAL - EQT XI (NO.1) USD – ICAPITAL LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 3912003OVI9XLVZQFV84

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-ICAPITAL EURAZEO TRANSITION INFRASTRUCTURE LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE FR IT LU

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-ICAPITAL – FIFTH AVENUE EQUITY FUND USD

Domicile: LUXEMBOURG · 529900L60LT2K8X1PN27

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-ICAPITAL – GENERAL ATLANTIC INVESTMENT PARTNERS 2022 – LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900LHK2KBLLXAZ174

DE ES FR IT SE

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-ICAPITAL INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900IBP1ZQGTR51C09

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-ICAPITAL - INVESTINDUSTRIAL VIII- LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900DDYNRVC5713Q35

IT LU

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-ICAPITAL - LEXINGTON CAPITAL PARTNERS XI LUXEMBOURG ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-ICAPITAL – MEDIOBANCA TRILANTIC ETI ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900HLMQ50C26UF653

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-ICAPITAL – NEVA II – LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG

IT LU

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-ICAPITAL – PERMIRA IX EUR – LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG

BE BG CY CZ DE DK ES FI FR GR HR HU IE IT LI LT LU MT NL PL PT RO SE SK

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-ICAPITAL – PIMCO CORPORATE OPPORTUNITIES FUND IV LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900OORH8C43T44V80

DE IT LU

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-ICAPITAL – TAGES HELIOS NET ZERO – LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900G0LIDH5AX2AP42

IT LU

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-ICAPITAL -THREE HILLS IMPACT FUND – LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900KET3G6XFEO2H52

ES IT LU

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-ICAPITAL – TIKEHAU REAL ESTATE OPPORTUNITY II – LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-ICAPITAL – TIKEHAU SPECIAL OPPORTUNITIES III – LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-MCP-IV ICAPITAL LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG

IT LU

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-PATRIZIA SUSTAINABLE COMMUNITIES ICAPITAL LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK ES FR IT NL SE

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-PIMCO BRAVO FUND IV LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG

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ICAPITAL LUXEMBOURG STRATEGIES SCA, SICAV-RAIF-POLUS SPECIAL SITUATIONS - LUX ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900RJR6GFR0XK9R22

IT LU

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IFM CORE ENERGY TRANSITION FUND (EUR) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 98450013BCDACA43Y598

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IFM GLOBAL INFRASTRUCTURE DEBT FUND I SCSP, RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 9845002E6D978D53E983

AT BE DE DK FI FR IE IT LU NL NO SE

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IFM GLOBAL VALUE ADD INFRASTRUCTURE FUND A, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 9845004C2ADP96F7D612

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IFM GLOBAL VALUE ADD INFRASTRUCTURE FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 9845006BF1EC8E36C350

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IMPACT LENDING FUND I (EUR) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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IMPACT LENDING FUND I (GBP) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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INCUS CAPITAL EUROPEAN CREDIT FUND III-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE ES FI IT LU NO PT

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INCUS CAPITAL EUROPEAN CREDIT FUND IV SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 6354001REQECKC1TJI12

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INCUS CAPITAL EUROPEAN CREDIT FUND V SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800ALCW1UANCGWQ70

ES FR IT NO PT SE

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INCUS CAPITAL EUROPEAN RENEWABLES CREDIT FUND II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 875500W3K10RHZYYB261

ES FI FR IT PT

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INFRABRIDGE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND II A LP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300CN0BDQE5I81E21

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INFRABRIDGE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND II B LP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300K64FQIVA3MMJ53

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INFRABRIDGE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND II C LP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300FREEO06B6G4U73

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INFRABRIDGE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND II E LP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 54930035O3C8G5XKTB04

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INFRABRIDGE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND (NON-US), LP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300R72K13Z0GV3D20

AT BE DE DK ES FI FR HR IE IT NL NO PL SE

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INFRABRIDGE STRATEGIC INFRASTRUCTURE TRUST OF EUROPE (EUR) SICAV-SIF-Compartiment virtuel pour OPC classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300O53CRG7DNUY698

BE DE DK FI IE IT NL SE

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INSTARAGF ESSENTIAL INFRASTRUCTURE FUND II (LUX-USD), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300UONP68YLF1R356

DE DK ES FI FR IT NL NO SE

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INSTAR ESSENTIAL INFRASTRUCTURE FUND III (LUX - USD), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300JVA050CL10PQ39

AT DE DK ES FI FR IT NL NO SE

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INVESTEC PRIVATE DEBT FUND II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900IU28DOFKZE5P48

AT BE DE DK FI FR IE IT LU NL NO PT SE

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ISQ OPEN INFRASTRUCTURE FUND FEEDER SICAV-ISQ OPEN INFRASTRUCTURE FEEDER – I

Domicile: LUXEMBOURG · 2138009HQJ5DZDBY2X88

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IT LI LU MT NL NO PL PT RO SE

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ISQ OPEN INFRASTRUCTURE FUND MASTER SCSP-ISQ OPEN INFRASTRUCTURE MASTER – I

Domicile: LUXEMBOURG · 2138008XDJW6EV5MOX55

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IT LI LU MT NL NO PL PT RO SE

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JEFFERIES CREDIT PARTNERS (LUXEMBOURG) S.C.A. SICAV-RAIF-JEFFERIES LEVERED EUROPEAN DIRECT LENDING

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK FI FR IE IT NL NO SE

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JEFFERIES CREDIT PARTNERS (LUXEMBOURG) S.C.A. SICAV-RAIF-JEFFERIES UNLEVERED EUROPEAN DIRECT LENDING

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK FI FR IE IT NL NO SE

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KIMMIK FEEDER FUND SCSP RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

CY DE FI FR MT

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KSL CAPITAL PARTNERS VI (LUX), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400CQI3UNNKKCDV97

CY DE DK ES FI FR GR IT LU NL SE

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LAKESTAR GROWTH II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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LCP CAPITAL SOLUTIONS FUND SCSP SICAV-RAIF-LCP CAPITAL SOLUTIONS FUND SCSP SICAV-RAIF - LCP ENERGY TRANSITION CREDIT FUND

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FI FR IE NL NO SE

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LCP CAPITAL SOLUTIONS FUND SCSP SICAV-RAIF-LCP CAPITAL SOLUTIONS FUND SCSP SICAV-RAIF - LCP ENERGY TRANSITION GROWTH FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 254900J74I0JCBVS3L80

DE DK FI FR IE NL NO SE

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LEGAL & GENERAL SCA SICAV-RAIF-L&G SHORT TERM ALTERNATIVE FINANCE FUND II

Domicile: LUXEMBOURG

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L&G DIGITAL INFRASTRUCTURE CO-INVEST 1 SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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L&G DIGITAL INFRASTRUCTURE CO-INVEST 2 SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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L&G DIGITAL INFRASTRUCTURE CO-INVEST 3 SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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L&G DIGITAL INFRASTRUCTURE SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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L&G NTR CLEAN POWER TRANSITION IV SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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LINGOTTO INTERSECTION SICAV-RAIF-CONCENTRATED LONG FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 2138001F8EWRQQKGFA78

BE DE DK IT NL NO SE

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LINGOTTO INTERSECTION SICAV-RAIF-LONG/SHORT FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 213800HIQFPBKXHCZL64

BE DE DK IT NL NO SE

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MACQUARIE PRIVATE MARKETS SICAV-MACQUARIE INFRASTRUCTURE FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400ENJLILBKJJEY44

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MAM S.C.A., SICAV-RAIF-MACQUARIE ENERGY TRANSITION INFRASTRUCTURE FUND

Domicile: LUXEMBOURG

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MML DORCHESTER SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800PP3CKB6OTAPQ90

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MML ENTERPRISE FUND I (EURO) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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MML KEYSTONE SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 529900CN7S8HIPM8OT08

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MML PARTNERSHIP CAPITAL VIII SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800GCEGOUSV1FPN81

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MML PARTNERSHIP CAPITAL VII SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 222100WTFNTJB27XDB19

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MONARCH CAPITAL PARTNERS LB VII SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 2549002EJ3OAJR5U0R26

DE DK FI NL NO SE

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MONARCH VI SELECT OPPORTUNITIES LUXEMBOURG SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 254900FQ4UAF5W5URC86

AT BE DE DK ES FI FR GR IE IS IT LU NL NO PL PT SE SI

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MONROE CAPITAL FUND SCSP SICAV-RAIF-MONROE CAPITAL FUND SCSP SICAV-RAIF – PRIVATE CREDIT FUND III

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK ES FI FR IE IT NL NO SE

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MONROE CAPITAL FUND SCSP SICAV-RAIF-MONROE CAPITAL FUND SCSP SICAV-RAIF – PRIVATE CREDIT FUND III (UNLEVERAGED)

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK ES FI FR IE IT NL NO SE

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MULTIBRAND SICAV-SIF-EMCORE PRECIOUS METAL DYNAMIC FUND

Domicile: LUXEMBOURG

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MULTIBRAND SICAV-SIF-VALIDA CLO FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 549300ZGZTBRLNK8OF91

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MULTIBRAND SICAV-SIF-VALIDA CTA FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 549300S2N8CYR3WN6K91

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MULTIBRAND SICAV-SIF-VALIDA INFRASTRUCTURE FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 549300BRBM5LBE0YUW90

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MULTIBRAND SICAV-SIF-VALIDA PRIVATE EQUITY FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 5493006QOQS00ICLT211

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MULTIOPPORTUNITIES SICAV-DIVAS EUROZONE VALUE FOCUS

Domicile: LUXEMBOURG · 549300WMSF8D2I6ZWM84

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NEW EMERGING MEDICAL OPPORTUNITIES FUND IV SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE FR IT LU

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NEW EMERGING MEDICAL OPPORTUNITIES FUND V SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE FR IT LU

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NORDIC CREDIT PARTNERS SICAV-RAIF UMBRELLA-CORPORATE BOND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400XP33C2U88BHW66

BE DK FI LU NO SE

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NORDIC CREDIT PARTNERS SICAV-RAIF UMBRELLA-NORDIC HIGH YIELD

Domicile: LUXEMBOURG · 635400FXXXN4CBC5GP55

AT BE DE DK FI LU NO SE

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NORDIC SME DEBT ELTIF I-Compartiment virtuel pour OPC classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FI FR NO SE

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NORTH WALL EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND III SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 636700R1RAI5GFW8CJ80

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NORTH WALL TACTICAL CREDIT FEEDER FUND SCA SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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NORTH WALL TACTICAL CREDIT FUND SCA SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 636700W4AF5YQ64POU45

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NUVEEN LUXEMBOURG UCI II SICAV S.A.-NUVEEN ARCMONT EUROPEAN PRIVATE CREDIT FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 2549004T3L2TBZ30E131

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NUVEEN LUXEMBOURG UCI II SICAV S.A.-NUVEEN U.S. SENIOR LOAN FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 254900UM52U39MT75Y42

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NUVEEN PRIVATE CAPITAL SL S.C.A. SICAV-RAIF-NUVEEN ARCMONT EUROPEAN PRIVATE CREDIT FUND

Domicile: LUXEMBOURG

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NWEOF FEEDER FUND III SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 636700GZ135HHEBWC277

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OGCI CLIMATE INVESTMENTS DECARBONIZATION ACCELERATION FUND (LUXEMBOURG) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 984500D9CE37F47C3758

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OHA S.C.A., SICAV-SIF-OHA U.S. SENIOR LOAN FUND

Domicile: LUXEMBOURG

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ONEX CAPITAL SOLUTIONS (LUXEMBOURG) FEEDER, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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ONEX FALCON DIRECT LENDING (LUXEMBOURG) FEEDER, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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ONEX FALCON DIRECT LENDING (LUXEMBOURG), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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ONEX PARTNERS VI SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

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PAG REAL ESTATE PARTNERS (LUXEMBOURG) III S.C.SP., SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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PAG REAL ESTATE PARTNERS (LUXEMBOURG) II S.C.S., SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 5493005U5VVW4HETSW14

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PAG REAL ESTATE PARTNERS (LUXEMBOURG) IV S.C.SP., SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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PAG REAL ESTATE PARTNERS (LUXEMBOURG) S.C.S.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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PALLADIUM EQUITY PARTNERS VI (LUX), S.C.SP.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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PARADIGM CAPITAL VALUE FUND-Compartiment virtuel pour OPC classique

Domicile: LUXEMBOURG · 222100YSD7FYN660MZ91

DE IE NL NO SE

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PARK STREET ASSET BACKED FINANCE OPPORTUNITIES FUND I SCA SICAV-RAIF-PARK STREET ASSET BACKED FINANCE OPPORTUNITIES FUND I

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR GR IT LU NL NO

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PARTNERS CAPITAL ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT FUND SICAV-PCAAM PRIVATE EQUITY FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900K0Q5DKYXGIXY29

AT DK FI FR IT SE

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PATRIA SOF V FEEDER SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE CZ DE DK ES FI FR IE IS IT LT LU NL NO SE

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PATRIA SOF V SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400N89JYX3NYJH939

AT BE CZ DE DK ES FI FR IE IS IT LT LU NL NO SE

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PATRIZIA EIF II-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400QDPW4JLHSNOU35

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

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PATRIZIA EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND III SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO PT SE

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PATRIZIA INFRASTRUCTURE DEBT PARTNERS II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400XXTRTSLIHKSV33

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO SE

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PATRIZIA INFRASTRUCTURE DEBT PARTNERS I SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400HOGQ53UTYSBF84

AT BE DE DK FI FR IT LU NL NO SE

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PERPETUAL INVESTMENT FUND S.C.A. SICAV-RAIF-PERPETUAL INVESTMENT FUND S.C.A. SICAV-RAIF - B4TM4N PRIVATE EQUITY OPPORTUNITIES

Domicile: LUXEMBOURG · 222100NKRS93RQY8GO18

BE DE FR

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PERPETUAL INVESTMENT FUND S.C.A. SICAV-RAIF-PERPETUAL INVESTMENT FUND S.C.A. SICAV-RAIF – C0KE MULTI-ASSET GROWTH

Domicile: LUXEMBOURG · 2221005QFS4UJMI7TQ08

BE DE FR

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PERPETUAL INVESTMENT FUND S.C.A. SICAV-RAIF-PERPETUAL INVESTMENT FUND S.C.A. SICAV-RAIF - HU1K PRIVATE CREDIT OPPORTUNITIES

Domicile: LUXEMBOURG · 222100ZNLWMSPP4EIW94

BE DE FR

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PERPETUAL INVESTMENT FUND S.C.A. SICAV-RAIF-PERPETUAL INVESTMENT FUND S.C.A. SICAV-RAIF - P3PSI MULTI-ASSET RELAX

Domicile: LUXEMBOURG · 549300GPSLFM8SW9KW27

BE DE FR

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PERPETUAL INVESTMENT FUND S.C.A. SICAV-RAIF-PERPETUAL INVESTMENT FUND S.C.A. SICAV-RAIF – RA1NBOW REAL ASSET OPPORTUNITIES

Domicile: LUXEMBOURG · 222100A61J8OYN51F259

BE DE FR

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PERPETUAL INVESTMENT FUND S.C.A. SICAV-RAIF-PERPETUAL INVESTMENT FUND SICAV-RAIF – EXCELSIOR PORTFOLIO

Domicile: LUXEMBOURG · 549300YT6J6D56XLPQ67

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PERPETUAL INVESTMENT FUND S.C.A. SICAV-RAIF-PERPETUAL INVESTMENT FUND SICAV-RAIF – UXOR PORTFOLIO

Domicile: LUXEMBOURG · 549300WXZBD0EWMK3U24

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PIONEER INFRASTRUCTURE PARTNERS II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 984500YRC481A0EC7888

AT BE CY CZ DE DK ES FI FR GR IE IT LI LT LU MT NL NO PL PT RO SE

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PIONEER INFRASTRUCTURE PARTNERS SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 984500CC2CN570248612

BE DE DK ES FR LU

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POLUS SPECIAL SITUATIONS FUND (EUR) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400872ZX9F4U33O52

AT BE CY DE DK ES FI FR IE IT LU MT NL NO PT SE

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POLUS SPECIAL SITUATIONS FUND II (EUR) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400KJ7C26XWEKR438

BE DE FI FR IE IT LU NL PT

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POLUS SPECIAL SITUATIONS FUND II (USD) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400QZBJEBAIPRWB28

BE DE FI FR IE IT LU NL PT

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POLUS SPECIAL SITUATIONS FUND (USD) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400KLUWWDHBN4OW09

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

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PORTLAND CLEAN AND NUCLEAR ENERGY S.L.P.-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400FEYYG7PNMR7X86

DE DK ES FR IT NL PL PT

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PRETIUM LUX SFR CORE+ OPEN-END FUND, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400TQXYF7QTMANR91

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU MT NL NO PL PT SE

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PRIVATE CREDIT SECONDARIES 23 FUND (LUXEMBOURG), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 254900FQHJ6RKSDYXK90

BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

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PRIVATE DEBT SMA (DC) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FI IS NL NO SE

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PRIVATE MARKETS EVERGREEN FUNDS S.A. SICAV-HORIZON PRIVATE EQUITY SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 6354005SUCNBKZ64VE87

AT BE CY DE DK ES FI FR GR IE IS IT LI MT NL NO SE

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PRIVATE MARKETS EVERGREEN FUNDS S.A. SICAV-ORBIT PRIVATE MARKETS SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400KEQ2OOKVZBAU53

DE DK FI IT SE

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PRIVATE MARKETS EVERGREEN FUNDS S.A. SICAV-RAIF-ORBIT PRIVATE MARKETS SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG

FR LU

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PSC ACCELERATOR II (B), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 894500LL39GZ2ODT9W54

DE ES FR NL NO

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PSC V (B), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 894500LKXPX7FP1XMC48

AT DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO SE

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QGIF II FEEDER FUND D SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 984500E041A7561A4984

DE DK ES FI FR IE IT NL NO SE

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QGIF II FEEDER FUND E SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 98450058DB4DBRB1CE92

DE DK ES FI FR IE IT NL NO SE

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QGIF II FEEDER FUND F SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 98450009EF91ECH69N38

DE DK ES FI FR IE IT NL NO SE

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QIC INFRASTRUCTURE DEBT FUND (EUR) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 9845001T640C815A4E43

AT BE DE DK ES FI FR IE IT NL NO SE

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QIC INFRASTRUCTURE DEBT FUND (USD) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 9845002EFEC839150C84

AT BE DE DK ES FI FR GR IE IT NL NO SE

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QUALITAS REAL ESTATE OPPORTUNITY FUND II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK FI FR IT LU NL NO PT SE

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REAL ESTATE PARTNERS EUROPE II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 213800UULA2K81CKSU73

BE DE DK FI NL NO SE

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RED HEXAGON ENERGY TRANSITION ASIA FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400UI7YLX8CBTTI96

BE DE DK FI FR IT LU NL NO SE

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REINOVA ENERGY TRANSITION FUND I SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 6354009LBL14DL2TBG20

DE DK ES FI FR IE IT NL NO SE

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RESOURCE EASTERN EUROPEAN EQUITY PARTNERS III SCA SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 6354001LBWB3K3DOTG77

LU PL

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RIVE INFRASTRUCTURE IMPACT FUND RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400XRPEFP5IBXFM35

DE FR

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RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL PRIVATE CREDIT FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 254900VBHLGTACH86812

AT BE DE FR IT LU NL

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RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL UNLISTED INFRASTRUCTURE FUND S.C.A., SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 984500AC061BYFB5F660

DE FR IT NL

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RUSSELL INVESTMENTS PRIVATE MARKETS FUND 2023 SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 984500D1CE58FE5C5031

DE FR IT NL

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S64 ALTOFLEX IV S.C.A. SICAV-RAIF-BROOKFIELD CAPITAL PARTNERS VI FEEDER FUND

Domicile: LUXEMBOURG

AT DE DK FR IT LI NL

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S64 ALTOFLEX IV S.C.A. SICAV-RAIF-CHUBB KKR PRIVATE BALANCED FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 391200N6RIGI82JRW485

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S64 ALTOFLEX IV S.C.A. SICAV-RAIF-CHUBB KKR PRIVATE INCOME FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 391200YFE2D8FPI8P610

Active

S64 ALTOFLEX IV S.C.A. SICAV-RAIF-DBS CIO DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 391200I7BAGUJDBAK382

CY DE ES FR LU MT PT

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S64 ALTOFLEX IV S.C.A. SICAV-RAIF-EUROPEAN INFRASTRUCTURE ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 5299009MWA616QSPEI22

AT BE CY DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

Active

S64 ALTOFLEX IV S.C.A. SICAV-RAIF-GALDANA OPEN END

Domicile: LUXEMBOURG · 529900391VFTAA5XUC19

BE CZ ES FR IT LU MT PT

Active

S64 ALTOFLEX IV S.C.A. SICAV-RAIF-L CATTERTON EUROPE V FEEDER FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900VOZESOJDFMW934

AT BE CY CZ DE DK ES FI FR GR HR HU IE IT LI LU NL NO PL PT SE

Active

S64 ALTOFLEX IV S.C.A. SICAV-RAIF-ODDO BHF FEEDER - KKR NORTH AMERICA FUND XIV

Domicile: LUXEMBOURG

DE FR LU

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S64 ALTOFLEX IV S.C.A. SICAV-RAIF-S64 - ARES SPECIAL OPPORTUNITIES III ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG

CY ES FR LU MT

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S64 ALTOFLEX IV S.C.A. SICAV-RAIF-S64-OAKTREE OPPORTUNITIES XII ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900SOYZV3FBN2VE73

AT CY DE DK ES FR LI LU MT PT SE

Active

S64 ALTOFLEX IV S.C.A. SICAV-RAIF-SUSTAINABLE GROWTH INFRASTRUCTURE ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 529900S6R3C6HM8YSX38

AT BE CY CZ DE DK ES FI FR GR HR HU IE IT LI LU NL NO PL PT SE

Active

S64 ALTOFLEX IV S.C.A. SICAV-RAIF-VINTAGE 2025 KKR NORTH AMERICA XIV ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 391200RUQUWLROG5OX97

AT BE CY DE DK FI FR GR IT LI LU MT NL SE

Active

S64 ALTOFLEX IV S.C.A. SICAV-RAIF-VINTAGE 2026 HARBOURVEST DOVER STREET XII ACCESS FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 391200I69OIZ7PTKBE38

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

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S64 ALTOFLEX VI PRIVATE MARKETS SICAV-AMUNDI ALPHA GLOBAL PRIVATE EQUITY

Domicile: LUXEMBOURG · 635400FMKB4RSPHICH15

AT BE BG CZ DE DK ES FI FR HR IE IS IT LU NL PT RO SE SI SK

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S64 ALTOFLEX VI PRIVATE MARKETS SICAV-EUROPEAN REAL ESTATE III FEEDER FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400UIXYTXKRDR1T24

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

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S64 ALTOFLEX VI PRIVATE MARKETS SICAV-HG FUSION PRIVATE CAPITAL FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400NZWFKMWRM2PT43

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

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SEB INSTITUTIONAL S.A., SICAV-RAIF-SEB & CAPITAL FOUR PRIVATE DEBT OPPORTUNITIES

Domicile: LUXEMBOURG · 635400IC5HRUM9GJIE53

DE DK FI IE LU NO SE

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SEB INSTITUTIONAL S.A., SICAV-RAIF-SEB INFRASTRUCTURE FEEDER

Domicile: LUXEMBOURG · 635400E7RNR4PX5SQX40

DE DK FI NO SE

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SEB INSTITUTIONAL S.A., SICAV-RAIF-SEB & MARATHON DISTRESSED CREDIT FEEDER

Domicile: LUXEMBOURG · 635400H1A3WUSQHOSY97

DK FI IE NO SE

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SEB INSTITUTIONAL S.A., SICAV-RAIF-SEB POPHOUSE FEEDER

Domicile: LUXEMBOURG · 635400ULKYCYU1LRDS22

DE DK FI IE LU NO SE

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SEB INSTITUTIONAL S.A., SICAV-RAIF-SEB SILVESTICA FOREST II

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FI NL NO SE

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SEB INSTITUTIONAL S.A., SICAV-RAIF-SEB VENTURES FEEDER

Domicile: LUXEMBOURG · 635400EEEDTJ33NLFT39

DE DK FI NO SE

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SENIOR LOAN FUND I (A) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300KO87JV96IDP625

BE DE DK FI FR IE IS IT LU NL NO SE

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SENIOR LOAN FUND I (B) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 54930056YY5HX3CZK059

BE DE DK FI FR IE IS IT LU NL NO SE

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SENIOR LOAN FUND II (EUR) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO PT SE

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SENIOR LOAN FUND II (GBP-L) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO PT SE

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SENIOR LOAN FUND II (GBP) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO PT SE

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SENIOR LOAN FUND II (JPY) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO PT SE

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SENIOR LOAN FUND II (USD-L) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO PT SE

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SENIOR LOAN FUND II (USD) SLP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO PT SE

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SGRF II (LUX) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 6354002CFLEGJ8GZ7V48

AT BE CZ DE DK ES FI FR HR IE IS IT LI LT LU NL NO PT SE

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SILVERLANDS II CO-INVESTMENT SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 8945002DLIG359FXPW02

BE DE DK ES FI FR LU MT NL NO SE

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SILVERLANDS II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 8945006SYJROUZYZXW31

BE DE DK FI NL NO SE

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SLATE EUROPEAN REAL ESTATE FUND IV SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

BE DE DK FI FR IE LU NL NO SE

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SOF-XIII EQFPF SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 254900FJ6ESWPDU3I640

BE DE DK EE ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

SOF-XIII ERPI SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 254900KNV2EE2SM8OU85

BE DE DK EE ES FI FR IE IT LU NL NO SE

Active

SOL CO-INVEST LUX, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE FR IT LU

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SONA CAPITAL SOLUTIONS II (FEEDER) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE FI FR NL NO

Active

SONA CAPITAL SOLUTIONS III (FEEDER) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FI FR MT

Active

SONA CAPITAL SOLUTIONS III SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FI FR LU MT

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SONA CAPITAL SOLUTIONS II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 549300QN0SG5TRAISM15

DE FI FR NL NO

Active

STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS FIFTH FUND A SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 984500FFA560DD0CAD93

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IS IT LU NL NO PL PT SE

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STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS FIFTH FUND B SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 984500AFB55AD6D37D51

AT BE DE DK EE ES FI FR IE IS IT LU NL NO PL PT SE

Active

STONEPEAK ASIA INFRASTRUCTURE FEEDER FUND II (LUX) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400UTGICKCFZ7GY53

AT BE CZ DE DK ES FI FR HR IE IS IT LI LU NL NO PT SE

Active

STONEPEAK ASIA INFRASTRUCTURE FEEDER FUND (LUX) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400LZPNJVZFXQDZ07

AT BE CZ DE DK ES FI FR HR IE IS IT LI LU NL NO PT SE

Active

STONEPEAK ASIA INFRASTRUCTURE FUND II (LUX) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400UIXVXPBZ2FZ870

AT BE CZ DE DK ES FI FR HR IE IS IT LI LU NL NO PT SE

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STONEPEAK ASIA INFRASTRUCTURE FUND (LUX) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400YE4S2QRGEU3R37

AT BE CZ DE DK ES FI FR HR IE IS IT LI LU NL NO PT SE

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STONEPEAK CATALYST FUND (LUX) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400V4WCVFYQYIK568

AT BE CZ DE DK ES FI FR HR IE IS IT LI LT LU NL NO PT SE

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STONEPEAK COLOGIX HOLDINGS (LUX) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400JO1C9FTGQBLF34

AT BE CZ DE DK ES FI FR HR IE IS IT LI LU NL NO PT SE

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STONEPEAK CORE FUND (LUX) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 6354005RZ7F1M5GKNZ41

AT BE CZ DE DK ES FI FR HR IE IS IT LI LU NL NO PT SE

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STONEPEAK GLOBAL RENEWABLES FUND (LUX) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 254900FJQVRH7GTP4R91

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LU NL NO SE

Active

STONEPEAK INFRASTRUCTURE FUND IV (LUX) (AIV VII) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU MT NL NO PL PT SE

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STONEPEAK INFRASTRUCTURE FUND IV (LUX) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 25490058Y7D0FA60ZF49

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LU NL NO PT SE

Active

STONEPEAK INFRASTRUCTURE FUND V (LUX) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400PML2O9F8BHIK11

AT BE CZ DE DK ES FI FR HR IE IS IT LI LU NL NO PT SE

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STONEPEAK OPPORTUNITIES FUND II (LUX) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400SUMZWI4IION411

AT BE CZ DE DK ES FI FR HR IE IS IT LI LU NL NO PT SE

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STONEPEAK OPPORTUNITIES FUND (LUX) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 6354009PMC1VJHY6UO12

AT BE CZ DE DK ES FI FR HR IE IS IT LI LU NL NO PT SE

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STONEPEAK-PLUS INFRASTRUCTURE FUND S.A. SICAV – UCI PART II-STONEPEAK-PLUS INFRASTRUCTURE SUB-FUND

Domicile: LUXEMBOURG · 635400DOIONEP4WN4X45

AT BE CY CZ DE DK ES FI FR GR IE IS IT LI LT LU NL NO PL PT SE

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STONEPEAK REAL ESTATE PARTNERS (LUX) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE CZ DE DK ES FI FR HR IE IS IT LI LU NL NO PT SE

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STONEPEAK ZENO HOLDINGS (LUX) SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400UXNZGUPYBII470

AT BE DE DK ES FI FR GR IT LU NL NO SE

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SUSI ASIA ENERGY TRANSITION FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400FIRBCA73DFBO73

AT BE DE DK FI FR NL NO SE

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SUSI ENERGY EFFICIENCY AND TRANSITION CREDIT FUND, SCSP-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400T8G4UFLVUQ2F16

AT DE DK FI FR LU NL SE

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SUSI ENERGY EFFICIENCY FUND II SCA SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 2221003H8XSFSHD8J336

AT DE DK FI FR LU NL NO SE

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SUSI ENERGY TRANSITION CREDIT FUND IV SCSP-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK FI FR IT LI LU NL NO SE

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SUSI ENERGY TRANSITION FUND (OECD) SCSP-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 635400AJYFIEVZ5SAO77

AT DE DK ES FI FR IE LU NL NO SE

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TCV GLOBAL GROWTH XIII (LUX), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 2549000NWMDIQ8Q2TB23

AT BE DE DK ES FR IE IT LI LU NL NO PL SE

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TCV XII (LUX), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 25490005RJXMB9XP4D53

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PL SE

Active

TCV XI (LUX), SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 254900RUJ39LP1IUN192

AT BE CZ DE DK ES FI FR GR IE IS IT LI LU NL NO PL SE

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THEMATIC OPPORTUNITIES PORTFOLIO S.A. SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 254900MRYLMXMQ8Z4R94

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK

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TRIMONTIUM CAPITAL SOLUTIONS FEEDER FUND SCA SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG

DE DK FI LU NL NO SE

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TRIMONTIUM CAPITAL SOLUTIONS MASTER FUND SCA SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 254900A399GX8NEN1971

DE DK FI LU NL NO SE

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UNCORRELATED HEDGE FUND STRATEGIES S.A. SICAV-RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

Domicile: LUXEMBOURG · 25490035XB1W5DIKKO71

AT BE CY CZ DE DK EE ES FI FR GR IE IS IT LI LU MT NL NO PL PT SE

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UNIGESTION CLIMATE IMPACT FUND SCS-SICAV-RAIF-UNIGESTION CLIMATE IMPACT FUND SCS-SICAV-RAIF - CO-INVESTMENT

Domicile: LUXEMBOURG · 635400KPOGRDDFBF5Q95

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LU NL PT SE

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UNIGESTION CLIMATE IMPACT FUND SCS-SICAV-RAIF-UNIGESTION CLIMATE IMPACT FUND SCS-SICAV-RAIF - EUROPE

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LU NL PT SE

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UNIGESTION CLIMATE IMPACT FUND SCS-SICAV-RAIF-UNIGESTION CLIMATE IMPACT FUND SCS-SICAV-RAIF - WORLD

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AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LU NL PT SE

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UNIGESTION DIRECT III SCS-SICAV-RAIF-UNIGESTION DIRECT III SCS-SICAV-RAIF – EUROPE

Domicile: LUXEMBOURG · 635400STFHFV1P87SH91

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LU NL NO PT SE

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UNIGESTION DIRECT III SCS-SICAV-RAIF-UNIGESTION DIRECT III SCS-SICAV-RAIF – GLOBAL

Domicile: LUXEMBOURG · 6354003KCAV3TNUCFE27

AT BE DE DK ES FI FR IE IS IT LI LU NL NO PT SE

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UNIGESTION DIRECT II SCS-SICAV-RAIF-UNIGESTION DIRECT II SCS-SICAV-RAIF – ASIA

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

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UNIGESTION DIRECT II SCS-SICAV-RAIF-UNIGESTION DIRECT II SCS-SICAV-RAIF – EUROPE

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

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UNIGESTION DIRECT II SCS-SICAV-RAIF-UNIGESTION DIRECT II SCS-SICAV-RAIF – NORTH AMERICA

Domicile: LUXEMBOURG

AT BE DE DK ES FI FR IE IT LU NL NO PT SE

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UNIGESTION DIRECT OPPORTUNITIES 2015, SCS-SICAV-SIF-Compartiment virtuel pour OPC classique

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UNIGESTION EMERGING MANAGER CHOICE III SCS-SICAV-RAIF-UNIGESTION EMERGING MANAGER CHOICE III SCS–SICAV-RAIF - WORLD

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UNIGESTION EMERGING MANAGER CHOICE II SCS-SICAV-RAIF-UNIGESTION EMERGING MANAGER CHOICE II SCS-SICAV-RAIF – EUROPE

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UNIGESTION EMERGING MANAGER CHOICE II SCS-SICAV-RAIF-UNIGESTION EMERGING MANAGER CHOICE II SCS-SICAV-RAIF – WORLD

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UNIGESTION GLOBAL CHOICE VII SCS-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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UNIGESTION PRIVATE MARKETS SA SICAV-RAIF-UNIGESTION GLOBAL MID-MARKET LEADERS FUND

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UNIGESTION SECONDARY OPPORTUNITY IV, SCS-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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UNIGESTION SECONDARY VI SCS-SICAV-RAIF-UNIGESTION SECONDARY VI SCS–SICAV–RAIF - EUROPE

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UNIGESTION SECONDARY V SCS-SICAV-RAIF-ASIA

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UNIGESTION SECONDARY V SCS-SICAV-RAIF-EUROPE

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UNIGESTION SECONDARY V SCS-SICAV-RAIF-WORLD EX EUROPE

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U-PRIME TRANSITION INFRASTRUCTURE FUND, SICAV-RAIF-U-PRIME TRANSITION INFRASTRUCTURE FUND I

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VELD ASSET-BACKED CREDIT I SCSP RAIF-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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VELD CREDIT SCSP SICAV-RAIF-VELD CREDIT S.C.S.P SICAV-RAIF - COMPARTMENT A - VELD CREDIT OPPORTUNITIES IV

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VOLPI CAPITAL INVESTMENTS III SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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WARBURG PINCUS ACCESS FUND SA SICAV-WARBURG PINCUS ACCESS SUB-FUND – I

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WARBURG PINCUS ACCESS MASTER FUND SCSP SICAV-WARBURG PINCUS ACCESS MASTER SUB-FUND – I

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WARBURG PINCUS AEGIS, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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WARBURG PINCUS GLOBAL GROWTH 15 INTERNATIONAL, SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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WELLINGTON CLIMATE INNOVATION FUND (LUXEMBOURG) II SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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WELLINGTON HADLEY HARBOR INVESTORS (LUXEMBOURG) III SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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WELLINGTON HADLEY HARBOR INVESTORS (LUXEMBOURG) IV SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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WELLINGTON LATE-STAGE GROWTH BORDER INVESTORS (LUXEMBOURG) V SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique

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WTW PRIVATE ASSETS S.A. SICAV-RAIF-WTW PRIVATE EQUITY ACCESS FUND

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